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2800 Tracker Fund;2017/06/05;26.2;26.3;26.1;26.2;109319;2863331;HKD;-0.1905;3.26;3352993;87848404;0;0;26.15;26.2;-0.1907;500;;;; 2801 ISHARES CHINA;2017/06/05;22.75;22.8;22.7;22.75;21;479;HKD;0;0.03;77400;1760850;0;0;22.2;22.8;0;200;;;; 2802 ISHARES EM ASIA;2017/06/05;49;49.1;48.9;49;132;6449;HKD;0.4098;4.39;3000;147000;0;0;48.45;49.15;0.409;200;;;; 2805 VG FTSE ASIAXJ;2017/06/05;22.6;22.7;22.6;22.6;13;292;HKD;0.2217;0.19;6900;155940;0;0;21.55;22.65;0.2215;100;;;; 2808 EFUND CG BOND;2017/06/05;129.1;129.1;129.1;129.1;0;0;HKD;0.3498;0;400;51640;0;0;129.1;129.6;0.3492;10;;;; 2811 HT CSI300 ETF;2017/06/05;14.5;14.5;14.5;14.5;0;0;HKD;0;0;14000;203000;0;0;14.44;14.62;0;200;;;; 2816 X DBCSI300REAL;2017/06/05;14.6;14.6;14.6;14.6;0;0;HKD;0;0;663;9680;0;0;;;0;200;;;; 2817 WISE HKLMCONS;2017/06/05;7.83;7.83;7.83;7.83;0;0;HKD;0;0;750;5873;0;0;6.75;;0;500;;;; 2819 ABF HK IDX ETF;2017/06/05;101;101;101;101;0;20;HKD;0.6477;0;27446;2772046;0;0;99.8;101;0.6456;100;;;; 2821 ABF PAIF;2017/06/05;115.05;115.05;114.15;115.05;0;20;USD;0.8768;0;34279;3943768;0;0;115;115.3;0.873;10;;;; 2822 CSOP A50 ETF;2017/06/05;12.42;12.58;12.38;12.42;33906;421040;HKD;-0.7987;2.1;1612000;20021040;0;0;12.38;12.42;-0.8019;200;;;; 2823 X ISHARES A50;2017/06/05;11.84;12.02;11.82;11.84;32421;384861;HKD;-1.0033;1.37;2358000;27918720;0;0;11.82;11.84;-1.0084;100;;;; 2824 Lippo HK&M PROP;2017/06/05;59.45;59.45;59.45;59.45;0;0;HKD;1.7109;0;1700;101065;0;0;59.45;59.9;1.6964;100;;;; 2825 WISECSIHK100ETF;2017/06/05;22.8;22.8;22.75;22.8;0;9;HKD;0.4405;0;33915;773267;0;0;;23;0.4396;200;;;; 2827 X WISECSI300ETF;2017/06/05;30.5;31;30.5;30.5;5;149;HKD;-0.813;0;110400;3367200;0;0;30.35;30.75;-0.8163;200;;;; 2828 HS H-SHARE ETF;2017/06/05;106.7;107.9;106.6;106.7;9192;984007;HKD;-0.5592;2.31;397660;42430281;0;0;106.6;106.7;-0.5607;200;;;; 2832 BOSERA FA50;2017/06/05;6.21;6.2;6.04;6.21;6;36;HKD;1.8033;0.2;3000;18630;0;0;6.04;;1.7872;100;;;; 2833 HS HSI ETF;2017/06/05;265.2;266.6;265.2;265.2;30;8037;HKD;-0.3008;0.02;190821;50605600;0;0;265.2;265.4;-0.3012;100;;;; 2834 ISHARESND100;2017/06/05;10.92;10.98;10.9;10.92;39;428;HKD;0.5525;0.65;6000;65520;0;0;10.88;;0.551;100;;;; 2835 HORIZONS KS200;2017/06/05;23.8;23.8;23.8;23.8;0;0;HKD;0.4219;0;1500;35700;0;0;18.1;;0.4211;500;;;; 2836 ISHARES INDIA;2017/06/05;22.1;22.2;22;22.1;69;1518;HKD;0;0.15;46000;1016600;0;0;22.1;22.15;0;200000;;;; 2838 HS FCI50 ETF;2017/06/05;179.8;179.8;179.8;179.8;0;0;HKD;0;0;887;159534;0;0;;;0;100;;;; 2839 WISE HKLMREAL;2017/06/05;6.8;6.8;6.79;6.8;9;61;HKD;0.1473;0.72;1250;8500;0;0;6.76;6.8;0.1472;500;;;; 2840 SPDR Gold Trust;2017/06/05;948.5;950;947.5;948.5;32;30692;HKD;1.4981;0.01;264000;250404000;0;0;948.5;949.5;1.487;10;;;; 2843 AMUNDI A50;2017/06/05;12.46;12.62;12.46;12.46;30;377;HKD;-0.7962;0.13;23500;292810;0;0;;;-0.7994;200;;;; 2844 X DBCSI300FIN;2017/06/05;11.02;11.02;11.02;11.02;0;0;HKD;-0.7207;0;1235;13610;0;0;;11.1;-0.7233;200;;;; 2846 X ISHARESCSI300;2017/06/05;25.7;25.9;25.7;25.7;14;361;HKD;0;0.25;5500;141350;0;0;25.5;26;0;100;;;; 2847 ISHARESFS100;2017/06/05;8.98;8.98;8.98;8.98;0;0;HKD;-0.2222;0;4800;43104;0;0;8.9;;-0.2225;100;;;; 2848 DBMSCIKOREA;2017/06/05;558;558;558;558;2;1099;HKD;0.1795;0.09;2183;1218255;0;0;558;560;0.1794;10;;;; 3005 X DBCSI300IND;2017/06/05;4.63;4.63;4.63;4.63;0;0;HKD;0;0;1417;6561;0;0;;6.67;0;350;;;; 3007 DBFXIC50;2017/06/05;267.6;267.6;267.6;267.6;0;0;HKD;0;0;5069;1356530;0;0;;;0;10;;;; 3008 C-SHS CSI 300;2017/06/05;17.6;17.6;17.6;17.6;0;0;HKD;0;0;600;10560;0;0;17.44;17.6;0;200;;;; 3009 X DBMSCIEM;2017/06/05;33;33;33;33;3;109;HKD;0.4566;0.16;2091;69003;0;0;32.7;33.6;0.4556;100;;;; 3010 ISHARES AXJ;2017/06/05;49.55;49.55;49.25;49.55;35;1753;HKD;0.8138;0.02;143200;7095560;0;0;48.9;;0.8105;200;;;; 3012 AMUNDI HK35;2017/06/05;20.35;20.35;20.35;20.35;0;0;HKD;0;0;8500;172975;0;0;;;0;500;;;; 3013 X DBMSCIASIAHDY;2017/06/05;14.42;14.42;14.42;14.42;0;0;HKD;0;0;707;10195;0;0;;14.6;0;200;;;; 3015 X DBNIFTY50;2017/06/05;1180;1184;1184;1180;0;59;HKD;1.114;0;1307;1542541;0;0;1174;1189;1.1078;5;;;; 3016 DBMSCIPHIL;2017/06/05;16.16;16.16;16.16;16.16;0;0;HKD;1.1264;0;795;12847;0;0;;;1.1201;200;;;; 3017 X DBCSI300ENER;2017/06/05;3.47;3.47;3.47;3.47;0;0;HKD;0;0;1426;4948;0;0;;;0;250;;;; 3019 X DBMSCIWORLD;2017/06/05;41.5;41.6;41.5;41.5;16;675;HKD;-0.1203;0.39;4136;171636;0;0;41.45;41.6;-0.1204;125;;;; 3020 X DBMSCIUSA;2017/06/05;499.2;499;499;499.2;0;120;HKD;0;0;39311;19624176;0;0;496;;0;15;;;; 3021 CSOP MSCI T50;2017/06/05;4.71;4.8;4.71;4.71;2;10;HKD;0.2128;0.03;7500;35325;0;0;;4.74;0.2125;300;;;; 3024 X WISE SSE50ETF;2017/06/05;21.55;21.5;21.5;21.55;0;6;HKD;-1.1468;0.01;4000;86200;0;0;;;-1.1534;100;;;; 3025 X DBCSI300CONDI;2017/06/05;9.73;9.73;9.73;9.73;0;0;HKD;-0.1027;0;8057;78395;0;0;;;-0.1027;250;;;; 3027 X DBMSCIRUSSIA;2017/06/05;17.24;17.2;17;17.24;22;375;HKD;2.1327;0.34;6440;111034;0;0;17.2;17.34;2.1103;125;;;; 3035 X DBMSCIEMASIA;2017/06/05;36.75;36.75;36.75;36.75;0;0;HKD;0.4098;0;837;30760;0;0;;;0.409;100;;;; 3036 DBMSCITAIWAN;2017/06/05;206.6;206.8;206;206.6;1;304;HKD;0.9775;0.03;4268;881825;0;0;139;;0.9728;25;;;; 3040 HORIZONS MSCICH;2017/06/05;27.8;27.8;27.8;27.8;0;0;HKD;0.1802;0;27800;772840;0;0;27.8;;0.18;100;;;; 3041 VALUE KOREA ETF;2017/06/05;33.1;33.1;33.1;33.1;0;0;HKD;0.4552;0;1350;44685;0;0;31.9;;0.4542;100;;;; 3043 DBMSCIPACEXJ;2017/06/05;42.85;42.85;42.85;42.85;0;0;HKD;0.4689;0;1110;47564;0;0;;;0.4678;100;;;; 3045 X DBMSCIINDIA;2017/06/05;88.55;88.55;88.55;88.55;0;0;HKD;0.9692;0;250;22138;0;0;;;0.9645;50;;;; 3046 VALUE CHINA ETF;2017/06/05;39.65;39.8;39.65;39.65;3;107;HKD;0.1263;0.08;3400;134810;0;0;38.6;40;0.1262;100;;;; 3048 DBMSCIBRAZIL;2017/06/05;30.65;30.65;30.65;30.65;0;0;HKD;0;0;2247;68859;0;0;30.25;35;0;50;;;; 3049 X DBCSI300;2017/06/05;6.46;6.46;6.46;6.46;6;41;HKD;-0.1546;0.01;48407;312708;0;0;6.45;6.59;-0.1547;300;;;; 3052 X DBCSI300UTIL;2017/06/05;3.95;3.96;3.95;3.95;30;121;HKD;-0.5038;1.53;1996;7884;0;0;;;-0.5051;450;;;; 3054 HORIZONS EMACON;2017/06/05;23.4;23.4;23.4;23.4;2;47;HKD;2.407;0.11;1800;42120;0;0;;;2.3785;500;;;; 3055 DBMSCICHINA;2017/06/05;119.3;119.3;119.3;119.3;0;0;HKD;0;0;90;10737;0;0;;;0;50;;;; 3056 HORIZONS GL CON;2017/06/05;31.4;31.4;31.4;31.4;0;0;HKD;0.641;0;1600;50240;0;0;;;0.639;500;;;; 3057 X DBCSI300HEAL;2017/06/05;16.48;16.54;16.46;16.48;2;38;HKD;-0.6031;0.09;2676;44094;0;0;;16.9;-0.605;200;;;; 3060 VALUE TW ETF;2017/06/05;38.95;38.95;38.95;38.95;0;0;HKD;1.0376;0;1350;52583;0;0;37.75;;1.0323;100;;;; 3061 X DBCSI300BANK;2017/06/05;11.08;11.08;11.08;11.08;0;0;HKD;-1.0714;0;1344;14892;0;0;11;11.3;-1.0772;200;;;; 3062 X DBCSI300MAT;2017/06/05;3.82;3.82;3.82;3.82;0;0;HKD;0.5263;0;1865;7124;0;0;;;0.5249;300;;;; 3063 X DBCSI300TRANS;2017/06/05;2.85;2.85;2.85;2.85;0;0;HKD;-0.3497;0;3028;8630;0;0;;;-0.3503;550;;;; 3065 DBMSCISG;2017/06/05;10.04;10.04;10.04;10.04;0;0;HKD;0.4;0;1180;11847;0;0;;;0.3992;500;;;; 3070 PING AN HKDIV;2017/06/05;25.3;25.3;25.3;25.3;0;0;HKD;0;0;4000;101200;0;0;25;;0;100;;;; 3073 SPDR GREATCHINA;2017/06/05;36.25;36.25;36.25;36.25;32;1131;HKD;1.3986;0.23;13500;489375;0;0;;;1.3889;200;;;; 3074 ISHARESMSCITW;2017/06/05;10.46;10.46;10.44;10.46;9;92;HKD;0.9653;0.05;17600;184096;0;0;10.42;;0.9606;100;;;; 3081 VALUE GOLD;2017/06/05;31.2;31.25;31;31.2;45;1390;HKD;1.6287;0.18;24300;758160;0;0;30.5;31.25;1.6155;100;;;; 3082 DBMSCIMALAY;2017/06/05;92.85;92.85;92.85;92.85;0;0;HKD;1.1438;0;96;8914;0;0;;;1.1373;30;;;; 3084 VALUE JAPAN ETF;2017/06/05;13.6;13.6;13.6;13.6;0;0;HKD;0;0;4200;57120;0;0;;13.64;0;300;;;; 3085 VG FTSE ASIAXJHDY;2017/06/05;21.45;21.45;21.4;21.45;3;69;HKD;0.9412;0.03;11700;250965;0;0;21.4;21.5;0.9368;100;;;; 3086 BMO NASDAQ100;2017/06/05;11.92;11.92;11.92;11.92;121;1440;HKD;0.6757;2.42;5000;59600;0;0;11.88;;0.6734;200;;;; 3087 X DBFTSEVIET;2017/06/05;186.7;187;186.3;186.7;2;315;HKD;0.4303;0.02;9648;1801329;0;0;186.3;187.4;0.4294;10;;;; 3092 DBMSCITHAI;2017/06/05;168;168.5;167.3;168;8;1324;HKD;0.4184;7.22;109;18312;0;0;145;;0.4175;25;;;; 3095 VALUE A SHARE;2017/06/05;7.19;7.19;7.19;7.19;12;86;HKD;-0.6906;0.05;22000;158180;0;0;7.16;7.2;-0.693;500;;;; 3097 F MIRAE OIL;2017/06/05;4.5;4.5;4.49;4.5;18;79;HKD;1.1236;0.16;11250;50625;0;0;4.49;4.94;1.1173;500;;;; 3099 X DBMSCIINDO;2017/06/05;120;120;118.6;120;0;27;HKD;1.1804;0.1;223;26760;0;0;;125;1.1735;25;;;; 3100 EFUND CSI100;2017/06/05;38.8;38.8;38.8;38.8;0;0;HKD;-0.6402;0;2800;108640;0;0;;40;-0.6423;100;;;; 3101 VG FTSE DEV EUR;2017/06/05;19.12;19.16;19.08;19.12;59;1120;HKD;0.2096;0.67;8800;168256;0;0;18.8;19.24;0.2094;100;;;; 3102 CLSA GRAY ETF;2017/06/05;9.42;9.42;9.33;9.42;61;571;HKD;0.7487;0.94;6500;61230;0;0;9.2;9.42;0.7459;200;;;; 3105 X DBMSCIBANGLA;2017/06/05;9;9;9;9;0;0;HKD;0.4464;0;1210;10890;0;0;8.88;;0.4454;500;;;; 3106 X DBMSCIPAKIST;2017/06/05;19.32;18.88;18.78;19.32;2;28;HKD;2.1142;0.16;940;18161;0;0;;;2.0921;500;;;; 3107 C-SHS CSI STA;2017/06/05;13.24;13.2;13.2;13.24;0;5;HKD;0;0.07;600;7944;0;0;13.24;13.4;0;200;;;; 3110 HORIZONS HS HDY;2017/06/05;26.9;27;26.9;26.9;7;194;HKD;0;0.1;7400;199060;0;0;26.9;27.5;0;100;;;; 3115 ISHARESHSI;2017/06/05;93.95;94.3;93.9;93.95;157;14775;HKD;-0.1063;3.45;4550;427473;0;0;93.75;94;-0.1064;10;;;; 3116 XIE GOLD MINERS;2017/06/05;8.69;8.69;8.66;8.69;270;2339;HKD;1.7564;7.71;3500;30415;0;0;;9.37;1.7412;200;;;; 3118 HGI MSCI CN A;2017/06/05;14.32;14.32;14.32;14.32;10;143;HKD;0.7032;0.1;9600;137472;0;0;;14.3;0.7008;100;;;; 3120 EFUND CES120;2017/06/05;13.86;13.86;13.86;13.86;0;0;HKD;0;0;220;3049;0;0;13.76;13.96;0;100;;;; 3121 BMO AP REAL EST;2017/06/05;10.28;10.28;10.28;10.28;3;35;HKD;0.7843;0.07;5000;51400;0;0;10.26;;0.7813;200;;;; 3122 CSOP CNSTBOND;2017/06/05;168.9;168.9;168.9;168.9;0;0;HKD;0.2077;0;285;48137;0;0;166.6;;0.2074;10;;;; 3124 F KODEX HSIF;2017/06/05;13.06;13.06;13.06;13.06;0;0;HKD;0;0;2500;32650;0;0;;;0;200;;;; 3126 VG FTSE JAPAN;2017/06/05;24.35;24.4;24.3;24.35;16;387;HKD;0.8282;0.42;3800;92530;0;0;24.2;24.35;0.8247;100;;;; 3127 HZ CSI300;2017/06/05;13.38;13.38;13.38;13.38;0;0;HKD;-1.0355;0;9500;127110;0;0;13.34;13.38;-1.0409;100;;;; 3128 HS AINDTOPETF;2017/06/05;45.65;45.75;45.65;45.65;1;27;HKD;-0.5447;0.01;5482;250272;0;0;45.65;45.7;-0.5462;200;;;; 3129 CSOP 300SMART;2017/06/05;14;14.12;14;14;33;465;HKD;-0.5682;1.66;2000;28000;0;0;;14;-0.5698;200;;;; 3132 C-SHS CSI HLC;2017/06/05;19.04;19.04;19.04;19.04;1;19;HKD;-0.8333;0.05;2100;39984;0;0;;19.04;-0.8368;200;;;; 3134 F KODEX HSIFRF;2017/06/05;12.4;12.4;12.4;12.4;0;0;HKD;0;0;9000;111600;0;0;12.4;;0;200;;;; 3135 F CSOP OIL ETF;2017/06/05;6.9;6.95;6.87;6.9;131;906;HKD;0.8772;0.7;18600;128340;0;0;6.88;6.9;0.8734;300;;;; 3136 HGI MSCIA50;2017/06/05;13.24;13.24;13.24;13.24;0;0;HKD;-0.3012;0;500;6620;0;0;;;-0.3017;200;;;; 3137 CSOP CES A80;2017/06/05;29.5;29.5;29.5;29.5;0;0;HKD;-0.3378;0;200;5900;0;0;29.15;29.5;-0.3384;200;;;; 3140 VG S&P 500;2017/06/05;17.38;17.4;17.36;17.38;100;1735;HKD;0.1152;0.82;12200;212036;0;0;17.38;17.4;0.1151;100;;;; 3141 BMO ASIA IGBOND;2017/06/05;15.65;15.65;15.6;15.65;21;328;HKD;0.3205;0.04;55550;869358;0;0;15.5;15.7;0.32;;;;; 3143 BMO HK BANKS;2017/06/05;8.46;8.46;8.46;8.46;0;0;HKD;-0.3534;0;15200;128592;0;0;8.38;8.46;-0.354;200;;;; 3145 BMO ASIA HIGHDV;2017/06/05;9.04;9.04;9.04;9.04;0;0;HKD;0.6682;0;56200;508048;0;0;;;0.6659;200;;;; 3146 ISHARESDAX;2017/06/05;10.18;10.2;10.18;10.18;1;11;HKD;0.9921;0.02;5800;59044;0;0;8.8;;0.9872;100;;;; 3147 CSOP CHINEXT;2017/06/05;7.52;7.54;7.47;7.52;186;1400;HKD;0.6693;0.45;41100;309072;0;0;7.51;7.52;0.6671;200;;;; 3149 CSOP MSCI A I;2017/06/05;12.32;12.32;12.32;12.32;0;0;HKD;0;0;3200;39424;0;0;;;0;200;;;; 3150 HGI CSI500;2017/06/05;4.43;4.43;4.43;4.43;1;4;HKD;0.9112;0.2;500;2215;0;0;4.23;4.43;0.907;200;;;; 3153 MR A HEALTH ETF;2017/06/05;10.48;10.6;10.48;10.48;2;21;HKD;0.9634;0.08;2400;25152;0;0;;;0.9588;200;;;; 3155 ISHARESES50;2017/06/05;9.95;9.99;9.98;9.95;26;256;HKD;0.3024;0.51;5000;49750;0;0;9.94;;0.302;100;;;; 3156 GFI MSCI A I;2017/06/05;8.71;8.71;8.71;8.71;0;0;HKD;-0.1147;0;5000;43550;0;0;8.64;8.71;-0.1147;200;;;; 3157 CAM HS SMALLCAP;2017/06/05;23.15;23.15;23.15;23.15;0;0;HKD;0;0;3000;69450;0;0;23.05;23.25;0;200;;;; 3160 BMO JAPAN HDG;2017/06/05;10.06;10.06;10.06;10.06;42;423;HKD;-0.1984;0.18;22900;230374;0;0;;;-0.1986;200;;;; 3161 XIE CHIMER ETF;2017/06/05;11.16;11.2;11.16;11.16;1016;11376;HKD;-0.3571;5.35;19000;212040;0;0;11.08;11.28;-0.3578;200;;;; 3162 ISHARESMSCIAI;2017/06/05;7.44;7.47;7.44;7.44;1;4;HKD;-0.6676;0.01;10500;78120;0;0;;;-0.6698;100;;;; 3165 BMO EU QLTY HDG;2017/06/05;10.74;10.74;10.74;10.74;54;580;HKD;0.7505;1.13;4800;51552;0;0;10.68;;0.7477;200;;;; 3167 SOP NEW CHINA;2017/06/05;60.3;61;60.3;60.3;4;251;HKD;-0.1656;0.13;3100;186930;0;0;60;60.5;-0.1657;50;;;; 3170 SHARESKS200;2017/06/05;10.68;10.68;10.66;10.68;38;406;HKD;0.9452;0.32;12000;128160;0;0;10.54;;0.9407;100;;;; 3171 COMSTAGE DAX;2017/06/05;112.2;112.4;112.4;112.2;0;14;HKD;0.8993;0.01;970;108834;0;0;111;;0.8953;25;;;; 3175 F SAMSUNG OIL;2017/06/05;10.52;10.62;10.5;10.52;337;3542;HKD;1.1538;2.86;11750;123610;0;0;10.54;10.62;1.1472;200;;;; 3177 COMSTAGE DIVDAX;2017/06/05;158.4;158.4;158.4;158.4;0;0;HKD;0.6993;0;482;76309;0;0;;;0.6969;20;;;; 3180 CAM CES A80;2017/06/05;12.74;12.74;12.74;12.74;0;0;HKD;0;0;750;9555;0;0;;;0;200;;;; 3188 CAM CSI300;2017/06/05;40.6;40.95;40.55;40.6;6933;281947;HKD;-0.4902;2.39;289650;11759790;0;0;40.55;40.6;-0.4914;200;;;; 3199 CSOP 5Y CGBOND;2017/06/05;115.7;115.75;115.2;115.7;2;198;HKD;0.1298;0.07;2500;289250;0;0;115.35;115.55;0.1297;20;;;; 4362 Ishares Kor-TR;2017/06/05;;;;;0;0;USD;;0;25250;;0;0;;;;50;;;; 4363 iShares TWN-TR;2017/06/05;11;11;11;11;0;0;USD;;0;86650;;0;0;;;;50;;;; 7200 FL2 CSOP HSI;2017/06/05;8.52;8.59;8.51;8.52;12239;104687;HKD;-0.3509;24.68;49600;422592;0;0;8.52;8.53;-0.3515;100;;;; 7202 FL2CSOP NIFTY50;2017/06/05;17.54;17.54;17.54;17.54;0;0;HKD;0.4582;0;900;15786;0;0;17.52;17.56;0.4571;100;;;; 7205 FL2SAMSUNGHSI;2017/06/05;7.08;7.15;7.08;7.08;8212;58458;HKD;-0.5618;32.98;24900;176292;0;0;7.08;7.1;-0.5634;200;;;; 7210 XL2 XIE CHIMER;2017/06/05;12.92;12.98;12.92;12.92;66;853;HKD;-0.9202;1.55;4250;54910;0;0;12.78;13.04;-0.9245;200;;;; 7221 FL2CAMDXNHSI;2017/06/05;9.44;9.53;9.43;9.44;3507;33283;HKD;-0.4219;8.1;43300;408752;0;0;9.44;9.45;-0.4228;100;;;; 7222 XL2 MR S&P500;2017/06/05;19.6;19.6;19.6;19.6;0;0;HKD;0;0;750;14700;0;0;19.6;19.64;0;100;;;; 7225 FL2 MR TOPIX;2017/06/05;13.66;13.66;13.66;13.66;0;0;HKD;-0.4373;0;1600;21856;0;0;13.62;13.66;-0.4383;200;;;; 7228 FL2SAMSUNGHSCEI;2017/06/05;6.35;6.5;6.34;6.35;11753;75082;HKD;-1.2442;37.67;31200;198120;0;0;6.35;6.36;-1.252;200;;;; 7230 FL2 MR HSCEI;2017/06/05;15.86;16.2;15.82;15.86;4328;68898;HKD;-1.1222;66.58;6500;103090;0;0;15.86;15.88;-1.1285;100;;;; 7231 FL2 MR HSI;2017/06/05;17.72;17.88;17.7;17.72;6535;116092;HKD;-0.4494;47.02;13900;246308;0;0;17.72;17.74;-0.4505;100;;;; 7250 FL2 SAMSUNGK200;2017/06/05;17.86;17.86;17.86;17.86;0;0;HKD;0;0;2400;42864;0;0;17.8;17.86;0;200;;;; 7255 FL2SAMSUNGTOPIX;2017/06/05;16.86;16.92;16.92;16.86;3;47;HKD;-0.5896;0.13;2100;35406;0;0;16.82;16.86;-0.5914;200;;;; 7261 FL2CAMDXNNDQ100;2017/06/05;22.3;22.3;22.25;22.3;4;89;HKD;1.3636;0.07;5700;127110;0;0;22.25;22.35;1.3544;100;;;; 7267 FL2CAMDXNHSCEI;2017/06/05;8.45;8.65;8.43;8.45;5874;50088;HKD;-1.1696;16.05;36600;309270;0;0;8.45;8.46;-1.1765;100;;;; 7288 FL2 CSOP HSCEI;2017/06/05;7.63;7.81;7.61;7.63;9030;69459;HKD;-1.1658;25.08;36000;274680;0;0;7.63;7.64;-1.1727;100;;;; 7300 FI CSOP HSI;2017/06/05;6.57;6.57;6.53;6.57;5866;38433;HKD;0.3053;10.33;56800;373176;0;0;6.56;6.57;0.3049;100;;;; 7302 FI EFUND YT HSI;2017/06/05;5.81;5.81;5.81;5.81;24;139;HKD;0;0.11;21200;123172;0;0;5.81;5.84;0;100;;;; 7311 FI SAMSUNGTOPIX;2017/06/05;9.46;9.46;9.46;9.46;3;25;HKD;0.4246;0.07;3600;34056;0;0;9.45;9.48;0.4237;200;;;; 7312 FISAMSUNGHSI;2017/06/05;5.48;5.48;5.45;5.48;2540;13887;HKD;0.1828;9.62;26400;144672;0;0;5.47;5.48;0.1826;200;;;; 7315 FI MR TOPIX;2017/06/05;8.25;8.25;8.25;8.25;0;0;HKD;0.365;0;1400;11550;0;0;8.25;8.26;0.3643;200;;;; 7321 FICAMDXNHSI;2017/06/05;7.3;7.3;7.26;7.3;2827;20594;HKD;0.2747;6.62;42700;311710;0;0;7.29;7.3;0.2743;100;;;; 7322 XI MR S&P500;2017/06/05;13.48;13.48;13.48;13.48;5;67;HKD;0;0.5;1000;13480;0;0;13.48;13.5;0;100;;;; 7326 FI SAMSUNGK200;2017/06/05;9.52;9.52;9.52;9.52;0;0;HKD;0;0;2400;22848;0;0;9.5;9.52;0;200;;;; 7328 FISAMSUNGHSCEI;2017/06/05;5.77;5.78;5.7;5.77;4546;26141;HKD;0.6981;18.04;25200;145404;0;0;5.76;5.77;0.6957;200;;;; 7331 FICAMDXNNDQ100;2017/06/05;12.62;12.68;12.62;12.62;3;35;HKD;-0.7862;0.04;6500;82030;0;0;12.62;12.64;-0.7893;100;;;; 7335 FICSOP NIFTY50;2017/06/05;13.82;13.82;13.82;13.82;0;0;HKD;-0.1445;0;900;12438;0;0;13.78;13.82;-0.1446;100;;;; 7336 FI MR HSI;2017/06/05;13.7;13.7;13.62;13.7;660;9022;HKD;0.2928;8.8;7500;102750;0;0;13.68;13.7;0.2924;100;;;; 7341 FICAMDXNHSCEI;2017/06/05;7.69;7.69;7.61;7.69;2827;21643;HKD;0.6545;5.65;50000;384500;0;0;7.68;7.69;0.6523;100;;;; 7362 FI MR HSCEI;2017/06/05;14.44;14.46;14.32;14.44;650;9361;HKD;0.5571;5.12;12700;183388;0;0;14.42;14.44;0.5556;100;;;; 7388 FI CSOP HSCEI;2017/06/05;6.92;6.93;6.84;6.92;6150;42284;HKD;0.5814;8.94;68800;476096;0;0;6.91;6.92;0.5797;100;;;; 80737 Hopewell Infr;2017/06/05;3.85;3.85;3.85;3.85;5;19;RMB;0;0;3081690;11864508;3081690;11864508;3.82;3.89;0;500;19.53;1.94;0; 82808 EFUND CG BOND-R;2017/06/05;112.35;112.6;112.35;112.35;0;17;RMB;0.0891;0.04;400;44940;0;0;112.25;112.5;0.089;10;;;; 82811 HT CSI300 ETF-R;2017/06/05;12.68;12.68;12.68;12.68;0;0;RMB;-0.3145;0;14000;177520;0;0;12.62;12.76;-0.315;200;;;; 82822 CSOP A50 ETF-R;2017/06/05;10.8;10.96;10.78;10.8;3181;34442;RMB;-0.7353;0.2;1612000;17409600;0;0;10.78;10.8;-0.738;200;;;; 82828 HS H ETF-R;2017/06/05;92.8;93.15;92.8;92.8;1;93;RMB;-0.6956;0;397660;36902812;0;0;90;95;-0.698;200;;;; 82832 BOSERA FA50-R;2017/06/05;5.26;5.26;5.26;5.26;1;5;RMB;-0.9416;0.03;3000;15780;0;0;;5.3;-0.9461;100;;;; 82833 HS HSI ETF-R;2017/06/05;231.4;231.4;231.4;231.4;0;0;RMB;0;0;190821;44155867;0;0;;;0;100;;;; 82834 ISHARESDN100-R;2017/06/05;9.52;9.56;9.51;9.52;48;457;RMB;0.7407;0.8;6000;57120;0;0;9.52;;0.738;100;;;; 82836 ISHARES INDIA-R;2017/06/05;19.26;19.26;19.22;19.26;100;1925;RMB;0.2081;0.22;46000;885960;0;0;18.8;;0.2079;200;;;; 82843 AMUNDI A50-R;2017/06/05;10.86;10.98;10.92;10.86;40;438;RMB;-1.0929;0.17;23500;255210;0;0;;;-1.0989;200;;;; 82846 ISHARESCSI300-R;2017/06/05;22.4;22.4;22.4;22.4;0;0;RMB;0;0;5500;123200;0;0;;;0;100;;;; 82847 ISHARESFS100-R;2017/06/05;7.82;7.82;7.82;7.82;0;0;RMB;-0.2551;0;4800;37536;0;0;;;-0.2554;100;;;; 83008 C-SHS CSI 300-R;2017/06/05;15.3;15.3;15.3;15.3;0;0;RMB;0;0;600;9180;0;0;15.2;15.34;0;200;;;; 83010 ISHARES AXJ-R;2017/06/05;42.45;42.45;42.45;42.45;0;0;RMB;0;0;143200;6078840;0;0;;;0;200;;;; 83012 AMUNDI HK35-R;2017/06/05;17.7;17.7;17.7;17.7;0;0;RMB;0;0;8500;150450;0;0;;;0;500;;;; 83074 ISHARESMSCITW-R;2017/06/05;9.08;9.06;9.06;9.08;25;226;RMB;0.6652;0.14;17600;159808;0;0;;;0.663;100;;;; 83081 VALUE GOLD-R;2017/06/05;27.05;27.05;27.05;27.05;0;0;RMB;0.9328;0;24300;657315;0;0;;;0.9285;100;;;; 83095 VALUE A SHARE-R;2017/06/05;6.27;6.27;6.27;6.27;0;0;RMB;-0.9479;0;22000;137940;0;0;6.21;6.27;-0.9524;500;;;; 83100 EFUND CSI100-R;2017/06/05;33.45;33.45;33.45;33.45;0;3;RMB;-1.7621;0;2800;93660;0;0;;;-1.7778;100;;;; 83107 C-SHS CSI STA-R;2017/06/05;11.58;11.58;11.58;11.58;0;0;RMB;0;0;600;6948;0;0;11.52;11.7;0;200;;;; 83115 ISHARESHSI-U;2017/06/05;81.7;81.95;81.7;81.7;34;2780;RMB;-0.2442;0.75;4550;371735;0;0;;;-0.2445;10;;;; 83118 HGI MSCI CN A;2017/06/05;12.46;12.48;12.4;12.46;9;114;RMB;0.8091;0.1;9600;119616;0;0;12.4;12.46;0.8058;100;;;; 83120 EFUND CES120-R;2017/06/05;12.08;12.08;12.08;12.08;0;0;RMB;0;0;220;2658;0;0;11.96;12.16;0;100;;;; 83122 CSOP CNSTBOND-R;2017/06/05;146.9;146.9;146.9;146.9;0;0;RMB;0.0681;0;285;41867;0;0;;;0.0681;10;;;; 83127 HZ CSI300-R;2017/06/05;11.68;11.68;11.68;11.68;0;0;RMB;-0.5111;0;9500;110960;0;0;11.64;11.68;-0.5124;100;;;; 83128 HS AINDTOPETF-R;2017/06/05;39.75;39.9;39.9;39.75;2;80;RMB;-0.625;0.04;5482;217925;0;0;39.65;39.75;-0.627;200;;;; 83129 CSOP 300SMART-R;2017/06/05;12.2;12.26;12.18;12.2;10;120;RMB;-0.4894;0.49;2000;24400;0;0;;;-0.4906;200;;;; 83132 C-SHS CSI HLC-R;2017/06/05;16.54;16.54;16.54;16.54;2;33;RMB;-1.5476;0.1;2100;34734;0;0;;16.58;-1.5597;200;;;; 83136 HGI MSCIA50-R;2017/06/05;11.56;11.56;11.56;11.56;0;0;RMB;-0.1727;0;500;5780;0;0;;11.56;-0.1729;200;;;; 83137 CSOP CES A80-R;2017/06/05;25.7;25.7;25.7;25.7;0;0;RMB;-0.3876;0;200;5140;0;0;25.35;25.7;-0.3884;200;;;; 83146 ISHARESDAX-R;2017/06/05;8.83;8.83;8.83;8.83;0;0;RMB;0.3409;0;5800;51214;0;0;;;0.3403;100;;;; 83147 CSOP CHINEXT-R;2017/06/05;6.53;6.52;6.52;6.53;23;153;RMB;0.6163;0.06;41100;268383;0;0;6.4;7.6;0.6144;200;;;; 83149 CSOP MSCI A I-R;2017/06/05;10.66;10.66;10.66;10.66;0;0;RMB;0;0;3200;34112;0;0;10.26;;0;200;;;; 83150 HGI CSI500-R;2017/06/05;3.85;3.85;3.85;3.85;0;0;RMB;0.7853;0;500;1925;0;0;3.85;3.93;0.7823;200;;;; 83155 ISHARESES50-R;2017/06/05;8.65;8.65;8.65;8.65;0;0;RMB;0;0;5000;43250;0;0;;;0;100;;;; 83156 GFI MSCI A I-R;2017/06/05;7.57;7.57;7.57;7.57;0;0;RMB;0;0;5000;37850;0;0;7.52;7.58;0;200;;;; 83162 ISHARESMSCIAI-R;2017/06/05;6.48;6.48;6.48;6.48;0;0;RMB;-0.3077;0;10500;68040;0;0;;;-0.3082;100;;;; 83168 HS RMB Gold ETF;2017/06/05;24.1;24.1;24.1;24.1;0;0;RMB;1.4737;0;2253;54305;0;0;24.1;24.3;1.4629;100;;;; 83170 SHARESKS200-R;2017/06/05;9.26;9.26;9.26;9.26;0;0;RMB;0.2165;0;12000;111120;0;0;9.01;;0.2162;100;;;; 83180 CAM CES A80-R;2017/06/05;11.04;11.04;11.04;11.04;0;0;RMB;-0.361;0;750;8280;0;0;;11.04;-0.3617;200;;;; 83188 CAM CSI300-R;2017/06/05;35.4;35.6;35.3;35.4;397;14039;RMB;-0.2817;0.14;289650;10253610;0;0;35.3;35.5;-0.2821;200;;;; 83199 CSOP 5YCGBOND-R;2017/06/05;100;100.4;100.05;100;2;151;RMB;-0.547;0.06;2500;250000;0;0;98.9;100;-0.5485;20;;;; 84602 ICBC -PRE;2017/06/05;;;;;0;0;RMB;;0;120000;;356406257;2044548963;;;;10000;;;; 87001 Hui Xian Reit;2017/06/05;3.07;3.09;3.07;3.07;1952;6012;RMB;-0.3247;0.04;5523493;16957125;0;0;3.07;3.08;-0.3252;1000;;;; 9010 ISHARES AXJ-U;2017/06/05;6.31;6.31;6.31;6.31;0;0;USD;0;0;143200;903592;0;0;6.22;;0;200;;;; 9074 ISHARESMSCITW-U;2017/06/05;1.35;1.35;1.34;1.35;146;197;USD;2.2727;0.83;17600;23760;0;0;1.29;;2.2473;100;;;; 9081 VALUE GOLD-U;2017/06/05;;;;;0;0;USD;;0;24300;;0;0;;;;100;;;; 9115 ISHARESHSI-R;2017/06/05;12.06;12.1;12.02;12.06;200;2413;USD;-0.1656;4.4;4550;54873;0;0;11.7;;-0.1657;10;;;; 9146 ISHARESDAX-U;2017/06/05;1.3;1.3;1.3;1.3;0;0;USD;0.7752;0;5800;7540;0;0;;;0.7722;100;;;; 9155 ISHARESES50-U;2017/06/05;1.28;1.28;1.28;1.28;0;0;USD;0;0;5000;6400;0;0;;;0;100;;;; 9170 SHARESKS200-U;2017/06/05;1.37;1.37;1.37;1.37;3;4;USD;0.7353;0.03;12000;16440;0;0;1.35;1.39;0.7326;100;;;; 9834 ISHARESDN100-U;2017/06/05;1.4;1.4;1.4;1.4;0;0;USD;1.4493;0;6000;8400;0;0;1.39;1.61;1.4389;100;;;; 9836 ISHARES INDIA-U;2017/06/05;2.83;2.83;2.83;2.83;0;0;USD;0;0;46000;130180;0;0;2.83;;0;200;;;; 9846 ISHARESCSI300-U;2017/06/05;;;;;0;0;USD;;0;5500;;0;0;;;;100;;;; 9847 ISHARESFS100-U;2017/06/05;1.15;1.15;1.15;1.15;0;0;USD;0;0;4800;5520;0;0;;;0;100;;;; GEM S&P/HKEx GEM (GEM) Index;2017/06/05;336;336.6;331.06;334.3;669990;271906;HKD;-0.2863;0.22;;122702508;;;;;-0.2868;;;2.37;3.68; HCA100R HS China A Top 100 Return Idx;2017/06/05;;;;8632.26;;;HKD;-0.8383;;;;;;;;-0.8419;;;;; HCAT100 HS China A Top 100 Index;2017/06/05;7067.46;7067.46;6999.48;7014.99;;;HKD;-0.8866;;;;;;;;-0.8905;;;;; HCEIDVP HSCEI Dividend Point Index;2017/06/05;;;;26.19;;;HKD;11.163;;;;;;;;10.5827;;;;; HCOMI Hangseng Comm. & Ind. Index;2017/06/05;15309.53;15355.23;15246.3;15298.91;448427;8932696;HKD;0.1034;0.13;;7131808849;;;;;0.1034;;20.89;1.41;1.3; HCOMIR HSI Comm. & Ind. Return Index;2017/06/05;;;;34177.91;;;HKD;0.1309;;;;;;;;0.1308;;;;; HFIN2SI Hang Seng H-Fin 2x Short Index;2017/06/05;875.86;898.78;866.9;893.41;;;HKD;2.0037;;;;;;;;1.9839;;;;; HFINI Hangseng Finance Index;2017/06/05;35351.96;35389.21;34934.24;35032.3;1190986;12282873;HKD;-0.593;0.2;;6218792714;;;;;-0.5947;;9.25;1.04;2.25; HFINIR HSI Finance Total Return Index;2017/06/05;;;;105810.8;;;HKD;-0.593;;;;;;;;-0.5947;;;;; HFINLI HangSeng H-Fin Leveraged Index;2017/06/05;12813.21;12943.82;12476.68;12555.53;;;HKD;-2.011;;;;;;;;-2.0315;;;;; HFINSI Hang Seng H-Fin Short Index;2017/06/05;457.28;463.27;454.95;461.87;;;HKD;1.0038;;;;;;;;0.9988;;;;; HG999 HKGEM;2017/06/05;336;336.6;331.06;334.3;1976756;795392;HKD;-0.2863;;;;;;;;;;;2.37;3.68; HK999 HKSE;2017/06/05;25976.36;25998.66;25801.84;25862.99;146543254;74743881;HKD;-0.2355;;;;;;;;;;12.24;1.15;1.73; HKL S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index;2017/06/05;33138.18;33148.56;32876.28;32958.05;1141156;18270674;HKD;-0.2955;0.16;;11469477836;;;;;-0.2959;;13.86;1.24;1.71; HPROI Hangseng Properties Index;2017/06/05;35841.67;35902.02;35702.47;35870.53;55857;2108976;HKD;0.2859;0.12;;1823425256;;;;;0.2855;;8.55;0.74;2.31; HPROIR HSI Properties Return Index;2017/06/05;;;;88560.38;;;HKD;0.2859;;;;;;;;0.2855;;;;; HREIT Hang Seng REIT Index;2017/06/05;6957.64;6977.31;6936.68;6962.82;19406;354439;HKD;0.0745;0.15;;242606160;;;;;0.0744;;;;; HREITR HS REIT Total Return Index;2017/06/05;;;;15135.86;;;HKD;0.0744;;;;;;;;0.0744;;;;; HSAH AH (A+H) Index;2017/06/05;2266.7;2274.79;2245.96;2251;4730115;5322238;HKD;-0.6926;0.29;;1850272643;;;;;-0.695;;8.27;0.89;0.99; HSAHA AH (A) Index;2017/06/05;2399.75;2399.75;2364.88;2372.48;2352649;23664320;HKD;-1.3017;0.25;;9622164394;;;;;-1.3103;;0.01;0;0; HSAHAR HS China AH (A) Return Index;2017/06/05;;;;3202.42;;;HKD;-1.3015;;;;;;;;-1.3101;;;;; HSAHH AH (H) Index;2017/06/05;2036.14;2047.54;2018.21;2023.84;2362059;16962779;HKD;-0.6041;0.36;;4711523327;;;;;-0.6059;;8.43;0.91;1.02; HSAHHR HS China AH (H) Return Index;2017/06/05;;;;2846.04;;;HKD;-0.5816;;;;;;;;-0.5833;;;;; HSAHP AH Premium Index;2017/06/05;121.3;121.3;120.33;120.95;;;HKD;-0.4854;;;;;;;;-0.4866;;;;; HSAHR HS China AH (A+H) Return Index;2017/06/05;;;;3110.51;;;HKD;-0.6827;;;;;;;;-0.685;;;;; HSAHS AH Smart Total Return Index;2017/06/05;;;;8789.61;;;HKD;-0.6678;;;;;;;;-0.67;;;;; HSC50 Hang Seng China 50 Index;2017/06/05;7432.27;7458.05;7368.02;7390.35;5008597;6610899;HKD;-0.564;0.22;;2995933204;;;;;-0.5656;;8.47;0.95;1.14; HSC50R HS China 50 Total Return Index;2017/06/05;;;;11582.91;;;HKD;-0.5639;;;;;;;;-0.5655;;;;; HSCAHS HS China AH Smart Index;2017/06/05;4814.24;4841.06;4777.78;4789.3;2368362;16751191;HKD;-0.518;0.36;;4681415698;;;;;-0.5194;;8.41;0.9;1.01; HSCAHSR HS China AH Smart Return Index;2017/06/05;;;;6508.99;;;HKD;-0.518;;;;;;;;-0.5193;;;;; HSCAI Hangseng PRC-Affiliated Index;2017/06/05;4081;4095.5;4074.11;4094.06;299245;3919237;HKD;0.2576;0.09;;4149759844;;;;;0.2573;;12.77;1.13;1.43; HSCAIR HSCAI Total Return Index;2017/06/05;;;;6267.58;;;HKD;0.2912;;;;;;;;0.2908;;;;; HSCAIT HS China A Industry Top Index;2017/06/05;4016.9;4016.9;3977.6;3986.01;;;HKD;-0.8016;;;;;;;;-0.8048;;;;; HSCAITR HSCAIT Total Return Index;2017/06/05;;;;5179.12;;;HKD;-0.8016;;;;;;;;-0.8048;;;;; HSCASBR HS (China A) Sus. Benchmark Re;2017/06/05;;;;4037.04;;;HKD;-0.9566;;;;;;;;-0.9612;;;;; HSCASR HS (China A) Sustainability Re;2017/06/05;;;;3164.51;;;HKD;-1.3923;;;;;;;;-1.402;;;;; HSCEEWI HSCE Equal Weighted Index;2017/06/05;2175;2188.08;2163.43;2166.55;;;HKD;-0.3885;;;;;;;;-0.3893;;;;; HSCEEWR HSCEEWI Total Return Index;2017/06/05;;;;2858.86;;;HKD;-0.3378;;;;;;;;-0.3384;;;;; HSCEI Hangseng China Enter. Index;2017/06/05;10693.5;10727.06;10570.38;10597.05;2215381;16401037;HKD;-0.6505;0.35;;4721831313;;;;;-0.6526;;8.28;0.92;1.08; HSCEI2S HSCEI 2x Short Index;2017/06/05;2894.57;2945.2;2860.19;2930.76;;;HKD;1.2503;;;;;;;;1.2425;;;;; HSCEILI HSCEI Leveraged Index;2017/06/05;5569.39;5632.6;5468.95;5496.83;;;HKD;-1.3028;;;;;;;;-1.3114;;;;; HSCEIR HSCEI Total Return Index;2017/06/05;;;;19038.97;;;HKD;-0.626;;;;;;;;-0.6279;;;;; HSCEISI HSCEI Short Index;2017/06/05;888.05;895.83;882.79;893.61;;;HKD;0.6261;;;;;;;;0.6241;;;;; HSCGI Consumer Goods Index;2017/06/05;4600.34;4629.11;4600;4614.44;1203099;7425162;HKD;0.3065;0.31;;2362623316;;;;;0.306;;15.6;1.89;1; HSCGIR HSCI Consumer Goods Return Idx;2017/06/05;;;;7468.07;;;HKD;0.3742;;;;;;;;0.3735;;;;; HSCGSID Consumer Goods & Services TR;2017/06/05;;;;3454.55;;;HKD;0.0003;;;;;;;;0.0003;;;;; HSCI Hang Seng Composite Index;2017/06/05;3521.83;3531.79;3509.34;3517.68;7382859;49784480;HKD;-0.1178;0.2;;24721583976;;;;;-0.1179;;11.67;1.1;1.34; HSCIM Materials Index;2017/06/05;5859.76;5885.91;5810.08;5824.63;184474;643240;HKD;-0.5995;0.2;;321726062;;;;;-0.6013;;25.13;1.04;0.62; HSCIMR HSCI Materials Return Index;2017/06/05;;;;8631.45;;;HKD;-0.5995;;;;;;;;-0.6013;;;;; HSCIR HSCI Total Return Index;2017/06/05;;;;6151.94;;;HKD;-0.0908;;;;;;;;-0.0908;;;;; HSCIT Telecommunications Index;2017/06/05;1798.85;1803.5;1789.08;1794.71;91409;1382358;HKD;-0.2301;0.06;;2162416913;;;;;-0.2304;;16.17;1.38;1.55; HSCITR HSCI Telecommunications Return;2017/06/05;;;;2891.85;;;HKD;-0.2091;;;;;;;;-0.2093;;;;; HSCOI Conglomerates Index;2017/06/05;2736.03;2736.03;2716.91;2723.04;22677;377317;HKD;-0.6016;0.06;;639808561;;;;;-0.6034;;9.28;0.68;1; HSCOIR HSCI Conglomerates Return Idx;2017/06/05;;;;4794.72;;;HKD;-0.6018;;;;;;;;-0.6036;;;;; HSEWI Hang Seng Equal Weighted Index;2017/06/05;1695.74;1700.52;1691.05;1693.83;3902;394131;HKD;-0.1126;0.1;;388853993;;;;;-0.1127;;9.28;0.71;1.5; HSEWIR HSEWI Total Return Index;2017/06/05;;;;2426.96;;;HKD;-0.0856;;;;;;;;-0.0857;;;;; HSF25 Hang Seng HK 35;2017/06/05;3034.57;3034.68;3021.14;3023.16;233459;9010306;HKD;-0.376;0.13;;6907851085;;;;;-0.3767;;17.47;1.18;3.08; HSF25R HS HK 35 Total Return Index;2017/06/05;;;;5618.09;;;HKD;-0.3349;;;;;;;;-0.3355;;;;; HSFCCI HS Foreign Co. Composite Index;2017/06/05;;;;2525.75;9936;177090;HKD;-0.4179;0.01;;1380457523;;;;;-0.4188;;32.59;1.68;0.61; HSFCCIR HS Foreign Co. Composite Retur;2017/06/05;;;;4239.66;;;HKD;0.0703;;;;;;;;0.0703;;;;; HSFII Financials Index;2017/06/05;3705.52;3716.93;3675.08;3684.02;2074433;17050335;HKD;-0.5802;0.22;;7712230511;;;;;-0.5819;;8.81;1;1.91; HSFIIR HSCI Financials Return Index;2017/06/05;;;;7316.79;;;HKD;-0.5802;;;;;;;;-0.5819;;;;; HSGCI HS Seng Global Composite Index;2017/06/05;;;;3559.91;7392795;49961570;HKD;-0.0946;0.19;;26102041499;;;;;-0.0946;;11.94;1.11;1.29; HSGCIR HS Global Composite Return Idx;2017/06/05;;;;6217.92;;;HKD;-0.0643;;;;;;;;-0.0643;;;;; HSHBI Hang Seng High Beta Index;2017/06/05;5203.02;5234.7;5200.6;5212.84;542767;3555265;HKD;0.1887;0.34;;1044995318;;;;;0.1886;;13.88;1.14;0.65; HSHBIRI HS High Beta Return Index;2017/06/05;;;;6387.08;;;HKD;0.1887;;;;;;;;0.1885;;;;; HSHCIDV Healthcare Total Return Index;2017/06/05;;;;4359.38;;;HKD;0.4306;;;;;;;;0.4297;;;;; HSHDYI HS High Dividend Yield Index;2017/06/05;1117.27;1118.7;1112.08;1114.87;2033069;14320491;HKD;-0.2148;0.15;;9409180153;;;;;-0.215;;8.9;0.97;1.8; HSHDYRI HS High Div TotalReturn Index;2017/06/05;;;;1815.9;;;HKD;-0.1556;;;;;;;;-0.1557;;;;; HSHFI H-Fin Index;2017/06/05;16923.07;17009.47;16701.12;16753.14;1758236;11835265;HKD;-1.0041;0.29;;4137668724;;;;;-1.0092;;7.15;0.93;1.7; HSHFIR HSHFI Total Return Index;2017/06/05;;;;23238.04;;;HKD;-1.0041;;;;;;;;-1.0092;;;;; HSHKL Hangseng Composite LargeCap In;2017/06/05;2131.65;2137.54;2123.14;2128.65;2736026;33809320;HKD;-0.1407;0.17;;19668606040;;;;;-0.1408;;11.41;1.11;1.68; HSHKLR HSCI LargeCap Return Index;2017/06/05;;;;4035.79;;;HKD;-0.119;;;;;;;;-0.1191;;;;; HSHKM HangSeng CompositeMidCap Index;2017/06/05;4642.67;4658.47;4634.05;4641.97;2490962;13160135;HKD;-0.0151;0.34;;3918454903;;;;;-0.0151;;11.45;1.08;0.78; HSHKMR HSCI MidCap Total Return Index;2017/06/05;;;;8439.39;;;HKD;0.0331;;;;;;;;0.0331;;;;; HSHKS HangSeng Composite SmallCap In;2017/06/05;2019.45;2024.79;2012.38;2018.6;2155875;2815027;HKD;-0.0421;0.25;;1135135255;;;;;-0.0421;;21.14;1;0.98; HSHKSR HSCI SmallCap Return Index;2017/06/05;;;;3520.42;;;HKD;0.0045;;;;;;;;0.0045;;;;; HSI Hang Seng Index;2017/06/05;25976.36;25998.66;25801.84;25862.99;1720072;24229726;HKD;-0.2355;0.15;;15937441523;;;;;-0.2358;;12.24;1.15;1.73; HSI2SI HSI 2x Short Index;2017/06/05;545.19;550.21;541.94;547.65;;;HKD;0.4512;;;;;;;;0.4502;;;;; HSIDVP HSI Dividend Point Index;2017/06/05;;;;286.96;;;HKD;0.925;;;;;;;;0.9207;;;;; HSIGI HS Composite Industrials Index;2017/06/05;1249.04;1252.79;1245.21;1248.47;464110;1616520;HKD;-0.0456;0.22;;750562197;;;;;-0.0456;;16.92;1.14;1.04; HSIGIR HSCI Industrials Return Index;2017/06/05;;;;1826.14;;;HKD;-0.046;;;;;;;;-0.046;;;;; HSIIIDV Internet & Information TR;2017/06/05;;;;4380.91;;;HKD;-0.2757;;;;;;;;-0.276;;;;; HSILI HSI Leveraged Index;2017/06/05;19113.59;19223.37;18933.07;19023.33;;;HKD;-0.4722;;;;;;;;-0.4733;;;;; HSIR HSI Total Return Index;2017/06/05;;;;67966.24;;;HKD;-0.2254;;;;;;;;-0.2256;;;;; HSISI HSI Short Index;2017/06/05;5894.35;5921.57;5876.83;5907.69;;;HKD;0.2263;;;;;;;;0.2261;;;;; HSITE Information Technology Index;2017/06/05;9943.64;10050.56;9901.85;9978.88;434597;5204801;HKD;0.3544;0.16;;3165317579;;;;;0.3538;;40.69;5.92;3.22; HSITER HSCI Inf. Tech. Return Index;2017/06/05;;;;13381.81;;;HKD;0.4016;;;;;;;;0.4008;;;;; HSLMI HSCI LargeCap & MidCap Index;2017/06/05;3663.97;3674.43;3650.63;3659.53;;;HKD;-0.1212;;;;;;;;-0.1213;;;;; HSLVI Hang Seng Low Volatility Index;2017/06/05;8281.41;8291.21;8234.95;8243.91;1163120;11377520;HKD;-0.4528;0.12;;9313315983;;;;;-0.4538;;9.81;1.02;2.69; HSLVIRI HS Low Volatility Return Index;2017/06/05;;;;13058.26;;;HKD;-0.3891;;;;;;;;-0.3899;;;;; HSM25 Hang Seng China 25 Index;2017/06/05;8963.22;9003.24;8892.34;8922.31;1954441;17768352;HKD;-0.4564;0.18;;9933330512;;;;;-0.4575;;9.93;1.09;1.44; HSM25R HS China 25 Return Index;2017/06/05;;;;14868.34;;;HKD;-0.4328;;;;;;;;-0.4337;;;;; HSMFC Hang Seng China 100 Index;2017/06/05;7519.86;7558.79;7488.93;7514.12;3323271;31115360;HKD;-0.0763;0.23;;13583573288;;;;;-0.0764;;10.28;1.12;1.27; HSMFCR HS China 100 Return Index;2017/06/05;;;;12246.13;;;HKD;-0.0479;;;;;;;;-0.0479;;;;; HSMHSR HS (Mainland & HK) Sus. Return;2017/06/05;;;;4014.48;;;HKD;-0.6597;;;;;;;;-0.6619;;;;; HSMSI HSCI MidCap & SmallCap Index;2017/06/05;2958.19;2967.58;2952.28;2957.57;;;HKD;-0.021;;;;;;;;-0.021;;;;; HSORI Energy Index;2017/06/05;7980.84;8066.93;7977.07;8027.46;322552;2617757;HKD;0.5841;0.29;;900802928;;;;;0.5824;;23.64;0.76;0.6; HSORIR HSCI Energy Total Return Index;2017/06/05;;;;15178.3;;;HKD;0.5842;;;;;;;;0.5825;;;;; HSPCI Property & Construction Index;2017/06/05;3604.75;3629.62;3599;3629.48;859829;8509932;HKD;0.686;0.23;;3773676203;;;;;0.6837;;8.56;0.75;0.94; HSPCIR HSCI Ppty. & Constr. Return;2017/06/05;;;;6069.89;;;HKD;0.7337;;;;;;;;0.731;;;;; HSRCEI2 HS Risk Adjusted Index-CEI 25%;2017/06/05;;;;16062.07;;;HKD;-0.6284;;;;;;;;-0.6304;;;;; HSRCEI3 HS Risk AdjustedIndex(ER)CEI25;2017/06/05;;;;12111.89;;;HKD;-0.6347;;;;;;;;-0.6368;;;;; HSRHSI1 HS Risk Adjusted Index-HSI 20%;2017/06/05;;;;65711.39;;;HKD;-0.2254;;;;;;;;-0.2256;;;;; HSRHSI2 HS Risk Adjusted Index(ER)HSI2;2017/06/05;;;;49536.67;;;HKD;-0.2316;;;;;;;;-0.2319;;;;; HSSEI HS Consumer Services Index;2017/06/05;3708.25;3727.96;3672.54;3678.31;1294112;2258539;HKD;-0.8074;0.15;;1516103304;;;;;-0.8107;;22.19;1.92;1.8; HSSEIR Consumer Services Return Index;2017/06/05;;;;6552.37;;;HKD;-0.6953;;;;;;;;-0.6978;;;;; HSSUSBR HS Sustainability Benchmark Re;2017/06/05;;;;3309.24;;;HKD;-0.3238;;;;;;;;-0.3243;;;;; HSSUSR HS Co. Sustainability Return;2017/06/05;;;;4408.43;;;HKD;-0.4579;;;;;;;;-0.459;;;;; HSUTI Utilities Index;2017/06/05;7308.76;7318.32;7280.47;7305.82;435868;2699299;HKD;-0.0402;0.19;;1422071724;;;;;-0.0402;;12.28;1.35;2.08; HSUTIR HSCI Utilities Return Index;2017/06/05;;;;13832.67;;;HKD;0.0159;;;;;;;;0.0159;;;;; HUTII Hangseng Utilities Index;2017/06/05;57662.31;57812.05;57506.89;57737.67;21564;635892;HKD;-0.4483;0.1;;653312580;;;;;-0.4493;;17.59;1.81;3.72; HUTIIR HSI Utilities Return Index;2017/06/05;;;;175726.12;;;HKD;-0.4483;;;;;;;;-0.4493;;;;; VHSI HSI Volatility Index;2017/06/05;11.92;12.36;11.85;11.9;;;HKD;-0.1678;;;;;;;;-0.1679;;;;; 00001 CKH Holdings;2017/06/02;101.9;101.9;101.2;101.9;3548;360430;HKD;0.6917;0.09;3857679;393097439;3857679;393097439;101.7;101.9;0.6893;500;9.38;0.72;1.51; 00002 CLP Holdings;2017/06/02;85.4;85.4;84.3;84.65;2463;208751;HKD;-0.0703;0.1;2526451;213864041;2526451;213864041;84.6;84.7;-0.0704;500;15.49;2.02;2.69; 00003 HK & China Gas;2017/06/02;16.7;16.76;16.6;16.7;9613;160248;HKD;0;0.08;12716042;212357906;12716042;212357906;16.68;16.7;0;1000;25.68;3.38;7.44; 00004 Wharf Holdings;2017/06/02;67.2;69.3;66.85;68.4;26197;1766375;HKD;2.0134;0.86;3033627;207500109;3033627;207500109;68.35;68.4;1.9934;1000;9.58;0.64;4.45; 00005 HSBC Holdings;2017/06/02;68.15;68.5;68.1;68.4;22351;1528600;HKD;0.7364;0.11;20375399;1393677299;20375399;1393677299;68.4;68.45;0.7337;400;52.15;0.98;3; 00006 Power Assets;2017/06/02;71;71.5;70.2;71.3;3915;278228;HKD;0.7774;0.18;2134262;152172856;2134262;152172856;71.25;71.3;0.7744;500;23.71;1.29;118.15; 00007 Hoifu Energy;2017/06/02;0.93;0.94;0.91;0.93;498;460;HKD;-1.0638;0.02;2521281;2344791;2521281;2344791;0.92;0.93;-1.0695;2000;745.56;2.59;17.17; 00008 PCCW;2017/06/02;4.53;4.55;4.49;4.55;7410;33586;HKD;0.2203;0.1;7719638;35124354;7719638;35124354;4.53;4.55;0.22;1000;9.17;2.38;0.92; 00009 Nine Express;2017/06/02;0.35;0.355;0.335;0.35;4260;1451;HKD;0;0.17;2471163;864907;2471163;864907;0.345;0.35;0;6000;;0.6;37.53; 00010 Hang Lung Group;2017/06/02;32.35;33.35;32.05;33.35;1299;42872;HKD;3.0912;0.1;1361618;45409968;1361618;45409968;33.3;33.35;3.0444;1000;6.58;0.33;3.33; 00011 Hang Seng Bank;2017/06/02;164.6;165.5;164.1;165;888;146434;HKD;0;0.05;1911843;315454051;1911843;315454051;165;165.1;0;100;19.47;2.24;7.15; 00012 Henderson Land;2017/06/02;51.95;51.95;51.3;51.45;3546;182450;HKD;0;0.1;3637406;187144524;3637406;187144524;51.4;51.45;0;1000;8.44;0.69;7.32; 00014 Hysan Dev;2017/06/02;36.55;36.6;36.35;36.35;325;11844;HKD;-0.6831;0.03;1045455;38002273;1045455;38002273;36.35;36.4;-0.6854;1000;28.21;0.54;10.75; 00015 Vantage Int'l;2017/06/02;1.13;1.13;1.11;1.11;338;379;HKD;0;0.02;1755802;1948941;1755802;1948941;1.11;1.13;0;2000;;0.7;1.48; 00016 SHK Ppt;2017/06/02;118.3;118.3;117.4;118.3;3037;358101;HKD;0.5098;0.1;2895841;342578023;2895841;342578023;118.2;118.3;0.5085;1000;8.7;0.71;3.34; 00017 New World Dev;2017/06/02;9.87;10.02;9.87;9.99;23211;231485;HKD;1.4213;0.24;9802786;97929832;9802786;97929832;9.97;9.99;1.4113;1000;7.33;0.46;1.87; 00018 Oriental Press;2017/06/02;0.92;0.92;0.9;0.91;290;264;HKD;0;0.01;2397918;2182105;2397918;2182105;0.9;0.91;0;2000;18.44;0.83;1.78; 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00027 Galaxy Ent;2017/06/02;45.75;45.75;44.95;45.35;15447;701979;HKD;0.8899;0.36;4277697;193993573;4277697;193993573;45.35;45.45;0.8859;1000;30.93;4.14;3.67; 00028 Tian An;2017/06/02;5.7;5.76;5.68;5.72;128;730;HKD;-1.0381;0.01;1506769;8618721;1506769;8618721;5.68;5.72;-1.0435;1000;1.51;0.39;4.55; 00029 Dynamic Hold;2017/06/02;7.26;7.3;7.25;7.28;71;517;HKD;-0.274;0.03;225066;1638482;225066;1638482;7.27;7.43;-0.2743;2000;16.15;0.86;15.73; 00030 Ban Loong Hold;2017/06/02;0.31;0.31;0.25;0.28;91084;25291;HKD;-9.6774;2.01;4540127;1271236;4540127;1271236;0.28;0.285;-10.1783;2000;;2.9;8.66; 00031 China Aerospace;2017/06/02;1.01;1.02;1.01;1.02;1442;1461;HKD;1.9608;0.05;3085022;3146722;3085022;3146722;1.01;1.02;1.9418;2000;2.62;0.39;1.02; 00032 Cross-Har(Hold);2017/06/02;11.66;11.7;11.6;11.6;56;650;HKD;-0.6849;0.02;372688;4323183;372688;4323183;11.6;11.7;-0.6873;1000;9.49;0.85;10.03; 00033 Asia Inv Fin;2017/06/02;0.092;0.092;0.088;0.092;2592;233;HKD;0;0.03;9333072;858643;9333072;858643;0.091;0.092;0;2000;;1.78;7.03; 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Dragon;2017/06/02;1.84;1.88;1.83;1.88;160;295;HKD;1.6216;0.03;624281;1173649;624281;1173649;1.83;1.88;1.6086;2000;5.24;1.03;0.11; 01185 China Energine;2017/06/02;0.73;0.74;0.7;0.74;3508;2505;HKD;2.7778;0.08;4368996;3233057;4368996;3233057;0.73;0.74;2.7399;2000;40.76;1.46;1.33; 01186 China Rail Cons;2017/06/02;10.58;10.7;10.5;10.58;4302;45525;HKD;0;0.21;2076296;21967212;13579542;181906087;10.58;10.6;0;500;8.66;0.87;0.2; 01189 Rosedale Hotel;2017/06/02;0.53;0.57;0.52;0.57;6884;3720;HKD;5.5556;0.87;789211;449850;789211;449850;0.56;0.57;5.4067;10000;;0.2;1.86; 01190 Bolina;2017/06/02;0.34;0.38;0.325;0.375;62936;22216;HKD;15.3846;5.25;1199268;449726;1199268;449726;0.375;0.38;14.3101;2000;;0.57;1.12; 01191 Yueshou Env;2017/06/02;0.25;0.26;0.239;0.239;30302;7692;HKD;-4.4;0.84;3595373;859294;3595373;859294;0.235;0.245;-4.4997;20000;89.81;1.92;97.43; 01192 Titan Petrochem;2017/06/02;0.092;0.093;0.091;0.093;4880;449;HKD;2.1978;0.02;32038888;2979617;32038888;2979617;0.091;0.093;2.174;20000;1.58;30.65;3.92; 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2825 WISECSIHK100ETF;2017/06/02;22.7;22.7;22.7;22.7;0;0;HKD;0.4425;0;33915;769875;0;0;22.7;22.75;0.4415;200;;;; 2827 X WISECSI300ETF;2017/06/02;31;31;30.7;30.75;356;10944;HKD;-0.8065;0.32;110400;3394800;0;0;30.75;30.9;-0.8097;200;;;; 2828 HS H-SHARE ETF;2017/06/02;107.1;107.9;106.9;107.3;14798;1588386;HKD;0.4682;3.72;397660;42668876;0;0;107.3;107.4;0.4671;200;;;; 2832 BOSERA FA50;2017/06/02;6.09;6.11;6.09;6.1;10;61;HKD;-0.3268;0.33;3000;18300;0;0;6.1;;-0.3273;100;;;; 2833 HS HSI ETF;2017/06/02;265.6;266.4;265.6;266;26;7007;HKD;0.6051;0.01;190821;50758256;0;0;265.4;266;0.6033;100;;;; 2834 ISHARESND100;2017/06/02;10.86;10.86;10.82;10.86;27;297;HKD;0.7421;0.46;6000;65160;0;0;10.84;;0.7394;100;;;; 2835 HORIZONS KS200;2017/06/02;23.7;23.7;23.7;23.7;0;0;HKD;0;0;1500;35550;0;0;18.1;;0;500;;;; 2836 ISHARES INDIA;2017/06/02;22;22.2;22;22.1;208;4605;HKD;0.9132;0.45;46000;1016600;0;0;22.05;22.1;0.9091;200000;;;; 2838 HS FCI50 ETF;2017/06/02;181;181;179.6;179.8;9;1655;HKD;0.1671;1.04;887;159534;0;0;;181;0.167;100;;;; 2839 WISE HKLMREAL;2017/06/02;6.8;6.8;6.79;6.79;6;37;HKD;1.3433;0.44;1250;8488;0;0;6.7;6.83;1.3343;500;;;; 2840 SPDR Gold Trust;2017/06/02;936.5;937;934;934.5;13;11823;HKD;-0.4792;0;264000;246708000;0;0;934.5;936;-0.4804;10;;;; 2843 AMUNDI A50;2017/06/02;12.68;12.68;12.56;12.56;185;2338;HKD;-1.2579;0.79;23500;295160;0;0;;;-1.2658;200;;;; 2844 X DBCSI300FIN;2017/06/02;11.1;11.1;11.1;11.1;0;0;HKD;-0.1799;0;1235;13709;0;0;;11.1;-0.18;200;;;; 2846 X ISHARESCSI300;2017/06/02;25.7;25.7;25.7;25.7;0;0;HKD;-0.5803;0;5500;141350;0;0;25.45;26;-0.582;100;;;; 2847 ISHARESFS100;2017/06/02;9;9;9;9;0;0;HKD;0.6711;0;4800;43200;0;0;9;;0.6689;100;;;; 2848 DBMSCIKOREA;2017/06/02;557.5;557.5;557;557;3;1549;HKD;1.1807;0.13;2183;1216072;0;0;;570;1.1738;10;;;; 3005 X DBCSI300IND;2017/06/02;4.63;4.63;4.63;4.63;0;0;HKD;0;0;1417;6561;0;0;;6.67;0;350;;;; 3007 DBFXIC50;2017/06/02;267.6;267.6;267.6;267.6;0;0;HKD;0.2999;0;5069;1356530;0;0;;;0.2994;10;;;; 3008 C-SHS CSI 300;2017/06/02;17.6;17.6;17.6;17.6;1;18;HKD;0;0.17;600;10560;0;0;;;0;200;;;; 3009 X DBMSCIEM;2017/06/02;32.9;32.9;32.9;32.85;5;165;HKD;0.6126;0.24;2091;68689;0;0;;33.6;0.6107;100;;;; 3010 ISHARES AXJ;2017/06/02;49.15;49.15;49.15;49.15;0;0;HKD;0.2039;0;143200;7038280;0;0;49.15;;0.2037;200;;;; 3012 AMUNDI HK35;2017/06/02;20.3;20.35;20.3;20.35;5;102;HKD;1.2438;0.06;8500;172975;0;0;19.9;;1.2361;500;;;; 3013 X DBMSCIASIAHDY;2017/06/02;14.42;14.42;14.42;14.42;0;3;HKD;0.8392;0.03;707;10195;0;0;;;0.8357;200;;;; 3015 X DBNIFTY50;2017/06/02;1167;1167;1167;1167;0;0;HKD;0.0858;0;1307;1525547;0;0;;1189;0.0857;5;;;; 3016 DBMSCIPHIL;2017/06/02;15.98;15.98;15.98;15.98;7;105;HKD;0.7566;0.83;795;12704;0;0;;;0.7538;200;;;; 3017 X DBCSI300ENER;2017/06/02;3.47;3.47;3.47;3.47;0;0;HKD;0;0;1426;4948;0;0;;;0;250;;;; 3019 X DBMSCIWORLD;2017/06/02;41.45;42;41.05;41.55;48;1991;HKD;1.218;1.16;4136;171842;0;0;41.45;;1.2107;125;;;; 3020 X DBMSCIUSA;2017/06/02;498.2;499.2;498.2;499.2;0;90;HKD;0.9709;0;39311;19624176;0;0;498.8;499.4;0.9662;15;;;; 3021 CSOP MSCI T50;2017/06/02;4.7;4.7;4.69;4.7;17;78;HKD;0.8584;0.22;7500;35250;0;0;;4.74;0.8547;300;;;; 3024 X WISE SSE50ETF;2017/06/02;21.8;21.8;21.8;21.8;0;0;HKD;-0.6834;0;4000;87200;0;0;;21.8;-0.6857;100;;;; 3025 X DBCSI300CONDI;2017/06/02;9.74;9.74;9.74;9.74;0;0;HKD;-0.3071;0;8057;78475;0;0;9.45;;-0.3075;250;;;; 3027 X DBMSCIRUSSIA;2017/06/02;17.2;17.2;16.84;16.88;138;2358;HKD;-1.8605;2.14;6440;108715;0;0;16.86;17.5;-1.878;125;;;; 3035 X DBMSCIEMASIA;2017/06/02;36.6;36.6;36.6;36.6;0;0;HKD;0.6878;0;837;30634;0;0;;;0.6854;100;;;; 3036 DBMSCITAIWAN;2017/06/02;204.6;204.6;204.6;204.6;0;0;HKD;0.689;0;4268;873288;0;0;139;;0.6866;25;;;; 3040 HORIZONS MSCICH;2017/06/02;27.75;27.75;27.75;27.75;0;0;HKD;0;0;27800;771450;0;0;;;0;100;;;; 3041 VALUE KOREA ETF;2017/06/02;32.95;32.95;32.95;32.95;0;0;HKD;0;0;1350;44483;0;0;;;0;100;;;; 3043 DBMSCIPACEXJ;2017/06/02;42.65;42.65;42.65;42.65;0;0;HKD;0.235;0;1110;47342;0;0;;;0.2347;100;;;; 3045 X DBMSCIINDIA;2017/06/02;87.65;87.65;87.65;87.7;0;13;HKD;0.2286;0.06;250;21925;0;0;;;0.2283;50;;;; 3046 VALUE CHINA ETF;2017/06/02;39.6;39.6;39.6;39.6;3;99;HKD;-0.7519;0.07;3400;134640;0;0;38.5;40.3;-0.7547;100;;;; 3048 DBMSCIBRAZIL;2017/06/02;30.7;30.7;30.65;30.65;0;12;HKD;-1.129;0.02;2247;68859;0;0;28;30.65;-1.1355;50;;;; 3049 X DBCSI300;2017/06/02;6.47;6.48;6.46;6.47;26;165;HKD;-0.4615;0.05;48407;313192;0;0;6.47;6.52;-0.4626;300;;;; 3052 X DBCSI300UTIL;2017/06/02;3.97;3.97;3.97;3.97;0;0;HKD;0;0;1996;7924;0;0;;;0;450;;;; 3054 HORIZONS EMACON;2017/06/02;22.85;22.85;22.85;22.85;0;0;HKD;1.1062;0;1800;41130;0;0;;;1.1001;500;;;; 3055 DBMSCICHINA;2017/06/02;119.3;119.3;119.3;119.3;0;0;HKD;0.3364;0;90;10737;0;0;;;0.3359;50;;;; 3056 HORIZONS GL CON;2017/06/02;31.2;31.2;31.2;31.2;0;0;HKD;0.3215;0;1600;49920;0;0;;;0.321;500;;;; 3057 X DBCSI300HEAL;2017/06/02;16.58;16.58;16.58;16.58;2;30;HKD;-1.3095;0.07;2676;44362;0;0;;17.2;-1.3182;200;;;; 3060 VALUE TW ETF;2017/06/02;38.55;38.55;38.55;38.55;0;12;HKD;-0.1295;0.02;1350;52042;0;0;38.45;;-0.1296;100;;;; 3061 X DBCSI300BANK;2017/06/02;11.2;11.2;11.2;11.2;2;18;HKD;-0.7092;0.12;1344;15053;0;0;;11.5;-0.7117;200;;;; 3062 X DBCSI300MAT;2017/06/02;3.8;3.8;3.8;3.8;0;0;HKD;0;0;1865;7087;0;0;;;0;300;;;; 3063 X DBCSI300TRANS;2017/06/02;2.86;2.86;2.86;2.86;0;0;HKD;-0.6944;0;3028;8660;0;0;;2.87;-0.6969;550;;;; 3065 DBMSCISG;2017/06/02;10;10;10;10;0;0;HKD;0;0;1180;11800;0;0;;;0;500;;;; 3070 PING AN HKDIV;2017/06/02;25.3;25.3;25.3;25.3;0;0;HKD;0;0;4000;101200;0;0;25;;0;100;;;; 3073 SPDR GREATCHINA;2017/06/02;35.75;35.75;35.75;35.75;65;2324;HKD;0.5626;0.48;13500;482625;0;0;;;0.561;200;;;; 3074 ISHARESMSCITW;2017/06/02;10.34;10.36;10.34;10.36;16;166;HKD;1.1719;0.09;17600;182336;0;0;;;1.1651;100;;;; 3081 VALUE GOLD;2017/06/02;30.7;30.7;30.65;30.7;35;1065;HKD;-0.3247;0.14;24300;746010;0;0;30.7;30.8;-0.3252;100;;;; 3082 DBMSCIMALAY;2017/06/02;91.8;91.8;91.8;91.8;0;0;HKD;0.5476;0;96;8813;0;0;;;0.5462;30;;;; 3084 VALUE JAPAN ETF;2017/06/02;13.6;13.6;13.6;13.6;0;0;HKD;2.1021;0;4200;57120;0;0;;13.66;2.0803;300;;;; 3085 VG FTSE ASIAXJHDY;2017/06/02;21.3;21.3;21.25;21.25;3;53;HKD;0;0.02;11700;248625;0;0;21.1;21.4;0;100;;;; 3086 BMO NASDAQ100;2017/06/02;11.84;11.84;11.84;11.84;33;386;HKD;0.5093;0.65;5000;59200;0;0;11.82;;0.508;200;;;; 3087 X DBFTSEVIET;2017/06/02;187;187.5;185.8;185.9;7;1305;HKD;-0.535;0.07;9648;1793610;0;0;185.8;186;-0.5365;10;;;; 3092 DBMSCITHAI;2017/06/02;167;167.3;167;167.3;1;129;HKD;0.2397;0.71;109;18236;0;0;145;;0.2394;25;;;; 3095 VALUE A SHARE;2017/06/02;7.32;7.33;7.24;7.24;90;656;HKD;-1.0929;0.41;22000;159280;0;0;7.23;7.27;-1.0989;500;;;; 3097 F MIRAE OIL;2017/06/02;4.53;4.53;4.44;4.45;20;90;HKD;-3.0501;0.18;11250;50063;0;0;4.28;4.94;-3.0976;500;;;; 3099 X DBMSCIINDO;2017/06/02;118.6;118.6;118.6;118.6;0;0;HKD;0;0;223;26448;0;0;;125;0;25;;;; 3100 EFUND CSI100;2017/06/02;39.05;39.05;39.05;39.05;0;0;HKD;-0.7624;0;2800;109340;0;0;;;-0.7653;100;;;; 3101 VG FTSE DEV EUR;2017/06/02;19.08;19.2;19.06;19.08;93;1782;HKD;0.4211;1.06;8800;167904;0;0;19.08;19.12;0.4202;100;;;; 3102 CLSA GRAY ETF;2017/06/02;9.35;9.35;9.31;9.35;3;30;HKD;0.3219;0.05;6500;60775;0;0;;9.35;0.3214;200;;;; 3105 X DBMSCIBANGLA;2017/06/02;8.96;8.96;8.96;8.96;0;0;HKD;0.3359;0;1210;10842;0;0;8.28;;0.3354;500;;;; 3106 X DBMSCIPAKIST;2017/06/02;19;19;18.68;18.92;8;142;HKD;1.2848;0.8;940;17785;0;0;18.34;;1.2766;500;;;; 3107 C-SHS CSI STA;2017/06/02;13.26;13.26;13.18;13.24;2;26;HKD;-0.3012;0.33;600;7944;0;0;12.9;14.2;-0.3017;200;;;; 3110 HORIZONS HS HDY;2017/06/02;26.95;27.05;26.9;26.9;6;154;HKD;0;0.08;7400;199060;0;0;26.9;27.5;0;100;;;; 3115 ISHARESHSI;2017/06/02;94;94.05;93.85;94.05;222;20883;HKD;0.5882;4.88;4550;427928;0;0;93.9;94.2;0.5865;10;;;; 3116 XIE GOLD MINERS;2017/06/02;8.58;8.58;8.54;8.54;460;3940;HKD;-1.7261;13.14;3500;29890;0;0;8.51;8.56;-1.7412;200;;;; 3118 HGI MSCI CN A;2017/06/02;14.22;14.22;14.22;14.22;0;0;HKD;0;0;9600;136512;0;0;;14.28;0;100;;;; 3120 EFUND CES120;2017/06/02;13.86;13.86;13.86;13.86;0;0;HKD;0.7267;0;220;3049;0;0;;;0.7241;100;;;; 3121 BMO AP REAL EST;2017/06/02;10.2;10.2;10.2;10.2;0;0;HKD;0.5917;0;5000;51000;0;0;10.2;;0.59;200;;;; 3122 CSOP CNSTBOND;2017/06/02;168.25;168.55;167.9;168.55;0;25;HKD;-0.3842;0.05;285;48037;0;0;166.6;;-0.3849;10;;;; 3124 F KODEX HSIF;2017/06/02;13.06;13.06;13.06;13.06;0;0;HKD;0.4615;0;2500;32650;0;0;;;0.4605;200;;;; 3126 VG FTSE JAPAN;2017/06/02;24.05;24.2;24.05;24.15;8;193;HKD;1.2579;0.21;3800;91770;0;0;24.1;24.65;1.25;100;;;; 3127 HZ CSI300;2017/06/02;13.52;13.52;13.52;13.52;0;0;HKD;0;0;9500;128440;0;0;13.52;13.54;0;100;;;; 3128 HS AINDTOPETF;2017/06/02;46;46;45.85;45.9;4;193;HKD;-0.6494;0.08;5482;251642;0;0;45.8;45.95;-0.6515;200;;;; 3129 CSOP 300SMART;2017/06/02;14.08;14.08;14.08;14.08;1;14;HKD;-0.4243;0.05;2000;28160;0;0;14.08;14.98;-0.4252;200;;;; 3132 C-SHS CSI HLC;2017/06/02;19.2;19.2;19.2;19.2;0;0;HKD;0;0;2100;40320;0;0;19;;0;200;;;; 3134 F KODEX HSIFRF;2017/06/02;12.4;12.4;12.4;12.4;0;0;HKD;0;0;9000;111600;0;0;;;0;200;;;; 3135 F CSOP OIL ETF;2017/06/02;6.92;6.94;6.83;6.84;524;3605;HKD;-2.7027;2.82;18600;127224;0;0;6.82;7.42;-2.7399;300;;;; 3136 HGI MSCIA50;2017/06/02;13.28;13.28;13.28;13.28;0;0;HKD;0;0;500;6640;0;0;;;0;200;;;; 3137 CSOP CES A80;2017/06/02;29.6;29.6;29.6;29.6;0;0;HKD;0;0;200;5920;0;0;;;0;200;;;; 3140 VG S&P 500;2017/06/02;17.28;17.4;17.28;17.36;28;488;HKD;1.0477;0.23;12200;211792;0;0;17.36;17.4;1.0423;100;;;; 3141 BMO ASIA IGBOND;2017/06/02;15.6;15.6;15.6;15.6;16;246;HKD;0;0.03;55550;866580;0;0;15.5;15.95;0;;;;; 3143 BMO HK BANKS;2017/06/02;8.49;8.49;8.49;8.49;3;25;HKD;0.9512;0.02;15200;129048;0;0;8.48;;0.9468;200;;;; 3145 BMO ASIA HIGHDV;2017/06/02;8.98;8.98;8.98;8.98;0;0;HKD;0.6726;0;56200;504676;0;0;;;0.6704;200;;;; 3146 ISHARESDAX;2017/06/02;10.06;10.06;10.06;10.08;10;101;HKD;1.002;0.17;5800;58464;0;0;10.06;;0.997;100;;;; 3147 CSOP CHINEXT;2017/06/02;7.38;7.49;7.33;7.47;346;2554;HKD;0.9459;0.84;41100;307017;0;0;7.45;7.47;0.9415;200;;;; 3149 CSOP MSCI A I;2017/06/02;12.26;12.26;12.26;12.32;10;123;HKD;1.4827;0.31;3200;39424;0;0;12.32;12.42;1.4718;200;;;; 3150 HGI CSI500;2017/06/02;4.4;4.4;4.4;4.39;3;13;HKD;0.2283;0.6;500;2195;0;0;3.38;4.39;0.2281;200;;;; 3153 MR A HEALTH ETF;2017/06/02;10.32;10.38;10.32;10.38;41;428;HKD;0.7767;1.72;2400;24912;0;0;;;0.7737;200;;;; 3155 ISHARESES50;2017/06/02;9.9;9.9;9.9;9.92;10;99;HKD;0.7107;0.2;5000;49600;0;0;9.85;;0.7081;100;;;; 3156 GFI MSCI A I;2017/06/02;8.72;8.72;8.72;8.72;0;0;HKD;0;0;5000;43600;0;0;8.67;8.73;0;200;;;; 3157 CAM HS SMALLCAP;2017/06/02;22.95;23.2;22.95;23.15;23;532;HKD;2.8889;0.77;3000;69450;0;0;22.95;23.15;2.8479;200;;;; 3160 BMO JAPAN HDG;2017/06/02;10.08;10.08;10.08;10.08;0;0;HKD;1.6129;0;22900;230832;0;0;10.06;;1.6;200;;;; 3161 XIE CHIMER ETF;2017/06/02;11.2;11.2;11.2;11.2;3;31;HKD;1.083;0.01;19000;212800;0;0;11.2;;1.0772;200;;;; 3162 ISHARESMSCIAI;2017/06/02;7.48;7.49;7.47;7.49;98;730;HKD;0.2677;0.93;10500;78645;0;0;;;0.2674;100;;;; 3165 BMO EU QLTY HDG;2017/06/02;10.66;10.66;10.66;10.66;0;0;HKD;0.566;0;4800;51168;0;0;10.66;;0.5644;200;;;; 3167 SOP NEW CHINA;2017/06/02;60.5;60.5;60.4;60.4;90;5421;HKD;0.3322;2.89;3100;187240;0;0;60.3;;0.3317;50;;;; 3170 SHARESKS200;2017/06/02;10.58;10.58;10.58;10.58;11;116;HKD;0.7619;0.09;12000;126960;0;0;;;0.759;100;;;; 3171 COMSTAGE DAX;2017/06/02;111.2;111.2;111.2;111.2;0;0;HKD;0.9074;0;970;107864;0;0;;;0.9033;25;;;; 3175 F SAMSUNG OIL;2017/06/02;10.56;10.56;10.38;10.4;436;4562;HKD;-2.9851;3.71;11750;122200;0;0;10.4;10.5;-3.0305;200;;;; 3177 COMSTAGE DIVDAX;2017/06/02;157.3;157.3;157.3;157.3;0;0;HKD;0.9628;0;482;75779;0;0;;;0.9582;20;;;; 3180 CAM CES A80;2017/06/02;12.74;12.74;12.74;12.74;0;0;HKD;0;0;750;9555;0;0;;;0;200;;;; 3188 CAM CSI300;2017/06/02;40.9;40.95;40.55;40.8;9158;373095;HKD;-0.3663;3.16;289650;11817720;0;0;40.75;40.8;-0.367;200;;;; 3199 CSOP 5Y CGBOND;2017/06/02;115.7;116;115.65;115.55;0;46;HKD;-0.345;0.02;2500;288875;0;0;115.5;118.85;-0.3456;20;;;; 4362 Ishares Kor-TR;2017/06/02;;;;;0;0;USD;;0;25250;;0;0;;;;50;;;; 4363 iShares TWN-TR;2017/06/02;11;11;11;11;0;0;USD;;0;86650;;0;0;;;;50;;;; 7200 FL2 CSOP HSI;2017/06/02;8.55;8.59;8.53;8.55;13366;114339;HKD;1.0638;26.95;49600;424080;0;0;8.55;8.56;1.0582;100;;;; 7202 FL2CSOP NIFTY50;2017/06/02;17.46;17.46;17.46;17.46;0;0;HKD;0.8083;0;900;15714;0;0;17.46;17.5;0.8051;100;;;; 7205 FL2SAMSUNGHSI;2017/06/02;7.12;7.14;7.1;7.12;8437;60012;HKD;1.2802;33.88;24900;177288;0;0;7.11;7.12;1.2721;200;;;; 7210 XL2 XIE CHIMER;2017/06/02;13.04;13.04;13.04;13.04;5;65;HKD;3.3281;0.12;4250;55420;0;0;12.98;13.12;3.2739;200;;;; 7221 FL2CAMDXNHSI;2017/06/02;9.47;9.52;9.46;9.48;3947;37433;HKD;1.0661;9.11;43300;410484;0;0;9.48;9.49;1.0605;100;;;; 7222 XL2 MR S&P500;2017/06/02;19.6;19.62;19.58;19.6;4;74;HKD;1.8711;0.51;750;14700;0;0;19.56;19.6;1.8538;100;;;; 7225 FL2 MR TOPIX;2017/06/02;13.66;13.72;13.64;13.72;36;486;HKD;3.1579;2.23;1600;21952;0;0;13.68;13.72;3.1091;200;;;; 7228 FL2SAMSUNGHSCEI;2017/06/02;6.44;6.48;6.39;6.43;10654;68521;HKD;1.1006;34.15;31200;200616;0;0;6.42;6.43;1.0946;200;;;; 7230 FL2 MR HSCEI;2017/06/02;16.12;16.18;16.02;16.04;1547;24949;HKD;0.8805;23.8;6500;104260;0;0;16.04;16.06;0.8766;100;;;; 7231 FL2 MR HSI;2017/06/02;17.74;17.88;17.74;17.8;7980;142170;HKD;1.1364;57.41;13900;247420;0;0;17.8;17.82;1.13;100;;;; 7250 FL2 SAMSUNGK200;2017/06/02;17.86;17.86;17.86;17.86;0;0;HKD;2.1739;0;2400;42864;0;0;17.86;17.88;2.1506;200;;;; 7255 FL2SAMSUNGTOPIX;2017/06/02;16.86;17;16.84;16.96;188;3177;HKD;2.7879;8.96;2100;35616;0;0;16.92;16.96;2.7497;200;;;; 7261 FL2CAMDXNNDQ100;2017/06/02;22;22;22;22;4;95;HKD;1.3825;0.08;5700;125400;0;0;21.95;22;1.373;100;;;; 7267 FL2CAMDXNHSCEI;2017/06/02;8.58;8.63;8.51;8.55;4480;38315;HKD;0.9445;12.24;36600;312930;0;0;8.55;8.56;0.9401;100;;;; 7288 FL2 CSOP HSCEI;2017/06/02;7.74;7.79;7.68;7.72;9046;69995;HKD;1.0471;25.13;36000;277920;0;0;7.72;7.73;1.0417;100;;;; 7300 FI CSOP HSI;2017/06/02;6.56;6.56;6.53;6.55;10550;69107;HKD;-0.4559;18.57;56800;372040;0;0;6.55;6.56;-0.457;100;;;; 7302 FI EFUND YT HSI;2017/06/02;5.82;5.82;5.81;5.81;10;60;HKD;-0.6838;0.05;21200;123172;0;0;5.8;5.81;-0.6861;100;;;; 7311 FI SAMSUNGTOPIX;2017/06/02;9.44;9.44;9.42;9.42;14;132;HKD;-1.6701;0.39;3600;33912;0;0;9.42;9.44;-1.6843;200;;;; 7312 FISAMSUNGHSI;2017/06/02;5.46;5.47;5.45;5.47;2593;14162;HKD;-0.5455;9.82;26400;144408;0;0;5.46;5.47;-0.5469;200;;;; 7315 FI MR TOPIX;2017/06/02;8.36;8.36;8.22;8.22;3;25;HKD;-1.6746;0.21;1400;11508;0;0;8.22;8.24;-1.6888;200;;;; 7321 FICAMDXNHSI;2017/06/02;7.3;7.3;7.27;7.28;3026;22030;HKD;-0.6821;7.09;42700;310856;0;0;7.27;7.28;-0.6845;100;;;; 7322 XI MR S&P500;2017/06/02;13.52;13.52;13.48;13.48;8;109;HKD;-1.0279;0.81;1000;13480;0;0;13.48;13.52;-1.0332;100;;;; 7326 FI SAMSUNGK200;2017/06/02;9.52;9.52;9.52;9.52;0;0;HKD;-0.9365;0;2400;22848;0;0;9.5;9.52;-0.9409;200;;;; 7328 FISAMSUNGHSCEI;2017/06/02;5.73;5.75;5.71;5.73;7010;40172;HKD;-0.5208;27.82;25200;144396;0;0;5.73;5.74;-0.5222;200;;;; 7331 FICAMDXNNDQ100;2017/06/02;12.74;12.74;12.72;12.72;11;134;HKD;-0.625;0.16;6500;82680;0;0;12.72;12.74;-0.627;100;;;; 7335 FICSOP NIFTY50;2017/06/02;13.84;13.84;13.84;13.84;0;0;HKD;-0.2882;0;900;12456;0;0;13.82;13.84;-0.2886;100;;;; 7336 FI MR HSI;2017/06/02;13.66;13.7;13.66;13.66;395;5396;HKD;-0.7267;5.26;7500;102450;0;0;13.66;13.68;-0.7294;100;;;; 7341 FICAMDXNHSCEI;2017/06/02;7.63;7.65;7.6;7.64;3667;27947;HKD;-0.5208;7.33;50000;382000;0;0;7.64;7.65;-0.5222;100;;;; 7362 FI MR HSCEI;2017/06/02;14.32;14.38;14.3;14.36;564;8096;HKD;-0.4161;4.44;12700;182372;0;0;14.34;14.36;-0.417;100;;;; 7388 FI CSOP HSCEI;2017/06/02;6.87;6.89;6.85;6.88;6190;42532;HKD;-0.4342;9;68800;473344;0;0;6.87;6.88;-0.4351;100;;;; 80737 Hopewell Infr;2017/06/02;3.81;3.89;3.81;3.85;27;105;RMB;1.0499;;;;3081690;11864508;3.85;3.88;1.0444;500;19.53;1.94;0; 82808 EFUND CG BOND-R;2017/06/02;112.8;112.8;112.8;112.25;0;6;RMB;0.5824;0.01;400;44900;0;0;;;0.5807;10;;;; 82811 HT CSI300 ETF-R;2017/06/02;12.72;12.72;12.72;12.72;0;0;RMB;0;0;14000;178080;0;0;;;0;200;;;; 82822 CSOP A50 ETF-R;2017/06/02;10.94;11;10.88;10.88;1706;18635;RMB;-0.5484;0.11;1612000;17538560;0;0;10.88;10.9;-0.55;200;;;; 82828 HS H ETF-R;2017/06/02;93.45;93.45;93.45;93.45;0;0;RMB;0.7547;0;397660;37161291;0;0;93.1;95;0.7519;200;;;; 82832 BOSERA FA50-R;2017/06/02;5.31;5.31;5.31;5.31;1;5;RMB;0.3781;0.03;3000;15930;0;0;;;0.3774;100;;;; 82833 HS HSI ETF-R;2017/06/02;231.4;231.4;231.4;231.4;0;0;RMB;0.6963;0;190821;44155867;0;0;;;0.6938;100;;;; 82834 ISHARESDN100-R;2017/06/02;9.45;9.45;9.45;9.45;0;0;RMB;1.3948;0;6000;56700;0;0;;;1.3852;100;;;; 82836 ISHARES INDIA-R;2017/06/02;19.14;19.14;19.14;19.22;15;287;RMB;0.7338;0.03;46000;884120;0;0;18.78;;0.7311;200;;;; 82843 AMUNDI A50-R;2017/06/02;11;11.02;10.98;10.98;30;330;RMB;-0.363;0.13;23500;258030;0;0;;;-0.3636;200;;;; 82846 ISHARESCSI300-R;2017/06/02;22.4;22.4;22.4;22.4;0;0;RMB;0;0;5500;123200;0;0;;;0;100;;;; 82847 ISHARESFS100-R;2017/06/02;7.84;7.84;7.84;7.84;0;0;RMB;0.9009;0;4800;37632;0;0;;;0.8969;100;;;; 83008 C-SHS CSI 300-R;2017/06/02;15.3;15.3;15.3;15.3;1;15;RMB;0.1309;0.17;600;9180;0;0;;;0.1308;200;;;; 83010 ISHARES AXJ-R;2017/06/02;42.45;42.45;42.45;42.45;0;0;RMB;0;0;143200;6078840;0;0;;;0;200;;;; 83012 AMUNDI HK35-R;2017/06/02;17.6;17.6;17.58;17.7;55;968;RMB;1.0274;0.65;8500;150450;0;0;;;1.0222;500;;;; 83074 ISHARESMSCITW-R;2017/06/02;8.99;9.03;8.99;9.02;45;405;RMB;1.1211;0.26;17600;158752;0;0;;;1.1148;100;;;; 83081 VALUE GOLD-R;2017/06/02;26.8;26.8;26.8;26.8;0;0;RMB;0;0;24300;651240;0;0;;;0;100;;;; 83095 VALUE A SHARE-R;2017/06/02;6.37;6.37;6.33;6.33;18;114;RMB;-0.315;0.08;22000;139260;0;0;;6.33;-0.3155;500;;;; 83100 EFUND CSI100-R;2017/06/02;34.05;34.05;34.05;34.05;0;3;RMB;0.1471;0;2800;95340;0;0;;;0.147;100;;;; 83107 C-SHS CSI STA-R;2017/06/02;11.58;11.58;11.58;11.58;0;0;RMB;0;0;600;6948;0;0;;;0;200;;;; 83115 ISHARESHSI-U;2017/06/02;81.75;81.75;81.55;81.9;60;4901;RMB;0.9242;1.32;4550;372645;0;0;81.5;;0.92;10;;;; 83118 HGI MSCI CN A;2017/06/02;12.3;12.3;12.3;12.36;3;37;RMB;0.1621;0.03;9600;118656;0;0;12.3;;0.1619;100;;;; 83120 EFUND CES120-R;2017/06/02;12.08;12.08;12.08;12.08;0;0;RMB;0.8347;0;220;2658;0;0;;;0.8313;100;;;; 83122 CSOP CNSTBOND-R;2017/06/02;146.05;146.05;146.05;146.8;0;7;RMB;0.4447;0.02;285;41838;0;0;;;0.4438;10;;;; 83127 HZ CSI300-R;2017/06/02;11.74;11.74;11.74;11.74;0;0;RMB;0;0;9500;111530;0;0;11.7;11.74;0;100;;;; 83128 HS AINDTOPETF-R;2017/06/02;40;40;40;40;0;0;RMB;-0.1248;0;5482;219296;0;0;39.9;40;-0.1249;200;;;; 83129 CSOP 300SMART-R;2017/06/02;12.26;12.26;12.26;12.26;0;0;RMB;0;0;2000;24520;0;0;;;0;200;;;; 83132 C-SHS CSI HLC-R;2017/06/02;16.8;16.8;16.8;16.8;0;0;RMB;0;0;2100;35280;0;0;;;0;200;;;; 83136 HGI MSCIA50-R;2017/06/02;11.6;11.6;11.58;11.58;4;46;RMB;0.3466;0.8;500;5790;0;0;;;0.346;200;;;; 83137 CSOP CES A80-R;2017/06/02;25.8;25.8;25.8;25.8;0;0;RMB;0;0;200;5160;0;0;;;0;200;;;; 83146 ISHARESDAX-R;2017/06/02;8.75;8.75;8.75;8.8;10;88;RMB;1.3825;0.17;5800;51040;0;0;;;1.373;100;;;; 83147 CSOP CHINEXT-R;2017/06/02;6.42;6.49;6.4;6.49;87;558;RMB;1.0903;0.21;41100;266739;0;0;6.46;7.6;1.0844;200;;;; 83149 CSOP MSCI A I-R;2017/06/02;10.66;10.66;10.66;10.66;10;107;RMB;0;0.31;3200;34112;0;0;10.64;10.78;0;200;;;; 83150 HGI CSI500-R;2017/06/02;3.82;3.82;3.82;3.82;0;0;RMB;1.5957;0;500;1910;0;0;3.82;3.9;1.5831;200;;;; 83155 ISHARESES50-R;2017/06/02;8.61;8.61;8.61;8.65;10;86;RMB;1.5258;0.2;5000;43250;0;0;;;1.5143;100;;;; 83156 GFI MSCI A I-R;2017/06/02;7.57;7.57;7.57;7.57;0;0;RMB;0;0;5000;37850;0;0;7.55;7.61;0;200;;;; 83162 ISHARESMSCIAI-R;2017/06/02;6.47;6.49;6.47;6.5;42;272;RMB;0.3086;0.4;10500;68250;0;0;;;0.3082;100;;;; 83168 HS RMB Gold ETF;2017/06/02;23.75;23.75;23.75;23.75;3;71;RMB;0.4228;0.13;2253;53516;0;0;23.75;23.95;0.4219;100;;;; 83170 SHARESKS200-R;2017/06/02;9.24;9.24;9.24;9.24;0;0;RMB;1.2048;0;12000;110880;0;0;;;1.1976;100;;;; 83180 CAM CES A80-R;2017/06/02;11.08;11.08;11.08;11.08;0;0;RMB;0;0;750;8310;0;0;;;0;200;;;; 83188 CAM CSI300-R;2017/06/02;35.45;35.55;35.3;35.5;573;20297;RMB;0.141;0.2;289650;10282575;0;0;35.5;35.6;0.1409;200;;;; 83199 CSOP 5YCGBOND-R;2017/06/02;100.55;100.55;100.55;100.55;0;0;RMB;0;0;2500;251375;0;0;100.5;105;0;20;;;; 84602 ICBC -PRE;2017/06/02;;;;;0;0;RMB;;0;120000;;356406257;2101207807;;;;10000;;;; 87001 Hui Xian Reit;2017/06/02;3.09;3.1;3.08;3.08;6559;20216;RMB;0;0.12;5523493;17012359;0;0;3.08;3.09;0;1000;;;; 9010 ISHARES AXJ-U;2017/06/02;6.31;6.31;6.31;6.31;0;0;USD;0;0;143200;903592;0;0;6.19;;0;200;;;; 9074 ISHARESMSCITW-U;2017/06/02;1.32;1.32;1.32;1.32;44;58;USD;0.7634;0.25;17600;23232;0;0;;;0.7605;100;;;; 9081 VALUE GOLD-U;2017/06/02;;;;;0;0;USD;;0;24300;;0;0;;;;100;;;; 9115 ISHARESHSI-R;2017/06/02;12.06;12.08;12.06;12.08;240;2896;USD;0.6667;5.27;4550;54964;0;0;12;12.14;0.6645;10;;;; 9146 ISHARESDAX-U;2017/06/02;1.29;1.29;1.29;1.29;0;0;USD;0.7813;0;5800;7482;0;0;;;0.7782;100;;;; 9155 ISHARESES50-U;2017/06/02;1.27;1.28;1.27;1.28;20;26;USD;1.5873;0.4;5000;6400;0;0;;;1.5748;100;;;; 9170 SHARESKS200-U;2017/06/02;1.36;1.36;1.36;1.36;0;0;USD;0.7407;0;12000;16320;0;0;1.35;;0.738;100;;;; 9834 ISHARESDN100-U;2017/06/02;1.38;1.38;1.38;1.38;0;0;USD;0;0;6000;8280;0;0;;;0;100;;;; 9836 ISHARES INDIA-U;2017/06/02;2.83;2.83;2.83;2.83;5;14;USD;0;0.01;46000;130180;0;0;2.82;;0;200;;;; 9846 ISHARESCSI300-U;2017/06/02;;;;;0;0;USD;;0;5500;;0;0;;;;100;;;; 9847 ISHARESFS100-U;2017/06/02;1.15;1.15;1.15;1.15;0;0;USD;0;0;4800;5520;0;0;;;0;100;;;; GEM S&P/HKEx GEM (GEM) Index;2017/06/02;332.19;335.32;330.41;335.26;431539;216428;HKD;0.9059;0.18;;123531466;;;;;0.9019;;;2.38;3.7; HCA100R HS China A Top 100 Return Idx;2017/06/02;;;;8705.24;;;HKD;-0.5777;;;;;;;;-0.5793;;;;; HCAT100 HS China A Top 100 Index;2017/06/02;7118.86;7125.56;7067.25;7077.74;;;HKD;-0.5776;;;;;;;;-0.5793;;;;; HCEIDVP HSCEI Dividend Point Index;2017/06/02;;;;23.56;;;HKD;0;;;;;;;;0;;;;; HCOMI Hangseng Comm. & Ind. Index;2017/06/02;15382.88;15385.71;15254.99;15283.1;456236;10773700;HKD;-0.0871;0.15;;7121243347;;;;;-0.0872;;20.85;1.4;1.29; HCOMIR HSI Comm. & Ind. Return Index;2017/06/02;;;;34133.22;;;HKD;0.1561;;;;;;;;0.156;;;;; HFIN2SI Hang Seng H-Fin 2x Short Index;2017/06/02;883.7;884.25;869.43;875.86;;;HKD;-0.8872;;;;;;;;-0.8911;;;;; HFINI Hangseng Finance Index;2017/06/02;35106.57;35255.27;35042.77;35241.27;1357060;15732185;HKD;0.881;0.25;;6256551530;;;;;0.8771;;9.32;1.05;2.27; HFINIR HSI Finance Total Return Index;2017/06/02;;;;106441.97;;;HKD;0.881;;;;;;;;0.8771;;;;; HFINLI HangSeng H-Fin Leveraged Index;2017/06/02;12701.27;12905.14;12692.91;12813.21;;;HKD;0.8813;;;;;;;;0.8775;;;;; HFINSI Hang Seng H-Fin Short Index;2017/06/02;459.32;459.46;455.61;457.28;;;HKD;-0.4441;;;;;;;;-0.4451;;;;; HG999 HKGEM;2017/06/02;332.19;335.32;330.41;335.26;2116412;895943;HKD;0.9059;;;;;;;;0.9019;;;2.38;3.7; HK999 HKSE;2017/06/02;25926.06;25973;25851.85;25924.05;148697019;85240445;HKD;0.4449;;;;;;;;0.4439;;12.28;1.15;1.74; HKL S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index;2017/06/02;33109.04;33146.05;32987.77;33055.72;1272970;22453209;HKD;0.3693;0.2;;11488012075;;;;;0.3687;;13.9;1.24;1.72; HPROI Hangseng Properties Index;2017/06/02;35558.88;35768.26;35516.89;35768.26;93372;3636987;HKD;0.6651;0.2;;1822489248;;;;;0.6629;;8.54;0.74;2.31; HPROIR HSI Properties Return Index;2017/06/02;;;;88307.88;;;HKD;0.6651;;;;;;;;0.6629;;;;; HREIT Hang Seng REIT Index;2017/06/02;6956.3;6983.65;6943.3;6957.64;25808;408709;HKD;0.0193;0.17;;242846800;;;;;0.0193;;;;; HREITR HS REIT Total Return Index;2017/06/02;;;;15124.61;;;HKD;0.0193;;;;;;;;0.0193;;;;; HSAH AH (A+H) Index;2017/06/02;2272.11;2281.55;2262.04;2266.7;4052953;4908456;HKD;-0.2381;0.26;;1870266328;;;;;-0.2384;;8.32;0.89;0.99; HSAHA AH (A) Index;2017/06/02;2422.84;2427.81;2402.1;2403.77;1738441;20971223;HKD;-0.7871;0.22;;9752800963;;;;;-0.7902;;0.01;0;0; HSAHAR HS China AH (A) Return Index;2017/06/02;;;;3244.65;;;HKD;-0.7871;;;;;;;;-0.7902;;;;; HSAHH AH (H) Index;2017/06/02;2029.09;2045.56;2028.41;2036.14;2283176;16562680;HKD;0.3474;0.35;;4741656397;;;;;0.3468;;8.48;0.92;1.03; HSAHHR HS China AH (H) Return Index;2017/06/02;;;;2862.69;;;HKD;0.3474;;;;;;;;0.3468;;;;; HSAHP AH Premium Index;2017/06/02;122.56;122.56;121.48;121.54;;;HKD;-1.2913;;;;;;;;-1.2997;;;;; HSAHR HS China AH (A+H) Return Index;2017/06/02;;;;3131.89;;;HKD;-0.2379;;;;;;;;-0.2382;;;;; HSAHS AH Smart Total Return Index;2017/06/02;;;;8848.7;;;HKD;0.1135;;;;;;;;0.1134;;;;; HSC50 Hang Seng China 50 Index;2017/06/02;7462.35;7493.19;7423.63;7432.27;4240824;6358121;HKD;-0.4031;0.21;;3023499962;;;;;-0.4039;;8.51;0.95;1.15; HSC50R HS China 50 Total Return Index;2017/06/02;;;;11648.6;;;HKD;-0.3262;;;;;;;;-0.3267;;;;; HSCAHS HS China AH Smart Index;2017/06/02;4813.67;4845.39;4799.16;4814.24;2264168;16255693;HKD;0.0118;0.35;;4710339484;;;;;0.0118;;8.46;0.91;1.02; HSCAHSR HS China AH Smart Return Index;2017/06/02;;;;6542.88;;;HKD;0.0118;;;;;;;;0.0118;;;;; HSCAI Hangseng PRC-Affiliated Index;2017/06/02;4083.71;4096.87;4075.54;4083.54;281573;3988868;HKD;-0.0193;0.1;;4145485839;;;;;-0.0193;;12.75;1.13;1.43; HSCAIR HSCAI Total Return Index;2017/06/02;;;;6249.38;;;HKD;0.1178;;;;;;;;0.1177;;;;; HSCAIT HS China A Industry Top Index;2017/06/02;4037.81;4039.7;4010.5;4018.22;;;HKD;-0.4852;;;;;;;;-0.4863;;;;; HSCAITR HSCAIT Total Return Index;2017/06/02;;;;5220.97;;;HKD;-0.4851;;;;;;;;-0.4863;;;;; HSCASBR HS (China A) Sus. Benchmark Re;2017/06/02;;;;4076.03;;;HKD;-0.6321;;;;;;;;-0.6341;;;;; HSCASR HS (China A) Sustainability Re;2017/06/02;;;;3209.19;;;HKD;-0.6981;;;;;;;;-0.7005;;;;; HSCEEWI HSCE Equal Weighted Index;2017/06/02;2171.53;2186.16;2168.73;2175;;;HKD;0.1598;;;;;;;;0.1597;;;;; HSCEEWR HSCEEWI Total Return Index;2017/06/02;;;;2868.55;;;HKD;0.1599;;;;;;;;0.1598;;;;; HSCEI Hangseng China Enter. Index;2017/06/02;10667.91;10709.4;10624.2;10666.43;2163439;16023911;HKD;0.4383;0.34;;4753029111;;;;;0.4374;;8.34;0.92;1.08; HSCEI2S HSCEI 2x Short Index;2017/06/02;2917.86;2917.86;2870.87;2894.57;;;HKD;-0.8784;;;;;;;;-0.8822;;;;; HSCEILI HSCEI Leveraged Index;2017/06/02;5525.53;5614.02;5525.53;5569.39;;;HKD;0.8756;;;;;;;;0.8717;;;;; HSCEIR HSCEI Total Return Index;2017/06/02;;;;19158.9;;;HKD;0.4383;;;;;;;;0.4374;;;;; HSCEISI HSCEI Short Index;2017/06/02;891.61;891.61;884.44;888.05;;;HKD;-0.4395;;;;;;;;-0.4404;;;;; HSCGI Consumer Goods Index;2017/06/02;4565.15;4603.76;4565.15;4600.34;1489409;8358202;HKD;0.8194;0.35;;2356753776;;;;;0.8161;;15.53;1.88;1; HSCGIR HSCI Consumer Goods Return Idx;2017/06/02;;;;7440.23;;;HKD;0.9639;;;;;;;;0.9593;;;;; HSCGSID Consumer Goods & Services TR;2017/06/02;;;;3454.54;;;HKD;1.0832;;;;;;;;1.0774;;;;; HSCI Hang Seng Composite Index;2017/06/02;3513.73;3530.53;3513.73;3521.83;7295489;58257858;HKD;0.4111;0.24;;24726613964;;;;;0.4103;;11.69;1.1;1.34; HSCIM Materials Index;2017/06/02;5920.6;5935.31;5838.58;5859.76;192043;764756;HKD;-1.0276;0.24;;322800936;;;;;-1.0329;;25.3;1.05;0.62; HSCIMR HSCI Materials Return Index;2017/06/02;;;;8683.51;;;HKD;-1.0276;;;;;;;;-1.0329;;;;; HSCIR HSCI Total Return Index;2017/06/02;;;;6157.53;;;HKD;0.488;;;;;;;;0.4868;;;;; HSCIT Telecommunications Index;2017/06/02;1808.6;1808.6;1793.65;1798.85;119958;1734922;HKD;-1.2944;0.08;;2165811873;;;;;-1.3029;;16.21;1.39;1.55; HSCITR HSCI Telecommunications Return;2017/06/02;;;;2897.91;;;HKD;-0.196;;;;;;;;-0.1962;;;;; HSCOI Conglomerates Index;2017/06/02;2728.18;2740.19;2724.53;2739.52;21042;311802;HKD;0.4157;0.05;;637887825;;;;;0.4148;;9.29;0.68;1; HSCOIR HSCI Conglomerates Return Idx;2017/06/02;;;;4823.75;;;HKD;0.4155;;;;;;;;0.4146;;;;; HSEWI Hang Seng Equal Weighted Index;2017/06/02;1687.77;1695.86;1687.77;1695.74;3548;360430;HKD;0.5753;0.09;;393097439;;;;;0.5737;;9.38;0.72;1.51; HSEWIR HSEWI Total Return Index;2017/06/02;;;;2429.04;;;HKD;0.6164;;;;;;;;0.6145;;;;; HSF25 Hang Seng HK 35;2017/06/02;3015.53;3034.57;3015.53;3034.57;393805;15281634;HKD;0.7684;0.22;;6935525811;;;;;0.7655;;17.54;1.18;3.09; HSF25R HS HK 35 Total Return Index;2017/06/02;;;;5636.97;;;HKD;0.8027;;;;;;;;0.7995;;;;; HSFCCI HS Foreign Co. Composite Index;2017/06/02;;;;2536.35;19845;256506;HKD;1.1534;0.02;;1386494804;;;;;1.1468;;32.74;1.68;0.61; HSFCCIR HS Foreign Co. Composite Retur;2017/06/02;;;;4236.68;;;HKD;1.1537;;;;;;;;1.1471;;;;; HSFII Financials Index;2017/06/02;3687.53;3707.15;3687.53;3705.52;2066891;20434572;HKD;0.8022;0.26;;7759110231;;;;;0.799;;8.88;1;1.93; HSFIIR HSCI Financials Return Index;2017/06/02;;;;7359.49;;;HKD;0.808;;;;;;;;0.8048;;;;; HSGCI HS Seng Global Composite Index;2017/06/02;;;;3563.28;7315334;58514363;HKD;0.4406;0.22;;26113108768;;;;;0.4396;;11.96;1.11;1.29; HSGCIR HS Global Composite Return Idx;2017/06/02;;;;6221.92;;;HKD;0.5147;;;;;;;;0.5134;;;;; HSHBI Hang Seng High Beta Index;2017/06/02;5167.77;5208.91;5167.77;5203.02;814219;3720188;HKD;0.692;0.36;;1044657607;;;;;0.6897;;13.92;1.14;0.66; HSHBIRI HS High Beta Return Index;2017/06/02;;;;6375.05;;;HKD;0.6921;;;;;;;;0.6897;;;;; HSHCIDV Healthcare Total Return Index;2017/06/02;;;;4340.69;;;HKD;0.3941;;;;;;;;0.3933;;;;; HSHDYI HS High Dividend Yield Index;2017/06/02;1115.1;1120.01;1114.68;1117.27;1964139;16013327;HKD;0.1946;0.17;;9445148063;;;;;0.1944;;8.95;0.98;1.81; HSHDYRI HS High Div TotalReturn Index;2017/06/02;;;;1818.73;;;HKD;0.2138;;;;;;;;0.2136;;;;; HSHFI H-Fin Index;2017/06/02;16848.73;16984.11;16843.21;16923.07;1808287;12688517;HKD;0.4412;0.3;;4173289117;;;;;0.4402;;7.22;0.94;1.72; HSHFIR HSHFI Total Return Index;2017/06/02;;;;23473.75;;;HKD;0.443;;;;;;;;0.4421;;;;; HSHKL Hangseng Composite LargeCap In;2017/06/02;2126.89;2137.04;2126.89;2131.65;2809162;39850129;HKD;0.4344;0.2;;19677358269;;;;;0.4335;;11.44;1.11;1.69; HSHKLR HSCI LargeCap Return Index;2017/06/02;;;;4040.6;;;HKD;0.5174;;;;;;;;0.5161;;;;; HSHKM HangSeng CompositeMidCap Index;2017/06/02;4630.71;4654.96;4629.56;4642.67;2569481;13971860;HKD;0.2583;0.36;;3914856550;;;;;0.2579;;11.46;1.08;0.78; HSHKMR HSCI MidCap Total Return Index;2017/06/02;;;;8436.6;;;HKD;0.3221;;;;;;;;0.3216;;;;; HSHKS HangSeng Composite SmallCap In;2017/06/02;2012.58;2022.82;2012.58;2019.45;1917007;4435930;HKD;0.5067;0.39;;1135011367;;;;;0.5054;;21.17;1;0.99; HSHKSR HSCI SmallCap Return Index;2017/06/02;;;;3520.26;;;HKD;0.5165;;;;;;;;0.5152;;;;; HSI Hang Seng Index;2017/06/02;25926.06;25973;25851.85;25924.05;1934407;31214129;HKD;0.4449;0.2;;15965822914;;;;;0.4439;;12.28;1.15;1.74; HSI2SI HSI 2x Short Index;2017/06/02;548.28;548.28;543.09;545.19;;;HKD;-1.0993;;;;;;;;-1.1054;;;;; HSIDVP HSI Dividend Point Index;2017/06/02;;;;284.33;;;HKD;10.3894;;;;;;;;9.8844;;;;; HSIGI HS Composite Industrials Index;2017/06/02;1245.44;1250.52;1245.44;1249.04;725264;3144200;HKD;0.6544;0.42;;750775413;;;;;0.6522;;16.92;1.14;1.04; HSIGIR HSCI Industrials Return Index;2017/06/02;;;;1826.98;;;HKD;0.654;;;;;;;;0.6518;;;;; HSIIIDV Internet & Information TR;2017/06/02;;;;4393.02;;;HKD;0.4776;;;;;;;;0.4764;;;;; HSILI HSI Leveraged Index;2017/06/02;19007.7;19185.39;19007.7;19113.59;;;HKD;0.8886;;;;;;;;0.8847;;;;; HSIR HSI Total Return Index;2017/06/02;;;;68119.77;;;HKD;0.5491;;;;;;;;0.5476;;;;; HSISI HSI Short Index;2017/06/02;5910.98;5910.98;5883.08;5894.35;;;HKD;-0.5497;;;;;;;;-0.5512;;;;; HSITE Information Technology Index;2017/06/02;9967.98;10105.99;9924.4;9943.64;482736;7700537;HKD;-0.2442;0.24;;3152555664;;;;;-0.2445;;40.58;5.9;3.21; HSITER HSCI Inf. Tech. Return Index;2017/06/02;;;;13328.28;;;HKD;-0.2435;;;;;;;;-0.2438;;;;; HSLMI HSCI LargeCap & MidCap Index;2017/06/02;3655.48;3673.19;3655.48;3663.97;;;HKD;0.4067;;;;;;;;0.4058;;;;; HSLVI Hang Seng Low Volatility Index;2017/06/02;8257.35;8293.37;8257.35;8281.41;1232825;14106051;HKD;0.5382;0.15;;9348953809;;;;;0.5367;;9.88;1.02;2.71; HSLVIRI HS Low Volatility Return Index;2017/06/02;;;;13109.27;;;HKD;0.5974;;;;;;;;0.5956;;;;; HSM25 Hang Seng China 25 Index;2017/06/02;8946.27;9007.19;8944.12;8963.22;1988999;20073026;HKD;0.1895;0.2;;9946802225;;;;;0.1893;;9.98;1.1;1.45; HSM25R HS China 25 Return Index;2017/06/02;;;;14932.97;;;HKD;0.3262;;;;;;;;0.3256;;;;; HSMFC Hang Seng China 100 Index;2017/06/02;7506.11;7554.62;7506.11;7519.86;3197822;30790475;HKD;0.1919;0.23;;13559413664;;;;;0.1917;;10.3;1.12;1.27; HSMFCR HS China 100 Return Index;2017/06/02;;;;12252;;;HKD;0.328;;;;;;;;0.3274;;;;; HSMHSR HS (Mainland & HK) Sus. Return;2017/06/02;;;;4041.14;;;HKD;0.2309;;;;;;;;0.2306;;;;; HSMSI HSCI MidCap & SmallCap Index;2017/06/02;2950.43;2965.26;2950.43;2958.19;;;HKD;0.314;;;;;;;;0.3135;;;;; HSORI Energy Index;2017/06/02;7957.84;8006.17;7957.84;7980.84;239268;1584790;HKD;0.3776;0.18;;895640705;;;;;0.3769;;23.52;0.75;0.59; HSORIR HSCI Energy Total Return Index;2017/06/02;;;;15090.15;;;HKD;0.3775;;;;;;;;0.3768;;;;; HSPCI Property & Construction Index;2017/06/02;3589.55;3607.72;3588.44;3604.75;724516;7722969;HKD;0.4235;0.21;;3740455257;;;;;0.4226;;8.51;0.74;0.93; HSPCIR HSCI Ppty. & Constr. Return;2017/06/02;;;;6025.68;;;HKD;0.4235;;;;;;;;0.4226;;;;; HSRCEI2 HS Risk Adjusted Index-CEI 25%;2017/06/02;;;;16163.65;;;HKD;0.4383;;;;;;;;0.4374;;;;; HSRCEI3 HS Risk AdjustedIndex(ER)CEI25;2017/06/02;;;;12189.26;;;HKD;0.4362;;;;;;;;0.4353;;;;; HSRHSI1 HS Risk Adjusted Index-HSI 20%;2017/06/02;;;;65859.83;;;HKD;0.54;;;;;;;;0.5386;;;;; HSRHSI2 HS Risk Adjusted Index(ER)HSI2;2017/06/02;;;;49651.68;;;HKD;0.5379;;;;;;;;0.5365;;;;; HSSEI HS Consumer Services Index;2017/06/02;3700.63;3723.85;3700.63;3708.25;880535;4331847;HKD;0.5036;0.28;;1528857498;;;;;0.5023;;22.37;1.93;1.81; HSSEIR Consumer Services Return Index;2017/06/02;;;;6598.25;;;HKD;0.5036;;;;;;;;0.5023;;;;; HSSUSBR HS Sustainability Benchmark Re;2017/06/02;;;;3319.99;;;HKD;0.5299;;;;;;;;0.5285;;;;; HSSUSR HS Co. Sustainability Return;2017/06/02;;;;4428.71;;;HKD;0.8315;;;;;;;;0.828;;;;; HSUTI Utilities Index;2017/06/02;7297.58;7310.06;7280.94;7308.76;363963;2171147;HKD;0.1532;0.15;;1421720108;;;;;0.1531;;12.28;1.35;2.08; HSUTIR HSCI Utilities Return Index;2017/06/02;;;;13830.47;;;HKD;0.2949;;;;;;;;0.2945;;;;; HUTII Hangseng Utilities Index;2017/06/02;58072.61;58072.61;57716.47;57997.68;23857;772719;HKD;-0.0892;0.12;;655265694;;;;;-0.0892;;17.64;1.81;3.73; HUTIIR HSI Utilities Return Index;2017/06/02;;;;176517.47;;;HKD;0.1526;;;;;;;;0.1524;;;;; VHSI HSI Volatility Index;2017/06/02;11.62;12.09;11.53;11.92;;;HKD;2.5818;;;;;;;;2.549;;;;; 00001 CKH Holdings;2017/06/01;101.7;101.9;100.6;101.2;3848;389721;HKD;-0.3937;0.1;3857679;390397064;3857679;390397064;101.2;101.3;-0.3945;500;9.31;0.72;1.5; 00002 CLP Holdings;2017/06/01;85.5;85.5;84.6;85.3;4118;350622;HKD;0.1174;0.16;2526451;215506234;2526451;215506234;85.25;85.3;0.1173;500;15.61;2.04;2.71; 00003 HK & China Gas;2017/06/01;16.78;16.8;16.6;16.7;17153;286129;HKD;0.2401;0.13;12716042;212357906;12716042;212357906;16.68;16.7;0.2398;1000;25.68;3.38;7.44; 00004 Wharf Holdings;2017/06/01;67.4;67.4;66.5;67.05;7138;475702;HKD;1.1312;0.24;3033627;203404712;3033627;203404712;67;67.05;1.1249;1000;9.39;0.63;4.36; 00005 HSBC Holdings;2017/06/01;67.9;68.15;67.75;67.9;19250;1307879;HKD;0.2954;0.09;20375399;1383489600;20375399;1383489600;67.9;67.95;0.295;400;51.77;0.98;2.98; 00006 Power Assets;2017/06/01;70;70.75;69.8;70.75;3776;265737;HKD;1.361;0.18;2134262;150999012;2134262;150999012;70.7;70.75;1.3519;500;23.53;1.28;117.24; 00007 Hoifu Energy;2017/06/01;0.93;0.95;0.92;0.94;562;522;HKD;1.0753;0.02;2521281;2370004;2521281;2370004;0.92;0.94;1.0695;2000;753.58;2.62;17.35; 00008 PCCW;2017/06/01;4.54;4.55;4.5;4.54;9037;40910;HKD;0;0.12;7719638;35047158;7719638;35047158;4.52;4.54;0;1000;9.15;2.37;0.91; 00009 Nine Express;2017/06/01;0.345;0.35;0.34;0.35;10935;3765;HKD;1.4493;0.44;2471163;864907;2471163;864907;0.345;0.35;1.4389;6000;;0.6;37.53; 00010 Hang Lung Group;2017/06/01;32.25;32.35;31.65;32.35;885;28255;HKD;0.1548;0.06;1361618;44048350;1361618;44048350;32.1;32.35;0.1547;1000;6.38;0.32;3.23; 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2819 ABF HK IDX ETF;2017/06/01;100.8;100.8;100.8;100.8;0;40;HKD;0;0;27446;2766557;0;0;98.5;100.8;0;100;;;; 2821 ABF PAIF;2017/06/01;114.4;114.4;114.4;114.4;0;10;USD;0;0;34279;3921487;0;0;114;114.7;0;10;;;; 2822 CSOP A50 ETF;2017/06/01;12.5;12.64;12.46;12.62;50981;640841;HKD;1.2841;3.11;1637500;20665250;0;0;12.6;12.62;1.2759;200;;;; 2823 X ISHARES A50;2017/06/01;11.94;12.06;11.94;12.02;55328;665001;HKD;0.67;2.35;2358000;28343160;0;0;12.02;12.04;0.6678;100;;;; 2824 Lippo HK&M PROP;2017/06/01;58.35;58.35;58.35;58.35;1;35;HKD;0.1717;0.04;1700;99195;0;0;;;0.1715;100;;;; 2825 WISECSIHK100ETF;2017/06/01;22.6;22.6;22.6;22.6;0;0;HKD;0;0;33915;766484;0;0;;23.05;0;200;;;; 2827 X WISECSI300ETF;2017/06/01;30.65;31;30.65;31;4;123;HKD;1.6393;0;110400;3422400;0;0;30.9;31;1.6261;200;;;; 2828 HS H-SHARE ETF;2017/06/01;106.7;107.1;106.1;106.8;15200;1621287;HKD;-0.0935;3.78;402057;42939683;0;0;106.8;106.9;-0.0936;200;;;; 2832 BOSERA FA50;2017/06/01;6.11;6.13;6.11;6.12;3;19;HKD;1.3245;0.1;3000;18360;0;0;;;1.3158;100;;;; 2833 HS HSI ETF;2017/06/01;263.8;264.6;263;264.4;4;949;HKD;0.1515;0;190903;50474847;0;0;264;265;0.1514;100;;;; 2834 ISHARESND100;2017/06/01;10.6;10.76;8.88;10.78;12;121;HKD;0;0.2;6000;64680;0;0;10.78;;0;100;;;; 2835 HORIZONS KS200;2017/06/01;23.7;23.7;23.7;23.7;0;0;HKD;-0.2105;0;1500;35550;0;0;18.1;;-0.2107;500;;;; 2836 ISHARES INDIA;2017/06/01;22;22;21.85;21.9;117;2559;HKD;-0.4545;0.25;46000;1007400;0;0;21.9;22.1;-0.4556;200000;;;; 2838 HS FCI50 ETF;2017/06/01;179.5;179.5;179.5;179.5;1;215;HKD;-0.4989;0.14;887;159268;0;0;;;-0.5001;100;;;; 2839 WISE HKLMREAL;2017/06/01;6.7;6.7;6.7;6.7;5;30;HKD;-0.5935;0.36;1250;8375;0;0;;6.7;-0.5952;500;;;; 2840 SPDR Gold Trust;2017/06/01;934.5;941;934.5;939;8;7620;HKD;0.4815;0;264000;247896000;0;0;938.5;940;0.4804;10;;;; 2843 AMUNDI A50;2017/06/01;12.56;12.72;12.56;12.72;100;1269;HKD;1.2739;0.43;23500;298920;0;0;;;1.2658;200;;;; 2844 X DBCSI300FIN;2017/06/01;11.12;11.12;11.12;11.12;0;0;HKD;0.1802;0;1235;13733;0;0;;11.44;0.18;200;;;; 2846 X ISHARESCSI300;2017/06/01;25.8;25.85;25.75;25.85;75;1937;HKD;0.5837;1.37;5500;142175;0;0;25.75;26;0.582;100;;;; 2847 ISHARESFS100;2017/06/01;8.94;8.94;8.94;8.94;0;0;HKD;0.112;0;4800;42912;0;0;;;0.1119;100;;;; 2848 DBMSCIKOREA;2017/06/01;551.5;551.5;551.5;550.5;2;1213;HKD;-0.0907;0.1;2183;1201881;0;0;;;-0.0908;10;;;; 3005 X DBCSI300IND;2017/06/01;4.63;4.63;4.63;4.63;20;94;HKD;0.4338;1.43;1417;6561;0;0;;;0.4329;350;;;; 3007 DBFXIC50;2017/06/01;266.8;266.8;266.8;266.8;0;0;HKD;0;0;5069;1352475;0;0;;;0;10;;;; 3008 C-SHS CSI 300;2017/06/01;17.58;17.58;17.58;17.6;1;18;HKD;0.6865;0.17;600;10560;0;0;;;0.6842;200;;;; 3009 X DBMSCIEM;2017/06/01;32.65;32.7;32.6;32.65;7;232;HKD;-0.3053;0.34;2091;68271;0;0;;33.6;-0.3058;100;;;; 3010 ISHARES AXJ;2017/06/01;49.05;49.05;49.05;49.05;0;12;HKD;0.5123;0;143200;7023960;0;0;;49.5;0.511;200;;;; 3012 AMUNDI HK35;2017/06/01;20.1;20.1;20.1;20.1;0;0;HKD;0.2494;0;8500;170850;0;0;19.9;;0.2491;500;;;; 3013 X DBMSCIASIAHDY;2017/06/01;14.3;14.3;14.3;14.3;0;0;HKD;0.2805;0;707;10110;0;0;14.3;;0.2801;200;;;; 3015 X DBNIFTY50;2017/06/01;1166;1166;1166;1166;0;35;HKD;-0.0857;0;1307;1524240;0;0;;1179;-0.0857;5;;;; 3016 DBMSCIPHIL;2017/06/01;15.86;15.86;15.86;15.86;0;0;HKD;0.7624;0;795;12609;0;0;;;0.7595;200;;;; 3017 X DBCSI300ENER;2017/06/01;3.47;3.47;3.47;3.47;0;0;HKD;0.5797;0;1426;4948;0;0;;3.52;0.578;250;;;; 3019 X DBMSCIWORLD;2017/06/01;41;41.05;41;41.05;1;56;HKD;0.122;0.03;4136;169775;0;0;41;41.05;0.1219;125;;;; 3020 X DBMSCIUSA;2017/06/01;494;494.6;493.8;494.4;1;711;HKD;0.1621;0;39311;19435482;0;0;491.2;494.4;0.1619;15;;;; 3021 CSOP MSCI T50;2017/06/01;4.7;4.7;4.59;4.66;21;98;HKD;-0.8511;0.28;7500;34950;0;0;;4.68;-0.8547;300;;;; 3024 X WISE SSE50ETF;2017/06/01;21.95;21.95;21.95;21.95;0;2;HKD;0.9195;0;4000;87800;0;0;;;0.9153;100;;;; 3025 X DBCSI300CONDI;2017/06/01;9.79;9.79;9.79;9.77;10;98;HKD;1.0341;0.12;8057;78717;0;0;;;1.0288;250;;;; 3027 X DBMSCIRUSSIA;2017/06/01;17.52;17.52;17.2;17.2;36;617;HKD;-2.0501;0.55;6440;110776;0;0;17.14;17.26;-2.0714;125;;;; 3035 X DBMSCIEMASIA;2017/06/01;36.35;36.35;36.35;36.35;0;0;HKD;0;0;837;30425;0;0;;;0;100;;;; 3036 DBMSCITAIWAN;2017/06/01;203.2;203.2;203.2;203.2;0;0;HKD;0;0;4268;867312;0;0;139;;0;25;;;; 3040 HORIZONS MSCICH;2017/06/01;27.75;27.75;27.75;27.75;0;0;HKD;0;0;27800;771450;0;0;;;0;100;;;; 3041 VALUE KOREA ETF;2017/06/01;33.1;33.1;32.95;32.95;2;49;HKD;-0.6033;0.11;1350;44483;0;0;;;-0.6051;100;;;; 3043 DBMSCIPACEXJ;2017/06/01;42.55;42.55;42.55;42.55;0;0;HKD;0;0;1110;47231;0;0;;;0;100;;;; 3045 X DBMSCIINDIA;2017/06/01;87.5;87.5;87.5;87.5;0;0;HKD;0;0;250;21875;0;0;;;0;50;;;; 3046 VALUE CHINA ETF;2017/06/01;39.9;39.9;39.9;39.9;0;0;HKD;0;0;3400;135660;0;0;39;40.25;0;100;;;; 3048 DBMSCIBRAZIL;2017/06/01;31;31;31;31;0;3;HKD;-0.161;0;2247;69645;0;0;30.8;31.05;-0.1612;50;;;; 3049 X DBCSI300;2017/06/01;6.49;6.51;6.49;6.5;121;788;HKD;0.6192;0.25;48407;314644;0;0;6.47;6.52;0.6173;300;;;; 3052 X DBCSI300UTIL;2017/06/01;3.97;3.97;3.97;3.97;20;81;HKD;1.0178;1.02;1996;7924;0;0;;;1.0127;450;;;; 3054 HORIZONS EMACON;2017/06/01;22.6;22.6;22.6;22.6;0;0;HKD;0;0;1800;40680;0;0;;;0;500;;;; 3055 DBMSCICHINA;2017/06/01;118.9;118.9;118.9;118.9;0;0;HKD;0;0;90;10701;0;0;;;0;50;;;; 3056 HORIZONS GL CON;2017/06/01;31.1;31.1;31.1;31.1;0;0;HKD;0;0;1600;49760;0;0;;;0;500;;;; 3057 X DBCSI300HEAL;2017/06/01;16.6;16.86;16.6;16.8;11;184;HKD;1.6949;0.41;2676;44950;0;0;;;1.6807;200;;;; 3060 VALUE TW ETF;2017/06/01;38.6;38.6;38.6;38.6;0;0;HKD;0;0;1350;52110;0;0;38.4;;0;100;;;; 3061 X DBCSI300BANK;2017/06/01;11.22;11.3;11.22;11.28;23;259;HKD;1.0753;1.71;1344;15160;0;0;;11.5;1.0695;200;;;; 3062 X DBCSI300MAT;2017/06/01;3.8;3.8;3.8;3.8;0;0;HKD;-0.5236;0;1865;7087;0;0;;;-0.5249;300;;;; 3063 X DBCSI300TRANS;2017/06/01;2.85;2.88;2.85;2.88;33;94;HKD;1.7668;1.08;3028;8721;0;0;;;1.7514;550;;;; 3065 DBMSCISG;2017/06/01;10;10;10;10;0;0;HKD;0.2004;0;1180;11800;0;0;10;;0.2002;500;;;; 3070 PING AN HKDIV;2017/06/01;25.3;25.3;25.3;25.3;0;0;HKD;0;0;4000;101200;0;0;25.05;;0;100;;;; 3073 SPDR GREATCHINA;2017/06/01;35.55;35.55;35.55;35.55;0;7;HKD;0;0;13500;479925;0;0;;;0;200;;;; 3074 ISHARESMSCITW;2017/06/01;10.24;10.24;10.24;10.24;0;0;HKD;0;0;17600;180224;0;0;;;0;100;;;; 3081 VALUE GOLD;2017/06/01;30.7;30.9;30.7;30.8;49;1506;HKD;0.3257;0.2;24300;748440;0;0;30.75;30.9;0.3252;100;;;; 3082 DBMSCIMALAY;2017/06/01;91.3;91.3;91.3;91.3;0;0;HKD;0;0;96;8765;0;0;;93;0;30;;;; 3084 VALUE JAPAN ETF;2017/06/01;13.32;13.32;13.32;13.32;0;0;HKD;0.7564;0;4200;55944;0;0;;13.4;0.7536;300;;;; 3085 VG FTSE ASIAXJHDY;2017/06/01;21.2;21.35;21.2;21.25;5;102;HKD;0.2358;0.04;11700;248625;0;0;21.2;21.4;0.2356;100;;;; 3086 BMO NASDAQ100;2017/06/01;11.76;11.8;11.74;11.78;59;692;HKD;0.1701;1.18;5000;58900;0;0;11.64;11.8;0.1699;200;;;; 3087 X DBFTSEVIET;2017/06/01;185;186.9;185;186.9;4;685;HKD;1.7974;0.04;9648;1803259;0;0;185.8;187;1.7814;10;;;; 3092 DBMSCITHAI;2017/06/01;166.9;166.9;166.9;166.9;0;0;HKD;-0.8907;0;109;18192;0;0;145;;-0.8947;25;;;; 3095 VALUE A SHARE;2017/06/01;7.27;7.35;7.27;7.32;200;1459;HKD;0.5495;0.91;22000;161040;0;0;7.31;7.4;0.5479;500;;;; 3097 F MIRAE OIL;2017/06/01;4.59;4.59;4.59;4.59;69;310;HKD;-0.6494;0.61;11250;51638;0;0;4.58;4.59;-0.6515;500;;;; 3099 X DBMSCIINDO;2017/06/01;117.9;118.6;117.9;118.6;2;280;HKD;-0.1684;1.07;223;26448;0;0;117.9;122.2;-0.1685;25;;;; 3100 EFUND CSI100;2017/06/01;38.9;39.35;38.9;39.35;27;1053;HKD;2.0752;0.96;2800;110180;0;0;;;2.054;100;;;; 3101 VG FTSE DEV EUR;2017/06/01;19;19.04;19;19;27;513;HKD;0.6356;0.31;8800;167200;0;0;18.9;19.02;0.6336;100;;;; 3102 CLSA GRAY ETF;2017/06/01;9.32;9.32;9.32;9.32;0;0;HKD;-0.1072;0;6500;60580;0;0;;9.32;-0.1072;200;;;; 3105 X DBMSCIBANGLA;2017/06/01;8.93;8.93;8.93;8.93;0;0;HKD;0.7901;0;1210;10805;0;0;8.28;;0.787;500;;;; 3106 X DBMSCIPAKIST;2017/06/01;19.48;19.48;18.66;18.68;56;1077;HKD;-4.1068;5.96;940;17559;0;0;18.68;;-4.1935;500;;;; 3107 C-SHS CSI STA;2017/06/01;13.28;13.28;13.28;13.28;1;16;HKD;0.3021;0.2;600;7968;0;0;13.24;13.96;0.3017;200;;;; 3110 HORIZONS HS HDY;2017/06/01;26.9;26.9;26.9;26.9;1;27;HKD;0;0.01;7400;199060;0;0;26.8;27.3;0;100;;;; 3115 ISHARESHSI;2017/06/01;93.25;93.5;93;93.5;156;14590;HKD;0.3757;3.44;4550;425425;0;0;93.4;93.7;0.375;10;;;; 3116 XIE GOLD MINERS;2017/06/01;8.65;8.69;8.65;8.69;1;10;HKD;0.3464;0.03;3500;30415;0;0;;9.37;0.3458;200;;;; 3118 HGI MSCI CN A;2017/06/01;14.22;14.22;14.22;14.22;0;0;HKD;0;0;9600;136512;0;0;13.28;14.22;0;100;;;; 3120 EFUND CES120;2017/06/01;13.76;13.76;13.76;13.76;0;0;HKD;0;0;220;3027;0;0;;;0;100;;;; 3121 BMO AP REAL EST;2017/06/01;10.14;10.14;10.14;10.14;4;41;HKD;0.996;0.08;5000;50700;0;0;10.12;;0.9911;200;;;; 3122 CSOP CNSTBOND;2017/06/01;169.2;169.2;169.2;169.2;0;8;HKD;0.3856;0.02;285;48222;0;0;166.6;;0.3849;10;;;; 3124 F KODEX HSIF;2017/06/01;13;13;13;13;0;0;HKD;0;0;2500;32500;0;0;;;0;200;;;; 3126 VG FTSE JAPAN;2017/06/01;23.6;23.85;23.6;23.85;4;95;HKD;1.0593;0.11;3800;90630;0;0;23.85;24.4;1.0538;100;;;; 3127 HZ CSI300;2017/06/01;13.52;13.52;13.52;13.52;0;0;HKD;0.7452;0;9500;128440;0;0;13.52;13.56;0.7424;100;;;; 3128 HS AINDTOPETF;2017/06/01;46.2;46.2;46.2;46.2;0;0;HKD;0.9836;0;5482;253287;0;0;46.2;46.3;0.9788;200;;;; 3129 CSOP 300SMART;2017/06/01;14.1;14.14;14.08;14.14;5;71;HKD;0.569;0.25;2000;28280;0;0;;14.98;0.5674;200;;;; 3132 C-SHS CSI HLC;2017/06/01;19.2;19.2;19.2;19.2;0;0;HKD;0.6289;0;2100;40320;0;0;19;;0.627;200;;;; 3134 F KODEX HSIFRF;2017/06/01;12.4;12.4;12.4;12.4;0;0;HKD;0.9772;0;9000;111600;0;0;;;0.9725;200;;;; 3135 F CSOP OIL ETF;2017/06/01;7;7.03;6.97;7.03;269;1880;HKD;-0.4249;1.45;18600;130758;0;0;7;7.02;-0.4258;300;;;; 3136 HGI MSCIA50;2017/06/01;13.28;13.28;13.28;13.28;0;0;HKD;1.2195;0;500;6640;0;0;;;1.2121;200;;;; 3137 CSOP CES A80;2017/06/01;29.6;29.6;29.6;29.6;0;0;HKD;0.5093;0;200;5920;0;0;;;0.508;200;;;; 3140 VG S&P 500;2017/06/01;17.22;17.34;17.18;17.18;45;775;HKD;-0.1163;0.37;12200;209596;0;0;17.18;17.2;-0.1163;100;;;; 3141 BMO ASIA IGBOND;2017/06/01;15.6;15.6;15.6;15.6;30;475;HKD;0.3215;0.05;55550;866580;0;0;15.5;16;0.321;;;;; 3143 BMO HK BANKS;2017/06/01;8.34;8.41;8.34;8.41;17;142;HKD;0.358;0.11;15200;127832;0;0;8.37;;0.3574;200;;;; 3145 BMO ASIA HIGHDV;2017/06/01;8.92;8.92;8.92;8.92;1;9;HKD;0.1122;0;56200;501304;0;0;;;0.1122;200;;;; 3146 ISHARESDAX;2017/06/01;9.98;9.98;9.98;9.98;0;0;HKD;0.7064;0;5800;57884;0;0;8.9;;0.7039;100;;;; 3147 CSOP CHINEXT;2017/06/01;7.51;7.52;7.4;7.4;200;1492;HKD;-1.2016;0.49;41100;304140;0;0;7.41;7.43;-1.2089;200;;;; 3149 CSOP MSCI A I;2017/06/01;12.06;12.14;12.06;12.14;13;162;HKD;1.8456;0.42;3200;38848;0;0;12.2;;1.8288;200;;;; 3150 HGI CSI500;2017/06/01;4.38;4.38;4.38;4.38;2;9;HKD;2.3364;0.4;500;2190;0;0;4.33;4.43;2.3096;200;;;; 3153 MR A HEALTH ETF;2017/06/01;10.3;10.3;10.3;10.3;5;52;HKD;0.1946;0.21;2400;24720;0;0;;10.32;0.1944;200;;;; 3155 ISHARESES50;2017/06/01;9.84;9.85;9.84;9.85;12;120;HKD;0.9221;0.24;5000;49250;0;0;9.76;;0.9179;100;;;; 3156 GFI MSCI A I;2017/06/01;8.72;8.72;8.72;8.72;0;0;HKD;0.2299;0;5000;43600;0;0;8.72;8.78;0.2296;200;;;; 3157 CAM HS SMALLCAP;2017/06/01;22.5;22.5;22.5;22.5;0;0;HKD;0;0;3000;67500;0;0;22.45;22.65;0;200;;;; 3160 BMO JAPAN HDG;2017/06/01;9.92;9.92;9.92;9.92;0;0;HKD;1.2245;0;22900;227168;0;0;;;1.2171;200;;;; 3161 XIE CHIMER ETF;2017/06/01;11.08;11.08;11.08;11.08;0;0;HKD;-0.5386;0;19000;210520;0;0;11;;-0.5401;200;;;; 3162 ISHARESMSCIAI;2017/06/01;7.4;7.44;7.28;7.47;2;11;HKD;0.2685;0.01;10500;78435;0;0;7.47;;0.2681;100;;;; 3165 BMO EU QLTY HDG;2017/06/01;10.62;10.62;10.6;10.6;75;799;HKD;0;1.57;4800;50880;0;0;;;0;200;;;; 3167 SOP NEW CHINA;2017/06/01;60.5;60.5;59.85;60.2;18;1086;HKD;0.0831;0.58;3100;186620;0;0;60;;0.0831;50;;;; 3170 SHARESKS200;2017/06/01;10.5;10.5;10.5;10.5;2;21;HKD;-0.7561;0.02;12000;126000;0;0;9.98;;-0.759;100;;;; 3171 COMSTAGE DAX;2017/06/01;110.2;110.2;110.2;110.2;0;0;HKD;0.8234;0;970;106894;0;0;;;0.8201;25;;;; 3175 F SAMSUNG OIL;2017/06/01;10.7;10.72;10.66;10.72;121;1298;HKD;-0.3717;1.03;11750;125960;0;0;10.72;10.96;-0.3724;200;;;; 3177 COMSTAGE DIVDAX;2017/06/01;155.8;155.8;155.8;155.8;0;0;HKD;0.9721;0;482;75057;0;0;;;0.9674;20;;;; 3180 CAM CES A80;2017/06/01;12.74;12.74;12.74;12.74;0;0;HKD;0.6319;0;750;9555;0;0;;;0.6299;200;;;; 3188 CAM CSI300;2017/06/01;40.7;41.05;40.7;40.95;12502;511770;HKD;0.3676;4.32;289650;11861168;0;0;40.9;40.95;0.367;200;;;; 3199 CSOP 5Y CGBOND;2017/06/01;115.85;116;115.85;115.95;1;169;HKD;0.1295;0.06;2500;289875;0;0;;115.95;0.1294;20;;;; 4362 Ishares Kor-TR;2017/06/01;;;;;0;0;USD;;0;25250;;0;0;;;;50;;;; 4363 iShares TWN-TR;2017/06/01;11;11;11;11;0;0;USD;;0;86650;;0;0;;;;50;;;; 7200 FL2 CSOP HSI;2017/06/01;8.43;8.47;8.36;8.46;10453;88069;HKD;0.7143;21.08;49600;419616;0;0;8.45;8.46;0.7117;100;;;; 7202 FL2CSOP NIFTY50;2017/06/01;17.32;17.32;17.32;17.32;0;0;HKD;0;0;900;15588;0;0;17.3;17.34;0;100;;;; 7205 FL2SAMSUNGHSI;2017/06/01;6.99;7.05;6.95;7.03;2250;15758;HKD;0.5722;9.03;24900;175047;0;0;7.03;7.04;0.5706;200;;;; 7210 XL2 XIE CHIMER;2017/06/01;12.62;12.62;12.62;12.62;26;328;HKD;-1.8663;0.61;4250;53635;0;0;12.52;12.68;-1.8839;200;;;; 7221 FL2CAMDXNHSI;2017/06/01;9.34;9.4;9.27;9.38;4529;42320;HKD;0.7519;10.46;43300;406154;0;0;9.37;9.38;0.7491;100;;;; 7222 XL2 MR S&P500;2017/06/01;19.24;19.24;19.24;19.24;0;0;HKD;0;0;750;14430;0;0;19.24;19.28;0;100;;;; 7225 FL2 MR TOPIX;2017/06/01;13.3;13.3;13.3;13.3;0;0;HKD;2.1505;0;1600;21280;0;0;13.32;13.36;2.1277;200;;;; 7228 FL2SAMSUNGHSCEI;2017/06/01;6.39;6.39;6.29;6.36;3102;19694;HKD;-0.78;9.94;31200;198432;0;0;6.35;6.37;-0.7831;200;;;; 7230 FL2 MR HSCEI;2017/06/01;15.94;15.96;15.7;15.9;252;3993;HKD;-0.5006;3.88;6500;103350;0;0;15.9;15.92;-0.5019;100;;;; 7231 FL2 MR HSI;2017/06/01;17.48;17.64;17.4;17.6;3776;66171;HKD;0.6865;27.16;13900;244640;0;0;17.58;17.6;0.6842;100;;;; 7250 FL2 SAMSUNGK200;2017/06/01;17.48;17.48;17.48;17.48;0;0;HKD;-0.5688;0;2400;41952;0;0;17.44;17.48;-0.5705;200;;;; 7255 FL2SAMSUNGTOPIX;2017/06/01;16.5;16.5;16.5;16.5;0;0;HKD;2.3573;0;2100;34650;0;0;16.5;16.52;2.33;200;;;; 7261 FL2CAMDXNNDQ100;2017/06/01;21.7;21.7;21.7;21.7;0;0;HKD;0.2309;0;5700;123690;0;0;21.7;21.75;0.2307;100;;;; 7267 FL2CAMDXNHSCEI;2017/06/01;8.46;8.51;8.36;8.47;6804;57342;HKD;-0.5869;18.59;36600;310002;0;0;8.46;8.48;-0.5886;100;;;; 7288 FL2 CSOP HSCEI;2017/06/01;7.66;7.68;7.54;7.64;12407;94566;HKD;-0.6502;34.46;36000;275040;0;0;7.64;7.65;-0.6523;100;;;; 7300 FI CSOP HSI;2017/06/01;6.61;6.62;6.58;6.58;12701;83748;HKD;-0.4539;22.36;56800;373744;0;0;6.58;6.59;-0.4549;100;;;; 7302 FI EFUND YT HSI;2017/06/01;5.85;5.87;5.85;5.85;66;384;HKD;-0.1706;0.31;21200;124020;0;0;5.84;5.85;-0.1708;100;;;; 7311 FI SAMSUNGTOPIX;2017/06/01;9.58;9.58;9.58;9.58;0;0;HKD;-0.9307;0;3600;34488;0;0;9.56;9.58;-0.9351;200;;;; 7312 FISAMSUNGHSI;2017/06/01;5.52;5.52;5.5;5.5;522;2874;HKD;-0.3623;1.98;26400;145200;0;0;5.49;5.5;-0.363;200;;;; 7315 FI MR TOPIX;2017/06/01;8.36;8.36;8.36;8.36;0;0;HKD;-0.8304;0;1400;11704;0;0;8.34;8.36;-0.8338;200;;;; 7321 FICAMDXNHSI;2017/06/01;7.34;7.36;7.32;7.33;3104;22757;HKD;-0.2721;7.27;42700;312991;0;0;7.32;7.33;-0.2725;100;;;; 7322 XI MR S&P500;2017/06/01;13.62;13.64;13.6;13.62;21;290;HKD;0;2.13;1000;13620;0;0;13.6;13.64;0;100;;;; 7326 FI SAMSUNGK200;2017/06/01;9.61;9.61;9.61;9.61;3;27;HKD;0.3132;0.12;2400;23064;0;0;9.61;9.64;0.3127;200;;;; 7328 FISAMSUNGHSCEI;2017/06/01;5.75;5.77;5.75;5.76;921;5307;HKD;0.3484;3.65;25200;145152;0;0;5.76;5.77;0.3478;200;;;; 7331 FICAMDXNNDQ100;2017/06/01;12.8;12.8;12.8;12.8;0;0;HKD;0;0;6500;83200;0;0;12.78;12.82;0;100;;;; 7335 FICSOP NIFTY50;2017/06/01;13.88;13.88;13.88;13.88;0;0;HKD;0;0;900;12492;0;0;13.88;13.9;0;100;;;; 7336 FI MR HSI;2017/06/01;13.78;13.82;13.76;13.76;128;1770;HKD;-0.2899;1.71;7500;103200;0;0;13.74;13.76;-0.2903;100;;;; 7341 FICAMDXNHSCEI;2017/06/01;7.68;7.73;7.66;7.68;2962;22795;HKD;0.2611;5.92;50000;384000;0;0;7.67;7.68;0.2608;100;;;; 7362 FI MR HSCEI;2017/06/01;14.4;14.5;14.4;14.42;415;5996;HKD;0.1389;3.27;12700;183134;0;0;14.42;14.44;0.1388;100;;;; 7388 FI CSOP HSCEI;2017/06/01;6.9;6.95;6.9;6.91;5858;40538;HKD;0.2903;8.51;68800;475408;0;0;6.9;6.92;0.2899;100;;;; 80737 Hopewell Infr;2017/06/01;3.8;3.81;3.8;3.81;48;181;RMB;0.2632;;;;3081690;11741240;3.81;3.85;0.2628;500;19.33;1.92;0; 82808 EFUND CG BOND-R;2017/06/01;112.7;112.7;112.7;111.6;0;6;RMB;-1.1515;0.01;400;44640;0;0;;;-1.1581;10;;;; 82811 HT CSI300 ETF-R;2017/06/01;12.72;12.72;12.72;12.72;0;0;RMB;0.1575;0;14000;178080;0;0;;;0.1574;200;;;; 82822 CSOP A50 ETF-R;2017/06/01;10.84;10.94;10.84;10.94;713;7754;RMB;0.9225;0.04;1637500;17914250;0;0;10.9;10.94;0.9183;200;;;; 82828 HS H ETF-R;2017/06/01;92.75;92.75;92.75;92.75;0;0;RMB;-0.4294;0;402057;37290783;0;0;82;95;-0.4303;200;;;; 82832 BOSERA FA50-R;2017/06/01;5.28;5.28;5.28;5.29;1;5;RMB;0.1894;0.03;3000;15870;0;0;;;0.1892;100;;;; 82833 HS HSI ETF-R;2017/06/01;229.8;229.8;229.8;229.8;1;207;RMB;-0.1738;0;190903;43869591;0;0;;;-0.1739;100;;;; 82834 ISHARESDN100-R;2017/06/01;9.3;9.31;9.28;9.32;15;139;RMB;-0.5336;0.25;6000;55920;0;0;9.12;;-0.535;100;;;; 82836 ISHARES INDIA-R;2017/06/01;19.08;19.08;19.08;19.08;0;0;RMB;-0.3135;0;46000;877680;0;0;18.98;;-0.314;200;;;; 82843 AMUNDI A50-R;2017/06/01;10.92;11;10.9;11.02;100;1095;RMB;0.9158;0.43;23500;258970;0;0;;;0.9116;200;;;; 82846 ISHARESCSI300-R;2017/06/01;22.4;22.4;22.4;22.4;0;0;RMB;0;0;5500;123200;0;0;;;0;100;;;; 82847 ISHARESFS100-R;2017/06/01;7.77;7.77;7.77;7.77;0;0;RMB;0;0;4800;37296;0;0;;;0;100;;;; 83008 C-SHS CSI 300-R;2017/06/01;15.28;15.28;15.28;15.28;1;15;RMB;0.1311;0.17;600;9168;0;0;;;0.131;200;;;; 83010 ISHARES AXJ-R;2017/06/01;42.45;42.45;42.45;42.45;0;0;RMB;0;0;143200;6078840;0;0;41.75;;0;200;;;; 83012 AMUNDI HK35-R;2017/06/01;17.52;17.52;17.52;17.52;0;0;RMB;0;0;8500;148920;0;0;;;0;500;;;; 83074 ISHARESMSCITW-R;2017/06/01;8.89;8.89;8.89;8.92;10;89;RMB;-0.112;0.06;17600;156992;0;0;;;-0.112;100;;;; 83081 VALUE GOLD-R;2017/06/01;26.8;26.8;26.8;26.8;0;0;RMB;0;0;24300;651240;0;0;;;0;100;;;; 83095 VALUE A SHARE-R;2017/06/01;6.32;6.36;6.32;6.35;40;250;RMB;0.1577;0.18;22000;139700;0;0;;;0.1576;500;;;; 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83136 HGI MSCIA50-R;2017/06/01;11.54;11.54;11.54;11.54;0;0;RMB;0;0;500;5770;0;0;;;0;200;;;; 83137 CSOP CES A80-R;2017/06/01;25.8;25.8;25.8;25.8;0;0;RMB;0;0;200;5160;0;0;;;0;200;;;; 83146 ISHARESDAX-R;2017/06/01;8.68;8.68;8.68;8.68;0;0;RMB;0.3468;0;5800;50344;0;0;;;0.3462;100;;;; 83147 CSOP CHINEXT-R;2017/06/01;6.55;6.55;6.41;6.42;76;491;RMB;-1.9847;0.18;41100;263862;0;0;6.42;7.7;-2.0047;200;;;; 83149 CSOP MSCI A I-R;2017/06/01;10.4;10.66;10.4;10.66;46;482;RMB;2.5;1.44;3200;34112;0;0;;;2.4693;200;;;; 83150 HGI CSI500-R;2017/06/01;3.76;3.76;3.76;3.76;0;0;RMB;0;0;500;1880;0;0;3.09;4.67;0;200;;;; 83155 ISHARESES50-R;2017/06/01;8.52;8.52;8.52;8.52;10;85;RMB;0;0.2;5000;42600;0;0;;;0;100;;;; 83156 GFI MSCI A I-R;2017/06/01;7.57;7.57;7.57;7.57;0;0;RMB;0;0;5000;37850;0;0;7.56;7.62;0;200;;;; 83162 ISHARESMSCIAI-R;2017/06/01;6.48;6.48;6.48;6.48;0;0;RMB;-0.1541;0;10500;68040;0;0;;;-0.1542;100;;;; 83168 HS RMB Gold ETF;2017/06/01;23.8;23.8;23.65;23.65;6;142;RMB;0;0.27;2253;53291;0;0;;24;0;100;;;; 83170 SHARESKS200-R;2017/06/01;9.13;9.13;9.13;9.13;0;0;RMB;-0.7609;0;12000;109560;0;0;8.83;;-0.7638;100;;;; 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9155 ISHARESES50-U;2017/06/01;1.26;1.26;1.26;1.26;10;13;USD;0;0.2;5000;6300;0;0;;;0;100;;;; 9170 SHARESKS200-U;2017/06/01;1.35;1.35;1.35;1.35;0;0;USD;0;0;12000;16200;0;0;1.32;1.38;0;100;;;; 9834 ISHARESDN100-U;2017/06/01;1.38;1.38;1.38;1.38;0;0;USD;0;0;6000;8280;0;0;1.37;1.59;0;100;;;; 9836 ISHARES INDIA-U;2017/06/01;2.83;2.83;2.83;2.83;0;1;USD;0.3546;0;46000;130180;0;0;2.81;;0.354;200;;;; 9846 ISHARESCSI300-U;2017/06/01;;;;;0;0;USD;;0;5500;;0;0;;;;100;;;; 9847 ISHARESFS100-U;2017/06/01;1.15;1.15;1.15;1.15;0;0;USD;0;0;4800;5520;0;0;;;0;100;;;; GEM S&P/HKEx GEM (GEM) Index;2017/06/01;335.31;336.73;328.13;332.25;699577;241631;HKD;-0.8712;0.2;;122616388;;;;;-0.875;;;2.37;3.68; HCA100R HS China A Top 100 Return Idx;2017/06/01;;;;8755.82;;;HKD;0.6196;;;;;;;;0.6177;;;;; HCAT100 HS China A Top 100 Index;2017/06/01;7075.76;7121.3;7047.15;7118.86;;;HKD;0.6091;;;;;;;;0.6073;;;;; HCEIDVP HSCEI Dividend Point Index;2017/06/01;;;;23.56;;;HKD;10.1964;;;;;;;;9.7094;;;;; HCOMI Hangseng Comm. & Ind. Index;2017/06/01;15250.51;15321.66;15142.52;15296.43;658283;16589774;HKD;0.4479;0.23;;7154248201;;;;;0.4469;;20.92;1.41;1.3; HCOMIR HSI Comm. & Ind. Return Index;2017/06/01;;;;34080.02;;;HKD;0.5257;;;;;;;;0.5243;;;;; HFIN2SI Hang Seng H-Fin 2x Short Index;2017/06/01;886.16;898.29;879.58;883.7;;;HKD;-0.2776;;;;;;;;-0.278;;;;; HFINI Hangseng Finance Index;2017/06/01;34844.73;34990.64;34698.89;34933.51;1248236;12275894;HKD;0.5913;0.2;;6202301346;;;;;0.5896;;9.24;1.04;2.25; HFINIR HSI Finance Total Return Index;2017/06/01;;;;105512.42;;;HKD;0.5914;;;;;;;;0.5896;;;;; HFINLI HangSeng H-Fin Leveraged Index;2017/06/01;12670.05;12759.9;12492.16;12701.27;;;HKD;0.2464;;;;;;;;0.2461;;;;; HFINSI Hang Seng H-Fin Short Index;2017/06/01;459.95;463.1;458.25;459.32;;;HKD;-0.137;;;;;;;;-0.1371;;;;; HG999 HKGEM;2017/06/01;335.31;336.73;328.13;332.25;2361778;770456;HKD;-0.8712;;;;;;;;-0.875;;;2.37;3.68; HK999 HKSE;2017/06/01;25736.35;25834.75;25614.61;25809.22;149274100;84612772;HKD;0.579;;;;;;;;0.5773;;12.23;1.15;1.73; HKL S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index;2017/06/01;32766.89;32971.85;32654.7;32934.08;1311033;23724523;HKD;0.595;0.21;;11477062879;;;;;0.5932;;13.86;1.24;1.71; HPROI Hangseng Properties Index;2017/06/01;35372.3;35543.82;35221.49;35531.93;64548;2448836;HKD;1.0298;0.14;;1812578421;;;;;1.0246;;8.5;0.74;2.3; HPROIR HSI Properties Return Index;2017/06/01;;;;87724.43;;;HKD;1.0298;;;;;;;;1.0246;;;;; HREIT Hang Seng REIT Index;2017/06/01;6937.64;6974.47;6927.26;6956.3;22791;305207;HKD;0.269;0.13;;242274965;;;;;0.2686;;;;; HREITR HS REIT Total Return Index;2017/06/01;;;;15121.69;;;HKD;0.2689;;;;;;;;0.2686;;;;; HSAH AH (A+H) Index;2017/06/01;2256.87;2273.67;2251.22;2272.11;4493265;5648140;HKD;0.6753;0.3;;1874835093;;;;;0.673;;8.29;0.89;0.99; HSAHA AH (A) Index;2017/06/01;2406.34;2424.44;2394.64;2422.84;2110413;25562960;HKD;0.6857;0.26;;9817245127;;;;;0.6833;;0.01;0;0; HSAHAR HS China AH (A) Return Index;2017/06/01;;;;3270.39;;;HKD;0.6856;;;;;;;;0.6833;;;;; HSAHH AH (H) Index;2017/06/01;2026.62;2033.24;2011.43;2029.09;2325161;17435553;HKD;0.1219;0.37;;4712957917;;;;;0.1218;;8.45;0.91;1.02; HSAHHR HS China AH (H) Return Index;2017/06/01;;;;2852.78;;;HKD;0.1218;;;;;;;;0.1217;;;;; HSAHP AH Premium Index;2017/06/01;122.06;123.42;121.77;123.13;;;HKD;0.8766;;;;;;;;0.8728;;;;; HSAHR HS China AH (A+H) Return Index;2017/06/01;;;;3139.36;;;HKD;0.675;;;;;;;;0.6728;;;;; HSAHS AH Smart Total Return Index;2017/06/01;;;;8838.67;;;HKD;-0.0638;;;;;;;;-0.0638;;;;; HSC50 Hang Seng China 50 Index;2017/06/01;7397.91;7464.09;7379.56;7462.35;4577175;7718354;HKD;0.8711;0.25;;3035754201;;;;;0.8673;;8.5;0.95;1.15; HSC50R HS China 50 Total Return Index;2017/06/01;;;;11686.72;;;HKD;0.8711;;;;;;;;0.8673;;;;; HSCAHS HS China AH Smart Index;2017/06/01;4802.58;4818.65;4766.15;4813.67;2334554;17221065;HKD;0.2309;0.37;;4680655472;;;;;0.2307;;8.43;0.9;1.01; HSCAHSR HS China AH Smart Return Index;2017/06/01;;;;6542.11;;;HKD;0.2312;;;;;;;;0.2309;;;;; HSCAI Hangseng PRC-Affiliated Index;2017/06/01;4096.57;4100.43;4075.01;4084.33;377290;4721451;HKD;-0.0086;0.11;;4173106463;;;;;-0.0086;;12.84;1.14;1.44; HSCAIR HSCAI Total Return Index;2017/06/01;;;;6242.03;;;HKD;-0.0085;;;;;;;;-0.0085;;;;; HSCAIT HS China A Industry Top Index;2017/06/01;4000.56;4038.51;3990.59;4037.81;;;HKD;0.9311;;;;;;;;0.9268;;;;; HSCAITR HSCAIT Total Return Index;2017/06/01;;;;5246.42;;;HKD;0.9309;;;;;;;;0.9266;;;;; HSCASBR HS (China A) Sus. Benchmark Re;2017/06/01;;;;4101.96;;;HKD;0.6011;;;;;;;;0.5993;;;;; HSCASR HS (China A) Sustainability Re;2017/06/01;;;;3231.75;;;HKD;0.8771;;;;;;;;0.8733;;;;; HSCEEWI HSCE Equal Weighted Index;2017/06/01;2176.82;2180.98;2158.68;2171.53;;;HKD;-0.243;;;;;;;;-0.2433;;;;; HSCEEWR HSCEEWI Total Return Index;2017/06/01;;;;2863.97;;;HKD;-0.1826;;;;;;;;-0.1828;;;;; HSCEI Hangseng China Enter. Index;2017/06/01;10621.67;10641.23;10531.61;10619.88;2190358;16899335;HKD;0.1595;0.36;;4722554634;;;;;0.1594;;8.31;0.92;1.08; HSCEI2S HSCEI 2x Short Index;2017/06/01;2930.78;2968.95;2908.38;2920.22;;;HKD;-0.3603;;;;;;;;-0.361;;;;; HSCEILI HSCEI Leveraged Index;2017/06/01;5503.53;5543.2;5429.36;5521.05;;;HKD;0.3183;;;;;;;;0.3178;;;;; HSCEIR HSCEI Total Return Index;2017/06/01;;;;19075.29;;;HKD;0.1801;;;;;;;;0.18;;;;; HSCEISI HSCEI Short Index;2017/06/01;893.57;899.4;890.16;891.97;;;HKD;-0.1791;;;;;;;;-0.1792;;;;; HSCGI Consumer Goods Index;2017/06/01;4544.96;4562.95;4535.68;4562.95;1797304;8137892;HKD;0.3958;0.35;;2335259826;;;;;0.395;;15.38;1.87;0.99; HSCGIR HSCI Consumer Goods Return Idx;2017/06/01;;;;7369.2;;;HKD;0.4476;;;;;;;;0.4466;;;;; HSCGSID Consumer Goods & Services TR;2017/06/01;;;;3417.52;;;HKD;0.1547;;;;;;;;0.1546;;;;; HSCI Hang Seng Composite Index;2017/06/01;3493.47;3510.39;3482.94;3507.41;7782321;59501832;HKD;0.399;0.24;;24652622624;;;;;0.3982;;11.66;1.1;1.34; HSCIM Materials Index;2017/06/01;5896.95;5920.6;5866.7;5920.6;231267;792381;HKD;0.4011;0.24;;325214729;;;;;0.4003;;25.52;1.05;0.63; HSCIMR HSCI Materials Return Index;2017/06/01;;;;8773.67;;;HKD;0.401;;;;;;;;0.4002;;;;; HSCIR HSCI Total Return Index;2017/06/01;;;;6127.63;;;HKD;0.4429;;;;;;;;0.4419;;;;; HSCIT Telecommunications Index;2017/06/01;1817.68;1829.47;1817.68;1822.44;128703;1801596;HKD;0.4597;0.08;;2196835131;;;;;0.4587;;16.41;1.4;1.57; HSCITR HSCI Telecommunications Return;2017/06/01;;;;2903.6;;;HKD;0.4591;;;;;;;;0.4581;;;;; HSCOI Conglomerates Index;2017/06/01;2735.49;2741.12;2713.09;2728.18;60760;985586;HKD;-0.2672;0.15;;638275148;;;;;-0.2676;;9.28;0.68;1; HSCOIR HSCI Conglomerates Return Idx;2017/06/01;;;;4803.79;;;HKD;-0.267;;;;;;;;-0.2673;;;;; HSEWI Hang Seng Equal Weighted Index;2017/06/01;1679.89;1687.02;1677.67;1686.04;3848;389721;HKD;0.3661;0.1;;390397064;;;;;0.3654;;9.31;0.72;1.5; HSEWIR HSEWI Total Return Index;2017/06/01;;;;2414.16;;;HKD;0.4243;;;;;;;;0.4234;;;;; HSF25 Hang Seng HK 35;2017/06/01;3000.77;3014.02;2999.35;3011.43;343163;10786512;HKD;0.3552;0.16;;6889695864;;;;;0.3546;;17.42;1.18;3.07; HSF25R HS HK 35 Total Return Index;2017/06/01;;;;5592.08;;;HKD;0.4301;;;;;;;;0.4292;;;;; HSFCCI HS Foreign Co. Composite Index;2017/06/01;;;;2507.43;13695;210814;HKD;-0.7568;0.02;;1370684629;;;;;-0.7596;;32.37;1.66;0.61; HSFCCIR HS Foreign Co. Composite Retur;2017/06/01;;;;4188.36;;;HKD;-0.6594;;;;;;;;-0.6616;;;;; HSFII Financials Index;2017/06/01;3663.11;3682.79;3655.78;3676.03;1920713;16743208;HKD;0.3527;0.22;;7697917866;;;;;0.3521;;8.83;1;1.92; HSFIIR HSCI Financials Return Index;2017/06/01;;;;7300.5;;;HKD;0.3552;;;;;;;;0.3546;;;;; HSGCI HS Seng Global Composite Index;2017/06/01;;;;3547.65;7796016;59712646;HKD;0.3769;0.23;;26023307253;;;;;0.3762;;11.93;1.11;1.29; HSGCIR HS Global Composite Return Idx;2017/06/01;;;;6190.06;;;HKD;0.4197;;;;;;;;0.4188;;;;; HSHBI Hang Seng High Beta Index;2017/06/01;5179.56;5192.42;5134.52;5167.26;689675;4100445;HKD;-0.2375;0.39;;1042957431;;;;;-0.2378;;13.9;1.14;0.66; HSHBIRI HS High Beta Return Index;2017/06/01;;;;6331.23;;;HKD;-0.1805;;;;;;;;-0.1807;;;;; HSHCIDV Healthcare Total Return Index;2017/06/01;;;;4323.65;;;HKD;0.8344;;;;;;;;0.831;;;;; HSHDYI HS High Dividend Yield Index;2017/06/01;1114.59;1117.04;1109.14;1115.1;1904241;15561421;HKD;0.0458;0.17;;9424379462;;;;;0.0457;;8.92;0.97;1.8; HSHDYRI HS High Div TotalReturn Index;2017/06/01;;;;1814.85;;;HKD;0.1076;;;;;;;;0.1075;;;;; HSHFI H-Fin Index;2017/06/01;16827.95;16887.7;16709.96;16848.73;1709899;12800518;HKD;0.1235;0.31;;4142177914;;;;;0.1234;;7.18;0.93;1.71; HSHFIR HSHFI Total Return Index;2017/06/01;;;;23370.21;;;HKD;0.1388;;;;;;;;0.1387;;;;; HSHKL Hangseng Composite LargeCap In;2017/06/01;2111.25;2124.63;2106.63;2122.43;2919047;41390578;HKD;0.5295;0.21;;19628419329;;;;;0.5281;;11.41;1.11;1.68; HSHKLR HSCI LargeCap Return Index;2017/06/01;;;;4019.8;;;HKD;0.5599;;;;;;;;0.5583;;;;; HSHKM HangSeng CompositeMidCap Index;2017/06/01;4637.94;4643.22;4603.6;4630.71;2993369;14652189;HKD;-0.1559;0.38;;3894326257;;;;;-0.156;;11.43;1.08;0.77; HSHKMR HSCI MidCap Total Return Index;2017/06/01;;;;8409.51;;;HKD;-0.0664;;;;;;;;-0.0665;;;;; HSHKS HangSeng Composite SmallCap In;2017/06/01;2010.99;2013.31;2002.87;2009.27;1869915;3459068;HKD;-0.0855;0.31;;1130505371;;;;;-0.0856;;21.07;1;0.98; HSHKSR HSCI SmallCap Return Index;2017/06/01;;;;3502.17;;;HKD;0.0531;;;;;;;;0.0531;;;;; HSI Hang Seng Index;2017/06/01;25736.35;25834.75;25614.61;25809.22;1998622;32466951;HKD;0.579;0.2;;15934532992;;;;;0.5773;;12.23;1.15;1.73; HSI2SI HSI 2x Short Index;2017/06/01;558.05;559.74;550.14;551.25;;;HKD;-1.2185;;;;;;;;-1.226;;;;; HSIDVP HSI Dividend Point Index;2017/06/01;;;;257.57;;;HKD;2.958;;;;;;;;2.9151;;;;; HSIGI HS Composite Industrials Index;2017/06/01;1243.52;1243.52;1233.88;1240.92;460019;2193453;HKD;-0.2885;0.29;;745329969;;;;;-0.2889;;16.8;1.14;1.03; HSIGIR HSCI Industrials Return Index;2017/06/01;;;;1815.11;;;HKD;0.0105;;;;;;;;0.0105;;;;; HSIIIDV Internet & Information TR;2017/06/01;;;;4372.14;;;HKD;0.2681;;;;;;;;0.2677;;;;; HSILI HSI Leveraged Index;2017/06/01;18728.64;18982.47;18661.31;18945.24;;;HKD;1.1565;;;;;;;;1.1499;;;;; HSIR HSI Total Return Index;2017/06/01;;;;67747.75;;;HKD;0.608;;;;;;;;0.6061;;;;; HSISI HSI Short Index;2017/06/01;5963.22;5972.22;5920.98;5926.93;;;HKD;-0.6086;;;;;;;;-0.6104;;;;; HSITE Information Technology Index;2017/06/01;9860.07;10012.27;9719.58;9967.98;565502;11531521;HKD;1.0944;0.36;;3162006581;;;;;1.0885;;40.64;5.91;3.21; HSITER HSCI Inf. Tech. Return Index;2017/06/01;;;;13360.81;;;HKD;1.1003;;;;;;;;1.0943;;;;; HSLMI HSCI LargeCap & MidCap Index;2017/06/01;3633.82;3652.28;3622.97;3649.13;;;HKD;0.4213;;;;;;;;0.4204;;;;; HSLVI Hang Seng Low Volatility Index;2017/06/01;8202.67;8240.13;8194.96;8237.08;1148306;13378320;HKD;0.4195;0.14;;9328440310;;;;;0.4186;;9.84;1.02;2.7; HSLVIRI HS Low Volatility Return Index;2017/06/01;;;;13031.42;;;HKD;0.4689;;;;;;;;0.4678;;;;; HSM25 Hang Seng China 25 Index;2017/06/01;8896.75;8959.04;8860.4;8946.27;2065908;24950075;HKD;0.5566;0.25;;9957314149;;;;;0.5551;;9.97;1.09;1.45; HSM25R HS China 25 Return Index;2017/06/01;;;;14884.42;;;HKD;0.5566;;;;;;;;0.5551;;;;; HSMFC Hang Seng China 100 Index;2017/06/01;7463.18;7510.22;7433.23;7505.46;3364648;37042663;HKD;0.5665;0.27;;13556759431;;;;;0.5649;;10.28;1.12;1.27; HSMFCR HS China 100 Return Index;2017/06/01;;;;12211.95;;;HKD;0.5851;;;;;;;;0.5834;;;;; HSMHSR HS (Mainland & HK) Sus. Return;2017/06/01;;;;4031.83;;;HKD;0.7816;;;;;;;;0.7786;;;;; HSMSI HSCI MidCap & SmallCap Index;2017/06/01;2953.06;2955.56;2933.65;2948.93;;;HKD;-0.1399;;;;;;;;-0.14;;;;; HSORI Energy Index;2017/06/01;7967.41;7970.78;7909.58;7950.82;366128;2338475;HKD;-0.2082;0.26;;891939885;;;;;-0.2084;;23.45;0.75;0.59; HSORIR HSCI Energy Total Return Index;2017/06/01;;;;15033.4;;;HKD;-0.196;;;;;;;;-0.1962;;;;; HSPCI Property & Construction Index;2017/06/01;3567.63;3600.39;3562.48;3589.55;900104;8149054;HKD;0.6144;0.22;;3724851563;;;;;0.6125;;8.48;0.74;0.93; HSPCIR HSCI Ppty. & Constr. Return;2017/06/01;;;;6000.27;;;HKD;0.6249;;;;;;;;0.6229;;;;; HSRCEI2 HS Risk Adjusted Index-CEI 25%;2017/06/01;;;;16093.11;;;HKD;0.178;;;;;;;;0.1779;;;;; HSRCEI3 HS Risk AdjustedIndex(ER)CEI25;2017/06/01;;;;12136.32;;;HKD;0.176;;;;;;;;0.1758;;;;; HSRHSI1 HS Risk Adjusted Index-HSI 20%;2017/06/01;;;;65506.09;;;HKD;0.608;;;;;;;;0.6062;;;;; HSRHSI2 HS Risk Adjusted Index(ER)HSI2;2017/06/01;;;;49386.03;;;HKD;0.6059;;;;;;;;0.6041;;;;; HSSEI HS Consumer Services Index;2017/06/01;3696.56;3723.47;3677.17;3689.67;1018629;4254379;HKD;-0.1864;0.28;;1522416102;;;;;-0.1866;;22.31;1.93;1.81; HSSEIR Consumer Services Return Index;2017/06/01;;;;6565.19;;;HKD;0.242;;;;;;;;0.2417;;;;; HSSUSBR HS Sustainability Benchmark Re;2017/06/01;;;;3302.49;;;HKD;0.6498;;;;;;;;0.6477;;;;; HSSUSR HS Co. Sustainability Return;2017/06/01;;;;4392.19;;;HKD;0.5821;;;;;;;;0.5804;;;;; HSUTI Utilities Index;2017/06/01;7283.31;7298.91;7267.2;7297.58;358053;2578502;HKD;0.1959;0.18;;1418257515;;;;;0.1957;;12.27;1.35;2.08; HSUTIR HSCI Utilities Return Index;2017/06/01;;;;13789.8;;;HKD;0.3519;;;;;;;;0.3512;;;;; HUTII Hangseng Utilities Index;2017/06/01;58000.04;58049.45;57725.18;58049.45;31615;1007762;HKD;0.5121;0.15;;655926461;;;;;0.5108;;17.66;1.81;3.74; HUTIIR HSI Utilities Return Index;2017/06/01;;;;176248.58;;;HKD;0.5121;;;;;;;;0.5108;;;;; VHSI HSI Volatility Index;2017/06/01;11.92;12.08;11.58;11.62;;;HKD;-2.5168;;;;;;;;-2.549;;;;; 00001 CKH Holdings;2017/05/31;101.9;101.9;101;101.6;5178;525690;HKD;-0.1965;0.13;3857679;391940136;3857679;391940136;101.5;101.6;-0.1967;500;9.53;0.71;1.46; 00002 CLP Holdings;2017/05/31;84.1;85.25;83.45;85.2;5779;489046;HKD;1.61;0.23;2526451;215253589;2526451;215253589;85.15;85.2;1.5972;500;12.55;2.09;2.71; 00003 HK & China Gas;2017/05/31;16.4;16.66;16.3;16.66;25121;414795;HKD;2.5862;0.2;12716042;211849264;12716042;211849264;16.62;16.66;2.5533;1000;25.57;3.36;7.39; 00004 Wharf Holdings;2017/05/31;66;66.65;66;66.3;10095;669561;HKD;-0.2257;0.33;3033627;201129492;3033627;201129492;66.25;66.3;-0.226;1000;12.21;0.64;4.68; 00005 HSBC Holdings;2017/05/31;67.5;67.9;67.5;67.7;15095;1022251;HKD;-0.0738;0.07;20375399;1379414520;20375399;1379414520;67.7;67.75;-0.0738;400;15.08;0.9;2.67; 00006 Power Assets;2017/05/31;69.6;69.95;69.4;69.8;4658;325131;HKD;0.5764;0.22;2134262;148971463;2134262;148971463;69.8;69.85;0.5747;500;18.69;1.24;113.63; 00007 Hoifu Energy;2017/05/31;0.91;0.94;0.9;0.93;2170;1998;HKD;2.1978;0.09;2521281;2344791;2521281;2344791;0.91;0.93;2.174;2000;;4.7;12.93; 00008 PCCW;2017/05/31;4.55;4.59;4.48;4.54;43044;195096;HKD;-1.3043;0.56;7719638;35047158;7719638;35047158;4.54;4.55;-1.3129;1000;9.21;2.5;0.88; 00009 Nine Express;2017/05/31;0.34;0.345;0.34;0.345;1800;612;HKD;0;0.07;2471163;852551;2471163;852551;0.34;0.345;0;6000;;0.48;33.8; 00010 Hang Lung Group;2017/05/31;31.8;32.3;31.3;32.3;1744;55385;HKD;1.7323;0.13;1361618;43980269;1361618;43980269;32.3;32.35;1.7175;1000;7.35;0.32;3.91; 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1275 NEW CENT REIT;2017/05/31;2.44;2.44;2.44;2.44;0;0;HKD;0;0;951301;2321175;0;0;2.44;2.45;0;1000;;;; 1426 Sprint REIT;2017/05/31;3.29;3.3;3.28;3.28;223;733;HKD;-0.304;0.02;1251315;4104314;0;0;3.28;3.3;-0.3044;1000;;;; 1881 REGAL REIT;2017/05/31;2.2;2.22;2.2;2.21;813;1794;HKD;0.4545;0.02;3257431;7198923;0;0;2.2;2.21;0.4535;1000;;;; 2778 Champion REIT;2017/05/31;5.09;5.13;5.08;5.08;5181;26450;HKD;-0.1965;0.09;5811999;29524952;0;0;5.08;5.09;-0.1967;1000;;;; 2800 Tracker Fund;2017/05/31;25.95;26.1;25.9;26;69520;1808543;HKD;0;2.07;3352993;87177805;0;0;25.95;26;0;500;;;; 2801 ISHARES CHINA;2017/05/31;22.8;22.8;22.55;22.65;219;4971;HKD;-0.6579;0.29;76200;1725930;0;0;22.05;22.75;-0.6601;200;;;; 2802 ISHARES EM ASIA;2017/05/31;48.65;48.65;48.65;48.65;0;0;HKD;-0.1027;0;3000;145950;0;0;48.35;48.65;-0.1027;200;;;; 2805 VG FTSE ASIAXJ;2017/05/31;22.4;22.4;22.3;22.3;37;828;HKD;-0.2237;0.54;6900;153870;0;0;21.85;;-0.224;100;;;; 2808 EFUND CG BOND;2017/05/31;128.8;128.8;128.8;128.8;0;0;HKD;0;0;400;51520;0;0;;;0;10;;;; 2811 HT CSI300 ETF;2017/05/31;14.54;14.58;14.54;14.58;5;73;HKD;1.532;0.04;14000;204120;0;0;14.36;14.58;1.5204;200;;;; 2816 X DBCSI300REAL;2017/05/31;14.86;14.88;14.86;14.48;114;1695;HKD;-0.5495;17.19;663;9600;0;0;14.4;14.5;-0.551;200;;;; 2817 WISE HKLMCONS;2017/05/31;7.63;7.63;7.63;7.63;1;4;HKD;1.328;0.07;750;5723;0;0;6.75;;1.3193;500;;;; 2819 ABF HK IDX ETF;2017/05/31;100.8;100.8;100.8;100.8;0;29;HKD;0;0;27446;2766557;0;0;98.5;100.8;0;100;;;; 2821 ABF PAIF;2017/05/31;114.4;114.4;114.4;114.4;0;10;USD;0;0;34279;3921487;0;0;114.2;114.7;0;10;;;; 2822 CSOP A50 ETF;2017/05/31;12.4;12.54;12.36;12.46;47925;596057;HKD;0.6462;2.93;1637500;20403250;0;0;12.46;12.48;0.6441;200;;;; 2823 X ISHARES A50;2017/05/31;11.9;12.06;11.88;11.94;44219;528804;HKD;0.3361;1.88;2358000;28154520;0;0;11.94;11.96;0.3356;100;;;; 2824 Lippo HK&M PROP;2017/05/31;58.75;58.8;58.55;58.25;3;187;HKD;-0.682;0.19;1700;99025;0;0;;;-0.6843;100;;;; 2825 WISECSIHK100ETF;2017/05/31;22.6;22.6;22.6;22.6;0;0;HKD;-0.2208;0;33915;766484;0;0;;;-0.221;200;;;; 2827 X WISECSI300ETF;2017/05/31;30.65;30.65;30.4;30.5;64;1942;HKD;-0.4894;0.06;110400;3367200;0;0;30.45;31;-0.4906;200;;;; 2828 HS H-SHARE ETF;2017/05/31;106.7;107.8;106.7;106.9;11690;1253380;HKD;0.1874;2.91;402072;42981520;0;0;106.9;107;0.1873;200;;;; 2832 BOSERA FA50;2017/05/31;6.02;6.04;6.02;6.04;10;62;HKD;0.4992;0.34;3000;18120;0;0;;;0.4979;100;;;; 2833 HS HSI ETF;2017/05/31;263.8;264.6;263.4;264;8;2217;HKD;0;0;191025;50430565;0;0;263;264;0;100;;;; 2834 ISHARESND100;2017/05/31;10.76;10.78;10.74;10.78;13;142;HKD;0;0.22;6000;64680;0;0;10.74;;0;100;;;; 2835 HORIZONS KS200;2017/05/31;23.75;23.75;23.75;23.75;0;0;HKD;0;0;1500;35625;0;0;18.1;;0;500;;;; 2836 ISHARES INDIA;2017/05/31;21.85;22;21.85;22;51;1111;HKD;0.9174;0.11;46000;1012000;0;0;21.85;22;0.9132;200000;;;; 2838 HS FCI50 ETF;2017/05/31;180.9;180.9;180.3;180.4;17;3084;HKD;-0.2764;1.93;887;160066;0;0;;;-0.2768;100;;;; 2839 WISE HKLMREAL;2017/05/31;6.85;6.85;6.74;6.74;6;38;HKD;-1.0279;0.44;1250;8425;0;0;6.31;6.83;-1.0332;500;;;; 2840 SPDR Gold Trust;2017/05/31;935;936.5;933;934.5;12;11128;HKD;-0.4792;0;264000;246708000;0;0;934;938;-0.4804;10;;;; 2843 AMUNDI A50;2017/05/31;12.48;12.52;12.44;12.56;190;2368;HKD;0.3195;0.81;23500;295160;0;0;;;0.319;200;;;; 2844 X DBCSI300FIN;2017/05/31;11.12;11.12;11.12;11.1;0;4;HKD;1.0929;0.03;1235;13709;0;0;11;11.08;1.087;200;;;; 2846 X ISHARESCSI300;2017/05/31;25.75;25.75;25.5;25.7;26;661;HKD;0.5871;0.47;5500;141350;0;0;;26;0.5854;100;;;; 2847 ISHARESFS100;2017/05/31;8.93;8.93;8.93;8.93;37;333;HKD;-0.1119;0.78;4800;42864;0;0;8.9;;-0.1119;100;;;; 2848 DBMSCIKOREA;2017/05/31;551;551;551;551;1;331;HKD;-0.6312;0.03;2183;1202972;0;0;538;564.5;-0.6332;10;;;; 3005 X DBCSI300IND;2017/05/31;4.61;4.61;4.61;4.61;0;0;HKD;0.655;0;1417;6532;0;0;4.61;4.65;0.6529;350;;;; 3007 DBFXIC50;2017/05/31;266.8;266.8;266.8;266.8;0;5;HKD;-0.3734;0;5069;1352475;0;0;;;-0.3741;10;;;; 3008 C-SHS CSI 300;2017/05/31;17.42;17.48;17.42;17.48;2;35;HKD;0.6912;0.33;600;10488;0;0;;;0.6889;200;;;; 3009 X DBMSCIEM;2017/05/31;32.9;32.9;32.9;32.75;1;36;HKD;-0.4559;0.05;2091;68480;0;0;32.45;33.6;-0.457;100;;;; 3010 ISHARES AXJ;2017/05/31;48.75;48.8;48.75;48.8;9;426;HKD;0.1026;0.01;143200;6988160;0;0;48.2;49.5;0.1025;200;;;; 3012 AMUNDI HK35;2017/05/31;20;20;20;20.05;2;40;HKD;0;0.02;8500;170425;0;0;19.9;;0;500;;;; 3013 X DBMSCIASIAHDY;2017/05/31;14.26;14.26;14.26;14.26;2;23;HKD;-0.1401;0.23;707;10082;0;0;14.08;;-0.1402;200;;;; 3015 X DBNIFTY50;2017/05/31;1167;1167;1167;1167;1;782;HKD;0.7772;0.05;1307;1525547;0;0;1162;1167;0.7742;5;;;; 3016 DBMSCIPHIL;2017/05/31;15.84;15.84;15.84;15.74;0;3;HKD;-0.6313;0.03;795;12513;0;0;;;-0.6333;200;;;; 3017 X DBCSI300ENER;2017/05/31;3.45;3.45;3.45;3.45;0;0;HKD;0;0;1426;4920;0;0;3.45;3.46;0;250;;;; 3019 X DBMSCIWORLD;2017/05/31;41;41;41;41;2;92;HKD;0.2445;0.05;4136;169568;0;0;40.95;41.05;0.2442;125;;;; 3020 X DBMSCIUSA;2017/05/31;493.6;493.6;493.6;493.6;0;74;HKD;-0.3231;0;39311;19404033;0;0;493.6;494.8;-0.3236;15;;;; 3021 CSOP MSCI T50;2017/05/31;4.72;4.72;4.71;4.7;70;328;HKD;-0.2123;0.93;7500;35250;0;0;4.68;4.72;-0.2125;300;;;; 3024 X WISE SSE50ETF;2017/05/31;21.75;21.75;21.75;21.75;1;22;HKD;0.4619;0.03;4000;87000;0;0;;21.9;0.4608;100;;;; 3025 X DBCSI300CONDI;2017/05/31;9.67;9.67;9.67;9.67;10;97;HKD;0.6243;0.12;8057;77911;0;0;9.65;9.71;0.6224;250;;;; 3027 X DBMSCIRUSSIA;2017/05/31;17.74;17.76;17.6;17.56;72;1284;HKD;-1.1261;1.12;6440;113095;0;0;17.5;18.3;-1.1325;125;;;; 3035 X DBMSCIEMASIA;2017/05/31;36.35;36.35;36.35;36.35;0;0;HKD;-0.411;0;837;30425;0;0;;;-0.4118;100;;;; 3036 DBMSCITAIWAN;2017/05/31;203.2;203.2;203.2;203.2;0;0;HKD;-0.6843;0;4268;867312;0;0;139;;-0.6866;25;;;; 3040 HORIZONS MSCICH;2017/05/31;27.75;27.75;27.75;27.75;0;0;HKD;-0.1799;0;27800;771450;0;0;;;-0.18;100;;;; 3041 VALUE KOREA ETF;2017/05/31;33.15;33.15;33.15;33.15;0;0;HKD;0;0;1350;44753;0;0;33.1;33.2;0;100;;;; 3043 DBMSCIPACEXJ;2017/05/31;42.55;42.55;42.55;42.55;0;0;HKD;0.3538;0;1110;47231;0;0;;;0.3531;100;;;; 3045 X DBMSCIINDIA;2017/05/31;87.5;87.5;87.5;87.5;0;0;HKD;0.8065;0;250;21875;0;0;;;0.8032;50;;;; 3046 VALUE CHINA ETF;2017/05/31;39.9;39.9;39.9;39.9;2;68;HKD;0;0.05;3400;135660;0;0;38.5;40.5;0;100;;;; 3048 DBMSCIBRAZIL;2017/05/31;31.05;31.05;31.05;31.05;0;5;HKD;0;0.01;2247;69757;0;0;30.85;31.05;0;50;;;; 3049 X DBCSI300;2017/05/31;6.45;6.49;6.42;6.46;257;1660;HKD;1.8927;0.53;48407;312708;0;0;6.45;6.47;1.8751;300;;;; 3052 X DBCSI300UTIL;2017/05/31;3.9;3.9;3.9;3.93;3;11;HKD;1.8135;0.14;1996;7844;0;0;3.91;3.93;1.7972;450;;;; 3054 HORIZONS EMACON;2017/05/31;22.6;22.6;22.6;22.6;0;0;HKD;0.2217;0;1800;40680;0;0;22.6;23.15;0.2215;500;;;; 3055 DBMSCICHINA;2017/05/31;118.9;118.9;118.9;118.9;0;0;HKD;-0.1679;0;90;10701;0;0;;;-0.1681;50;;;; 3056 HORIZONS GL CON;2017/05/31;31.1;31.1;31.1;31.1;0;0;HKD;0;0;1600;49760;0;0;30.75;;0;500;;;; 3057 X DBCSI300HEAL;2017/05/31;16.44;16.44;16.44;16.52;1;23;HKD;0.7317;0.05;2676;44201;0;0;16.5;16.6;0.729;200;;;; 3060 VALUE TW ETF;2017/05/31;38.6;38.6;38.6;38.6;0;0;HKD;-0.2584;0;1350;52110;0;0;37.1;;-0.2587;100;;;; 3061 X DBCSI300BANK;2017/05/31;11.16;11.16;11.16;11.16;0;0;HKD;0.3597;0;1344;14999;0;0;11.14;11.2;0.3591;200;;;; 3062 X DBCSI300MAT;2017/05/31;3.82;3.82;3.82;3.82;0;0;HKD;0;0;1865;7124;0;0;3.81;3.84;0;300;;;; 3063 X DBCSI300TRANS;2017/05/31;2.83;2.83;2.83;2.83;0;0;HKD;0.7117;0;3028;8569;0;0;2.83;2.85;0.7092;550;;;; 3065 DBMSCISG;2017/05/31;9.99;9.99;9.99;9.98;2;15;HKD;-0.5976;0.13;1180;11776;0;0;9.96;;-0.5994;500;;;; 3070 PING AN HKDIV;2017/05/31;25.35;25.35;25.35;25.3;1;13;HKD;-0.1972;0.01;4000;101200;0;0;;;-0.1974;100;;;; 3073 SPDR GREATCHINA;2017/05/31;35.55;35.55;35.55;35.55;1;36;HKD;0;0.01;13500;479925;0;0;;;0;200;;;; 3074 ISHARESMSCITW;2017/05/31;10.3;10.3;10.22;10.24;40;411;HKD;-0.5825;0.23;17600;180224;0;0;;;-0.5842;100;;;; 3081 VALUE GOLD;2017/05/31;30.8;30.8;30.6;30.7;79;2418;HKD;-0.3247;0.32;24300;746010;0;0;30.6;30.75;-0.3252;100;;;; 3082 DBMSCIMALAY;2017/05/31;91.3;91.3;91.3;91.3;0;0;HKD;-0.3819;0;96;8765;0;0;;93;-0.3826;30;;;; 3084 VALUE JAPAN ETF;2017/05/31;13.22;13.22;13.22;13.22;3;40;HKD;0;0.07;4200;55524;0;0;;;0;300;;;; 3085 VG FTSE ASIAXJHDY;2017/05/31;21.2;21.2;21.2;21.2;1;19;HKD;-0.7026;0.01;11700;248040;0;0;21.1;21.4;-0.7051;100;;;; 3086 BMO NASDAQ100;2017/05/31;11.76;11.76;11.76;11.76;23;271;HKD;0;0.46;5000;58800;0;0;11.72;11.76;0;200;;;; 3087 X DBFTSEVIET;2017/05/31;184.1;184.6;183.2;183.6;7;1264;HKD;-1.0776;0.07;9648;1771419;0;0;183;183.5;-1.0834;10;;;; 3092 DBMSCITHAI;2017/05/31;168.4;168.4;168.4;168.4;0;8;HKD;0.5373;0.05;109;18356;0;0;168.4;;0.5359;25;;;; 3095 VALUE A SHARE;2017/05/31;7.2;7.3;7.2;7.28;81;585;HKD;1.1111;0.37;22000;160160;0;0;7.26;7.31;1.105;500;;;; 3097 F MIRAE OIL;2017/05/31;4.64;4.64;4.63;4.62;13;58;HKD;-1.0707;0.11;11250;51975;0;0;;4.94;-1.0764;500;;;; 3099 X DBMSCIINDO;2017/05/31;118.8;118.8;118.8;118.8;0;33;HKD;0;0.12;223;26492;0;0;;122.2;0;25;;;; 3100 EFUND CSI100;2017/05/31;38.55;38.55;38.55;38.55;0;0;HKD;0;0;2800;107940;0;0;;;0;100;;;; 3101 VG FTSE DEV EUR;2017/05/31;18.94;18.94;18.88;18.88;89;1685;HKD;-0.3168;1.01;8800;166144;0;0;18.86;19.3;-0.3173;100;;;; 3102 CLSA GRAY ETF;2017/05/31;9.28;9.33;9.25;9.33;24;226;HKD;0.3226;0.38;6500;60645;0;0;9.12;9.33;0.3221;200;;;; 3105 X DBMSCIBANGLA;2017/05/31;8.86;8.86;8.86;8.86;0;0;HKD;0;0;1210;10721;0;0;8.28;9.1;0;500;;;; 3106 X DBMSCIPAKIST;2017/05/31;20;20;19.46;19.48;36;697;HKD;-4.7433;3.78;940;18311;0;0;19.38;;-4.8595;500;;;; 3107 C-SHS CSI STA;2017/05/31;14.06;14.06;13.04;13.24;6;76;HKD;-5.9659;0.93;600;7944;0;0;13.06;14.2;-6.1513;200;;;; 3110 HORIZONS HS HDY;2017/05/31;26.6;27.1;26.6;26.9;18;493;HKD;0;0.25;7400;199060;0;0;26.8;27.3;0;100;;;; 3115 ISHARESHSI;2017/05/31;93.55;93.55;93.1;93.15;38;3577;HKD;-0.1608;0.84;4550;423833;0;0;93.1;93.3;-0.1609;10;;;; 3116 XIE GOLD MINERS;2017/05/31;8.66;8.66;8.66;8.66;0;0;HKD;-0.2304;0;3500;30310;0;0;;9.37;-0.2307;200;;;; 3118 HGI MSCI CN A;2017/05/31;14.22;14.22;14.16;14.22;6;85;HKD;0.7082;0.06;9600;136512;0;0;;14.5;0.7057;100;;;; 3120 EFUND CES120;2017/05/31;13.76;13.76;13.76;13.76;0;0;HKD;0.438;0;220;3027;0;0;;;0.437;100;;;; 3121 BMO AP REAL EST;2017/05/31;10.04;10.04;10.04;10.04;0;0;HKD;0;0;5000;50200;0;0;10.02;;0;200;;;; 3122 CSOP CNSTBOND;2017/05/31;168.55;168.55;168.55;168.55;0;8;HKD;0.687;0.02;285;48037;0;0;166.6;;0.6846;10;;;; 3124 F KODEX HSIF;2017/05/31;13;13;13;13;0;0;HKD;0;0;2500;32500;0;0;;;0;200;;;; 3126 VG FTSE JAPAN;2017/05/31;23.7;23.7;23.6;23.6;4;94;HKD;0.2123;0.11;3800;89680;0;0;23.6;;0.2121;100;;;; 3127 HZ CSI300;2017/05/31;13.42;13.42;13.42;13.42;0;0;HKD;0.7508;0;9500;127490;0;0;13.42;13.46;0.7479;100;;;; 3128 HS AINDTOPETF;2017/05/31;45.6;45.75;45.6;45.75;2;101;HKD;0.3289;0.04;5482;250820;0;0;45.75;45.85;0.3284;200;;;; 3129 CSOP 300SMART;2017/05/31;14.1;14.1;13.98;14.06;8;112;HKD;0.2853;0.4;2000;28120;0;0;14;14.98;0.2849;200;;;; 3132 C-SHS CSI HLC;2017/05/31;19.08;19.08;19.08;19.08;0;0;HKD;0;0;2100;40068;0;0;19;;0;200;;;; 3134 F KODEX HSIFRF;2017/05/31;12.28;12.28;12.28;12.28;0;0;HKD;0;0;9000;110520;0;0;;;0;200;;;; 3135 F CSOP OIL ETF;2017/05/31;7.08;7.08;7.07;7.06;57;403;HKD;-1.1204;0.31;18600;131316;0;0;7.04;7.06;-1.1268;300;;;; 3136 HGI MSCIA50;2017/05/31;13.12;13.12;13.12;13.12;0;0;HKD;0;0;500;6560;0;0;;;0;200;;;; 3137 CSOP CES A80;2017/05/31;29.45;29.45;29.45;29.45;0;0;HKD;0;0;200;5890;0;0;;;0;200;;;; 3140 VG S&P 500;2017/05/31;17.26;17.26;17.18;17.2;57;976;HKD;-0.3476;0.46;12200;209840;0;0;17.18;17.2;-0.3482;100;;;; 3141 BMO ASIA IGBOND;2017/05/31;15.7;15.7;15.55;15.55;150;2334;HKD;0;0.27;55350;860693;0;0;15.5;16;0;;;;; 3143 BMO HK BANKS;2017/05/31;8.38;8.38;8.38;8.38;0;0;HKD;0;0;15200;127376;0;0;8.38;8.55;0;200;;;; 3145 BMO ASIA HIGHDV;2017/05/31;8.92;8.92;8.91;8.91;3;29;HKD;-0.3356;0.01;56200;500742;0;0;;;-0.3361;200;;;; 3146 ISHARESDAX;2017/05/31;9.96;9.96;9.9;9.91;50;496;HKD;0;0.86;5800;57478;0;0;8.8;;0;100;;;; 3147 CSOP CHINEXT;2017/05/31;7.55;7.55;7.47;7.49;724;5434;HKD;-0.6631;1.76;41100;307839;0;0;7.48;7.51;-0.6653;200;;;; 3149 CSOP MSCI A I;2017/05/31;11.92;11.92;11.92;11.92;0;0;HKD;0;0;3200;38144;0;0;11.86;;0;200;;;; 3150 HGI CSI500;2017/05/31;3.98;4.28;3.98;4.28;26;106;HKD;-3.1674;5.28;500;2140;0;0;3.96;4.62;-3.2187;200;;;; 3153 MR A HEALTH ETF;2017/05/31;10.28;10.28;10.28;10.28;0;0;HKD;0;0;2400;24672;0;0;;10.28;0;200;;;; 3155 ISHARESES50;2017/05/31;9.82;9.82;9.76;9.76;81;794;HKD;-0.1024;1.62;5000;48800;0;0;;;-0.1024;100;;;; 3156 GFI MSCI A I;2017/05/31;8.7;8.7;8.7;8.7;0;0;HKD;0.8111;0;5000;43500;0;0;8.7;8.77;0.8079;200;;;; 3157 CAM HS SMALLCAP;2017/05/31;22.5;22.5;22.5;22.5;3;68;HKD;-0.4425;0.1;3000;67500;0;0;22.4;22.6;-0.4435;200;;;; 3160 BMO JAPAN HDG;2017/05/31;9.81;9.81;9.79;9.8;8;78;HKD;-0.5076;0.03;22900;224420;0;0;;;-0.5089;200;;;; 3161 XIE CHIMER ETF;2017/05/31;11.14;11.14;11.02;11.14;6;62;HKD;-1.5901;0.03;19000;211660;0;0;11.02;11.22;-1.6029;200;;;; 3162 ISHARESMSCIAI;2017/05/31;7.71;7.71;7.44;7.45;12;92;HKD;0.8119;0.11;10500;78225;0;0;7.4;;0.8086;100;;;; 3165 BMO EU QLTY HDG;2017/05/31;10.6;10.6;10.6;10.6;282;2987;HKD;0;6.55;4300;45580;0;0;;;0;200;;;; 3167 SOP NEW CHINA;2017/05/31;60.2;60.2;60;60.15;67;4040;HKD;0.1665;2.17;3100;186465;0;0;60.05;;0.1664;50;;;; 3170 SHARESKS200;2017/05/31;10.58;10.58;10.58;10.58;6;58;HKD;-0.3766;0.05;12000;126960;0;0;10.54;10.66;-0.3774;100;;;; 3171 COMSTAGE DAX;2017/05/31;109.3;109.3;109.3;109.3;0;0;HKD;0;0;970;106021;0;0;;;0;25;;;; 3175 F SAMSUNG OIL;2017/05/31;10.8;10.8;10.74;10.76;52;557;HKD;-1.2844;0.44;11750;126430;0;0;10.74;10.82;-1.2927;200;;;; 3177 COMSTAGE DIVDAX;2017/05/31;154.3;154.3;154.3;154.3;0;0;HKD;0;0;482;74334;0;0;;;0;20;;;; 3180 CAM CES A80;2017/05/31;12.66;12.66;12.66;12.66;0;0;HKD;0;0;750;9495;0;0;;;0;200;;;; 3188 CAM CSI300;2017/05/31;40.5;40.95;40.45;40.8;9883;402266;HKD;0.4926;3.41;289650;11817720;0;0;40.75;40.8;0.4914;200;;;; 3199 CSOP 5Y CGBOND;2017/05/31;115.5;116;115.5;115.8;2;220;HKD;0.7833;0.08;2500;289500;0;0;115.45;115.8;0.7802;20;;;; 4362 Ishares Kor-TR;2017/05/31;;;;;0;0;USD;;0;25250;;0;0;;;;50;;;; 4363 iShares TWN-TR;2017/05/31;11;11;11;11;0;0;USD;;0;86650;;0;0;;;;50;;;; 7200 FL2 CSOP HSI;2017/05/31;8.44;8.49;8.39;8.4;9430;79588;HKD;-0.4739;19.01;49600;416640;0;0;8.4;8.41;-0.4751;100;;;; 7202 FL2CSOP NIFTY50;2017/05/31;17.32;17.32;17.32;17.32;2;29;HKD;0.3476;0.19;900;15588;0;0;17.32;17.36;0.347;100;;;; 7205 FL2SAMSUNGHSI;2017/05/31;7.03;7.06;6.97;6.99;2831;19867;HKD;-0.4274;11.37;24900;174051;0;0;6.98;6.99;-0.4283;200;;;; 7210 XL2 XIE CHIMER;2017/05/31;12.86;12.86;12.86;12.86;0;0;HKD;-2.8701;0;4250;54655;0;0;12.76;12.86;-2.9121;200;;;; 7221 FL2CAMDXNHSI;2017/05/31;9.33;9.41;9.3;9.31;4622;43276;HKD;-0.5342;10.67;43300;403123;0;0;9.31;9.32;-0.5356;100;;;; 7222 XL2 MR S&P500;2017/05/31;19.24;19.24;19.24;19.24;2;38;HKD;-0.3109;0.27;750;14430;0;0;19.22;19.26;-0.3114;100;;;; 7225 FL2 MR TOPIX;2017/05/31;13.02;13.02;13.02;13.02;0;0;HKD;0;0;1600;20832;0;0;13;13.04;0;200;;;; 7228 FL2SAMSUNGHSCEI;2017/05/31;6.39;6.48;6.37;6.41;3620;23263;HKD;0.4702;11.6;31200;199992;0;0;6.39;6.4;0.4691;200;;;; 7230 FL2 MR HSCEI;2017/05/31;15.96;16.24;15.92;15.98;2979;47718;HKD;0.2509;45.82;6500;103870;0;0;15.98;16;0.2506;100;;;; 7231 FL2 MR HSI;2017/05/31;17.5;17.66;17.46;17.48;3923;68888;HKD;-0.3421;28.22;13900;242972;0;0;17.46;17.48;-0.3427;100;;;; 7250 FL2 SAMSUNGK200;2017/05/31;17.62;17.62;17.52;17.58;101;1768;HKD;-0.9019;4.19;2400;42192;0;0;17.52;17.58;-0.906;200;;;; 7255 FL2SAMSUNGTOPIX;2017/05/31;16.1;16.12;16.1;16.12;8;135;HKD;0;0.4;2100;33852;0;0;16.12;16.16;0;200;;;; 7261 FL2CAMDXNNDQ100;2017/05/31;21.65;21.65;21.65;21.65;0;0;HKD;0;0;5700;123405;0;0;21.65;21.7;0;100;;;; 7267 FL2CAMDXNHSCEI;2017/05/31;8.5;8.64;8.48;8.52;6912;59029;HKD;0.3534;18.88;36600;311832;0;0;8.51;8.52;0.3527;100;;;; 7288 FL2 CSOP HSCEI;2017/05/31;7.68;7.8;7.66;7.69;13266;102308;HKD;0.3916;36.85;36000;276840;0;0;7.68;7.69;0.3909;100;;;; 7300 FI CSOP HSI;2017/05/31;6.6;6.62;6.57;6.61;17640;116430;HKD;0.1515;31.06;56800;375448;0;0;6.61;6.62;0.1514;100;;;; 7302 FI EFUND YT HSI;2017/05/31;5.85;5.87;5.85;5.86;17;101;HKD;0.1709;0.08;21200;124232;0;0;5.85;5.87;0.1708;100;;;; 7311 FI SAMSUNGTOPIX;2017/05/31;9.67;9.67;9.67;9.67;0;0;HKD;0;0;3600;34812;0;0;9.67;9.68;0;200;;;; 7312 FISAMSUNGHSI;2017/05/31;5.49;5.52;5.49;5.52;1363;7499;HKD;0.1815;5.16;26400;145728;0;0;5.51;5.52;0.1813;200;;;; 7315 FI MR TOPIX;2017/05/31;8.43;8.43;8.43;8.43;0;0;HKD;0;0;1400;11802;0;0;8.43;8.45;0;200;;;; 7321 FICAMDXNHSI;2017/05/31;7.33;7.36;7.32;7.35;3442;25272;HKD;0.1362;8.06;42700;313845;0;0;7.34;7.35;0.1361;100;;;; 7322 XI MR S&P500;2017/05/31;13.62;13.62;13.62;13.62;7;95;HKD;0;0.7;1000;13620;0;0;13.6;13.64;0;100;;;; 7326 FI SAMSUNGK200;2017/05/31;9.58;9.58;9.58;9.58;0;0;HKD;0.3141;0;2400;22992;0;0;9.58;9.62;0.3136;200;;;; 7328 FISAMSUNGHSCEI;2017/05/31;5.76;5.76;5.72;5.74;1447;8297;HKD;-0.3472;5.74;25200;144648;0;0;5.74;5.75;-0.3478;200;;;; 7331 FICAMDXNNDQ100;2017/05/31;12.82;12.82;12.8;12.8;0;5;HKD;-0.156;0.01;6500;83200;0;0;12.8;12.82;-0.1561;100;;;; 7335 FICSOP NIFTY50;2017/05/31;13.88;13.88;13.88;13.88;0;0;HKD;-0.4304;0;900;12492;0;0;13.86;13.88;-0.4313;100;;;; 7336 FI MR HSI;2017/05/31;13.78;13.8;13.74;13.8;286;3937;HKD;0.1451;3.81;7500;103500;0;0;13.78;13.8;0.145;100;;;; 7341 FICAMDXNHSCEI;2017/05/31;7.65;7.67;7.6;7.66;4607;35175;HKD;-0.1304;9.21;50000;383000;0;0;7.65;7.66;-0.1305;100;;;; 7362 FI MR HSCEI;2017/05/31;14.42;14.42;14.28;14.4;474;6812;HKD;0;3.73;12700;182880;0;0;14.38;14.4;0;100;;;; 7388 FI CSOP HSCEI;2017/05/31;6.9;6.9;6.84;6.89;6215;42774;HKD;-0.2894;9.03;68800;474032;0;0;6.89;6.9;-0.2899;100;;;; 80737 Hopewell Infr;2017/05/31;3.86;3.89;3.8;3.8;218;836;RMB;-1.0417;;;;3081690;11710423;3.8;3.83;-1.0471;500;19.28;1.92;0; 82808 EFUND CG BOND-R;2017/05/31;112.9;112.9;112.9;112.9;0;0;RMB;-0.0885;0;400;45160;0;0;;;-0.0885;10;;;; 82811 HT CSI300 ETF-R;2017/05/31;12.7;12.7;12.7;12.7;0;0;RMB;0.1577;0;14000;177800;0;0;;;0.1576;200;;;; 82822 CSOP A50 ETF-R;2017/05/31;10.9;10.96;10.8;10.84;2664;28933;RMB;-0.1842;0.16;1637500;17750500;0;0;10.8;10.88;-0.1843;200;;;; 82828 HS H ETF-R;2017/05/31;94.5;94.5;93.05;93.15;7;623;RMB;-0.3743;0;402072;37453027;0;0;82;95;-0.375;200;;;; 82832 BOSERA FA50-R;2017/05/31;5.28;5.28;5.28;5.28;0;0;RMB;0;0;3000;15840;0;0;;;0;100;;;; 82833 HS HSI ETF-R;2017/05/31;230.2;230.2;230.2;230.2;0;0;RMB;-0.4325;0;191025;43973924;0;0;;;-0.4335;100;;;; 82834 ISHARESDN100-R;2017/05/31;9.41;9.42;9.41;9.37;6;56;RMB;-0.3191;0.1;6000;56220;0;0;9.35;;-0.3197;100;;;; 82836 ISHARES INDIA-R;2017/05/31;19.14;19.14;19.14;19.14;0;0;RMB;0;0;46000;880440;0;0;;;0;200;;;; 82843 AMUNDI A50-R;2017/05/31;10.96;10.96;10.86;10.92;150;1634;RMB;0;0.64;23500;256620;0;0;;;0;200;;;; 82846 ISHARESCSI300-R;2017/05/31;22.4;22.4;22.4;22.4;1;22;RMB;0.2237;0.02;5500;123200;0;0;;;0.2235;100;;;; 82847 ISHARESFS100-R;2017/05/31;7.77;7.77;7.77;7.77;0;0;RMB;-0.7663;0;4800;37296;0;0;;;-0.7692;100;;;; 83008 C-SHS CSI 300-R;2017/05/31;15.24;15.26;15.24;15.26;2;31;RMB;0.1312;0.33;600;9156;0;0;;;0.1311;200;;;; 83010 ISHARES AXJ-R;2017/05/31;42.45;42.45;42.45;42.45;0;0;RMB;0;0;143200;6078840;0;0;41.9;;0;200;;;; 83012 AMUNDI HK35-R;2017/05/31;17.52;17.52;17.52;17.52;0;0;RMB;0;0;8500;148920;0;0;;;0;500;;;; 83074 ISHARESMSCITW-R;2017/05/31;8.93;8.93;8.93;8.93;0;0;RMB;-0.9978;0;17600;157168;0;0;;;-1.0028;100;;;; 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83129 CSOP 300SMART-R;2017/05/31;12.24;12.28;12.24;12.28;5;61;RMB;0;0.25;2000;24560;0;0;;;0;200;;;; 83132 C-SHS CSI HLC-R;2017/05/31;16.8;16.8;16.8;16.8;0;0;RMB;0;0;2100;35280;0;0;;;0;200;;;; 83136 HGI MSCIA50-R;2017/05/31;11.54;11.54;11.54;11.54;0;0;RMB;0;0;500;5770;0;0;;;0;200;;;; 83137 CSOP CES A80-R;2017/05/31;25.8;25.8;25.8;25.8;0;0;RMB;0;0;200;5160;0;0;;;0;200;;;; 83146 ISHARESDAX-R;2017/05/31;8.73;8.73;8.7;8.65;30;261;RMB;-0.5747;0.52;5800;50170;0;0;;;-0.5764;100;;;; 83147 CSOP CHINEXT-R;2017/05/31;6.6;6.6;6.56;6.55;29;189;RMB;-0.4559;0.07;41100;269205;0;0;6.44;7.7;-0.457;200;;;; 83149 CSOP MSCI A I-R;2017/05/31;10.4;10.4;10.4;10.4;0;0;RMB;0;0;3200;33280;0;0;10.34;;0;200;;;; 83150 HGI CSI500-R;2017/05/31;3.85;3.85;3.69;3.76;30;115;RMB;-4.0816;6.08;500;1880;0;0;3.76;4.62;-4.1673;200;;;; 83155 ISHARESES50-R;2017/05/31;8.61;8.61;8.57;8.52;30;258;RMB;-0.8149;0.6;5000;42600;0;0;;;-0.8182;100;;;; 83156 GFI MSCI A I-R;2017/05/31;7.57;7.57;7.57;7.57;0;0;RMB;0.1323;0;5000;37850;0;0;7.57;7.63;0.1322;200;;;; 83162 ISHARESMSCIAI-R;2017/05/31;6.53;6.55;6.52;6.49;12;75;RMB;0.6202;0.11;10500;68145;0;0;;;0.6182;100;;;; 83168 HS RMB Gold ETF;2017/05/31;23.75;23.75;23.6;23.65;17;390;RMB;-0.4211;0.73;2253;53291;0;0;23.6;23.7;-0.4219;100;;;; 83170 SHARESKS200-R;2017/05/31;9.2;9.2;9.2;9.2;0;0;RMB;-0.5405;0;12000;110400;0;0;9.14;9.23;-0.542;100;;;; 83180 CAM CES A80-R;2017/05/31;11.08;11.08;11.08;11.08;0;0;RMB;0;0;750;8310;0;0;;;0;200;;;; 83188 CAM CSI300-R;2017/05/31;35.9;35.9;35.4;35.6;351;12460;RMB;0.2817;0.12;289650;10311540;0;0;35.4;35.65;0.2813;200;;;; 83199 CSOP 5YCGBOND-R;2017/05/31;101.65;101.65;101;100.9;1;101;RMB;0.3481;0.04;2500;252250;0;0;100.5;105;0.3475;20;;;; 84602 ICBC -PRE;2017/05/31;;;;;0;0;RMB;;0;120000;;356406257;2058124038;;;;10000;;;; 87001 Hui Xian Reit;2017/05/31;3.09;3.1;3.08;3.08;8305;25630;RMB;-0.3236;0.15;5523493;17012359;0;0;3.08;3.09;-0.3241;1000;;;; 9010 ISHARES AXJ-U;2017/05/31;6.31;6.31;6.31;6.31;0;0;USD;0;0;143200;903592;0;0;6.15;;0;200;;;; 9074 ISHARESMSCITW-U;2017/05/31;1.33;1.33;1.3;1.3;173;228;USD;-2.2556;0.98;17600;22880;0;0;;;-2.2815;100;;;; 9081 VALUE GOLD-U;2017/05/31;;;;;0;0;USD;;0;24300;;0;0;;;;100;;;; 9115 ISHARESHSI-R;2017/05/31;11.98;12;11.94;11.96;221;2647;USD;-0.1669;4.86;4550;54418;0;0;11.7;;-0.1671;10;;;; 9146 ISHARESDAX-U;2017/05/31;1.28;1.28;1.28;1.28;0;0;USD;0;0;5800;7424;0;0;;;0;100;;;; 9155 ISHARESES50-U;2017/05/31;1.26;1.26;1.26;1.26;0;0;USD;-0.7874;0;5000;6300;0;0;;;-0.7905;100;;;; 9170 SHARESKS200-U;2017/05/31;1.35;1.35;1.35;1.35;10;14;USD;-0.7353;0.08;12000;16200;0;0;;;-0.738;100;;;; 9834 ISHARESDN100-U;2017/05/31;1.38;1.38;1.38;1.38;0;0;USD;0;0;6000;8280;0;0;1.37;1.59;0;100;;;; 9836 ISHARES INDIA-U;2017/05/31;2.82;2.82;2.82;2.82;7;19;USD;0.7143;0.01;46000;129720;0;0;;;0.7117;200;;;; 9846 ISHARESCSI300-U;2017/05/31;;;;;0;0;USD;;0;5500;;0;0;;;;100;;;; 9847 ISHARESFS100-U;2017/05/31;1.15;1.15;1.15;1.15;0;0;USD;0;0;4800;5520;0;0;;;0;100;;;; GEM S&P/HKEx GEM (GEM) Index;2017/05/31;331.85;335.67;330.17;335.17;611095;301653;HKD;1.0126;0.24;;123667539;;;;;1.0075;;;2.3;3.88; HCA100R HS China A Top 100 Return Idx;2017/05/31;;;;8701.9;;;HKD;0.3537;;;;;;;;0.3531;;;;; HCAT100 HS China A Top 100 Index;2017/05/31;;7122.1;7019.32;7075.76;;;HKD;0.3539;;;;;;;;0.3532;;;;; HCEIDVP HSCEI Dividend Point Index;2017/05/31;;;;21.38;;;HKD;74.816;;;;;;;;55.8564;;;;; HCOMI Hangseng Comm. & Ind. Index;2017/05/31;15371.58;15403.84;15220.65;15228.22;1397090;24818748;HKD;-0.6714;0.35;;7120272646;;;;;-0.6737;;21.88;1.39;1.28; HCOMIR HSI Comm. & Ind. Return Index;2017/05/31;;;;33901.8;;;HKD;-0.6715;;;;;;;;-0.6737;;;;; HFIN2SI Hang Seng H-Fin 2x Short Index;2017/05/31;886.12;887.82;868.04;886.16;;;HKD;0.0045;;;;;;;;0.0045;;;;; HFINI Hangseng Finance Index;2017/05/31;34652.37;34957.31;34652.37;34728.15;1351799;15426642;HKD;-0.0055;0.25;;6163650671;;;;;-0.0055;;8.33;1.03;2.14; HFINIR HSI Finance Total Return Index;2017/05/31;;;;104892.14;;;HKD;-0.0055;;;;;;;;-0.0055;;;;; HFINLI HangSeng H-Fin Leveraged Index;2017/05/31;12701.08;12928.54;12646.21;12670.05;;;HKD;-0.2443;;;;;;;;-0.2446;;;;; HFINSI Hang Seng H-Fin Short Index;2017/05/31;459.94;460.38;455.25;459.95;;;HKD;0.0022;;;;;;;;0.0022;;;;; HG999 HKGEM;2017/05/31;331.85;335.67;330.17;335.17;3499913;942934;HKD;1.0126;;;;;;;;1.0075;;;2.3;3.88; HK999 HKSE;2017/05/31;25706.45;25817.95;25650.06;25660.65;137662982;110520843;HKD;-0.1594;;;;;;;;-0.1596;;11.63;1.14;1.68; HKL S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index;2017/05/31;32835.23;32973.38;32723.23;32739.28;1569742;30921830;HKD;-0.3122;0.27;;11377931522;;;;;-0.3127;;13;1.22;1.66; HPROI Hangseng Properties Index;2017/05/31;35106.85;35253.77;35021.54;35169.74;106872;3492629;HKD;0.2262;0.19;;1796549505;;;;;0.226;;8.81;0.74;2.22; HPROIR HSI Properties Return Index;2017/05/31;;;;86830.22;;;HKD;0.2262;;;;;;;;0.226;;;;; HREIT Hang Seng REIT Index;2017/05/31;6945.25;6962.67;6933.35;6937.64;35818;687643;HKD;-0.1096;0.28;;241407298;;;;;-0.1096;;;;; HREITR HS REIT Total Return Index;2017/05/31;;;;15081.13;;;HKD;-0.1096;;;;;;;;-0.1097;;;;; HSAH AH (A+H) Index;2017/05/31;2248.75;2274.4;2246.36;2256.87;5000803;6596505;HKD;0.3611;0.36;;1853805067;;;;;0.3604;;8.18;0.9;0.97; HSAHA AH (A) Index;2017/05/31;;2429.67;2388.27;2406.34;2111203;26301320;HKD;0.3888;0.27;;9684394641;;;;;0.3881;;0.01;0;0; HSAHAR HS China AH (A) Return Index;2017/05/31;;;;3248.12;;;HKD;0.3885;;;;;;;;0.3877;;;;; HSAHH AH (H) Index;2017/05/31;2031.36;2047.04;2025.7;2026.62;2875760;24364305;HKD;-0.2333;0.52;;4683530454;;;;;-0.2336;;8.35;0.92;1; HSAHHR HS China AH (H) Return Index;2017/05/31;;;;2849.31;;;HKD;-0.1766;;;;;;;;-0.1767;;;;; HSAHP AH Premium Index;2017/05/31;120.99;122.13;120.52;122.06;;;HKD;0.8844;;;;;;;;0.8805;;;;; HSAHR HS China AH (A+H) Return Index;2017/05/31;;;;3118.31;;;HKD;0.3963;;;;;;;;0.3955;;;;; HSAHS AH Smart Total Return Index;2017/05/31;;;;8844.31;;;HKD;-0.3397;;;;;;;;-0.3403;;;;; HSC50 Hang Seng China 50 Index;2017/05/31;7399.5;7458.23;7367.06;7397.91;5537512;9520310;HKD;-0.0215;0.32;;3002329072;;;;;-0.0215;;8.3;0.96;1.12; HSC50R HS China 50 Total Return Index;2017/05/31;;;;11585.8;;;HKD;0.0006;;;;;;;;0.0006;;;;; HSCAHS HS China AH Smart Index;2017/05/31;4803.83;4850.73;4792.45;4802.58;2893882;24247462;HKD;-0.026;0.52;;4651639174;;;;;-0.026;;8.31;0.91;0.99; HSCAHSR HS China AH Smart Return Index;2017/05/31;;;;6527.02;;;HKD;0.0303;;;;;;;;0.0303;;;;; HSCAI Hangseng PRC-Affiliated Index;2017/05/31;4093.43;4105.13;4072.89;4084.68;907844;9733391;HKD;0.1515;0.23;;4164053544;;;;;0.1514;;12.67;1.14;1.41; HSCAIR HSCAI Total Return Index;2017/05/31;;;;6242.56;;;HKD;0.1797;;;;;;;;0.1796;;;;; HSCAIT HS China A Industry Top Index;2017/05/31;;4024.36;3964.01;4000.56;;;HKD;0.2858;;;;;;;;0.2854;;;;; HSCAITR HSCAIT Total Return Index;2017/05/31;;;;5198.03;;;HKD;0.2857;;;;;;;;0.2853;;;;; HSCASBR HS (China A) Sus. Benchmark Re;2017/05/31;;;;4077.45;;;HKD;0.0817;;;;;;;;0.0817;;;;; HSCASR HS (China A) Sustainability Re;2017/05/31;;;;3203.65;;;HKD;-0.078;;;;;;;;-0.078;;;;; HSCEEWI HSCE Equal Weighted Index;2017/05/31;2179.04;2192.33;2171.29;2176.82;;;HKD;-0.1019;;;;;;;;-0.1019;;;;; HSCEEWR HSCEEWI Total Return Index;2017/05/31;;;;2869.21;;;HKD;0.061;;;;;;;;0.061;;;;; HSCEI Hangseng China Enter. Index;2017/05/31;10608.4;10704.53;10601.51;10602.97;2710461;23790117;HKD;-0.1542;0.51;;4695587357;;;;;-0.1543;;8.1;0.92;1.05; HSCEI2S HSCEI 2x Short Index;2017/05/31;2926.77;2931.59;2874.61;2930.78;;;HKD;0.137;;;;;;;;0.1369;;;;; HSCEILI HSCEI Leveraged Index;2017/05/31;5520.6;5609.06;5502.02;5503.53;;;HKD;-0.3092;;;;;;;;-0.3097;;;;; HSCEIR HSCEI Total Return Index;2017/05/31;;;;19040.99;;;HKD;-0.068;;;;;;;;-0.068;;;;; HSCEISI HSCEI Short Index;2017/05/31;892.96;893.7;885.01;893.57;;;HKD;0.0683;;;;;;;;0.0683;;;;; HSCGI Consumer Goods Index;2017/05/31;4501.31;4544.96;4500.06;4544.96;3497485;13831944;HKD;0.9697;0.6;;2322450126;;;;;0.965;;16.51;1.91;1.02; HSCGIR HSCI Consumer Goods Return Idx;2017/05/31;;;;7336.36;;;HKD;1.0787;;;;;;;;1.0729;;;;; HSCGSID Consumer Goods & Services TR;2017/05/31;;;;3412.24;;;HKD;1.1319;;;;;;;;1.1255;;;;; HSCI Hang Seng Composite Index;2017/05/31;3501.52;3514.21;3490.55;3493.47;11728271;85663680;HKD;-0.2299;0.35;;24542415779;;;;;-0.2302;;11.65;1.1;1.33; HSCIM Materials Index;2017/05/31;5967.68;5967.68;5862.37;5896.95;414721;1101176;HKD;-1.2979;0.34;;323782220;;;;;-1.3063;;;1.11;0.66; HSCIMR HSCI Materials Return Index;2017/05/31;;;;8738.63;;;HKD;-1.2;;;;;;;;-1.2073;;;;; HSCIR HSCI Total Return Index;2017/05/31;;;;6100.61;;;HKD;-0.1885;;;;;;;;-0.1887;;;;; HSCIT Telecommunications Index;2017/05/31;1812.81;1826.78;1812.81;1814.1;238997;2927053;HKD;0.1126;0.13;;2184611240;;;;;0.1125;;14.58;1.36;1.52; HSCITR HSCI Telecommunications Return;2017/05/31;;;;2890.33;;;HKD;0.1129;;;;;;;;0.1129;;;;; HSCOI Conglomerates Index;2017/05/31;2739.76;2743.97;2725.03;2735.49;139370;2220937;HKD;-0.1559;0.35;;639903727;;;;;-0.156;;10.61;0.71;0.97; HSCOIR HSCI Conglomerates Return Idx;2017/05/31;;;;4816.65;;;HKD;-0.1561;;;;;;;;-0.1562;;;;; HSEWI Hang Seng Equal Weighted Index;2017/05/31;1676.24;1683.93;1675.88;1679.89;5178;525690;HKD;0.2177;0.13;;391940136;;;;;0.2175;;9.53;0.71;1.46; HSEWIR HSEWI Total Return Index;2017/05/31;;;;2403.96;;;HKD;0.218;;;;;;;;0.2178;;;;; HSF25 Hang Seng HK 35;2017/05/31;2984.83;3000.77;2979.64;3000.77;495557;13656332;HKD;0.534;0.2;;6864406847;;;;;0.5326;;15.28;1.16;3; HSF25R HS HK 35 Total Return Index;2017/05/31;;;;5568.13;;;HKD;0.5617;;;;;;;;0.5601;;;;; HSFCCI HS Foreign Co. Composite Index;2017/05/31;;;;2526.55;17847;204301;HKD;0.044;0.01;;1377074598;;;;;0.0439;;;1.72;0.68; HSFCCIR HS Foreign Co. Composite Retur;2017/05/31;;;;4216.16;;;HKD;0.0439;;;;;;;;0.0439;;;;; HSFII Financials Index;2017/05/31;3663.66;3682.01;3654.03;3663.11;2346648;22106258;HKD;-0.015;0.29;;7666867431;;;;;-0.015;;8.32;1.01;1.84; HSFIIR HSCI Financials Return Index;2017/05/31;;;;7274.66;;;HKD;0.0239;;;;;;;;0.0239;;;;; HSGCI HS Seng Global Composite Index;2017/05/31;;;;3534.33;11746117;85867981;HKD;-0.227;0.33;;25919490377;;;;;-0.2272;;12.16;1.12;1.29; HSGCIR HS Global Composite Return Idx;2017/05/31;;;;6164.19;;;HKD;-0.1873;;;;;;;;-0.1875;;;;; HSHBI Hang Seng High Beta Index;2017/05/31;5199.74;5233.45;5168.16;5179.56;1259204;6330007;HKD;-0.3881;0.6;;1050791543;;;;;-0.3889;;15.04;1.18;0.66; HSHBIRI HS High Beta Return Index;2017/05/31;;;;6342.68;;;HKD;-0.3882;;;;;;;;-0.389;;;;; HSHCIDV Healthcare Total Return Index;2017/05/31;;;;4287.87;;;HKD;0.9897;;;;;;;;0.9848;;;;; HSHDYI HS High Dividend Yield Index;2017/05/31;1115.55;1119.6;1112.84;1114.59;2401422;19734329;HKD;-0.0861;0.21;;9378722218;;;;;-0.0861;;8.34;0.97;1.72; HSHDYRI HS High Div TotalReturn Index;2017/05/31;;;;1812.9;;;HKD;-0.0474;;;;;;;;-0.0474;;;;; HSHFI H-Fin Index;2017/05/31;16848.47;16999.53;16812.15;16827.95;2028947;17678587;HKD;-0.1218;0.43;;4114629469;;;;;-0.1219;;6.89;0.95;1.64; HSHFIR HSHFI Total Return Index;2017/05/31;;;;23337.81;;;HKD;-0.0018;;;;;;;;-0.0018;;;;; HSHKL Hangseng Composite LargeCap In;2017/05/31;2116.29;2124.15;2110.04;2111.25;4034693;57149373;HKD;-0.2382;0.29;;19515126675;;;;;-0.2384;;11.14;1.11;1.65; HSHKLR HSCI LargeCap Return Index;2017/05/31;;;;3997.42;;;HKD;-0.2047;;;;;;;;-0.2049;;;;; HSHKM HangSeng CompositeMidCap Index;2017/05/31;4641.35;4661.85;4622.16;4637.94;5599531;23603692;HKD;-0.0735;0.61;;3896729421;;;;;-0.0735;;12.4;1.09;0.79; HSHKMR HSCI MidCap Total Return Index;2017/05/31;;;;8415.1;;;HKD;0.0082;;;;;;;;0.0082;;;;; HSHKS HangSeng Composite SmallCap In;2017/05/31;2023.31;2027.88;2007.33;2010.99;2094236;4910688;HKD;-0.6089;0.43;;1131196072;;;;;-0.6108;;23.16;1.03;1; HSHKSR HSCI SmallCap Return Index;2017/05/31;;;;3500.31;;;HKD;-0.5659;;;;;;;;-0.5675;;;;; HSI Hang Seng Index;2017/05/31;25706.45;25817.95;25650.06;25660.65;2895761;45550436;HKD;-0.1594;0.29;;15842552943;;;;;-0.1596;;11.63;1.14;1.68; HSI2SI HSI 2x Short Index;2017/05/31;556.28;558.51;551.24;558.05;;;HKD;0.3182;;;;;;;;0.3177;;;;; HSIDVP HSI Dividend Point Index;2017/05/31;;;;250.17;;;HKD;0;;;;;;;;0;;;;; HSIGI HS Composite Industrials Index;2017/05/31;1245.85;1253;1240.57;1244.51;654108;3164319;HKD;-0.1076;0.42;;748315505;;;;;-0.1076;;19.01;1.14;1.04; HSIGIR HSCI Industrials Return Index;2017/05/31;;;;1814.92;;;HKD;-0.0209;;;;;;;;-0.0209;;;;; HSIIIDV Internet & Information TR;2017/05/31;;;;4360.45;;;HKD;-0.0186;;;;;;;;-0.0186;;;;; HSILI HSI Leveraged Index;2017/05/31;18788.7;18958.51;18713.14;18728.64;;;HKD;-0.3197;;;;;;;;-0.3202;;;;; HSIR HSI Total Return Index;2017/05/31;;;;67338.34;;;HKD;-0.1594;;;;;;;;-0.1595;;;;; HSISI HSI Short Index;2017/05/31;5953.69;5965.67;5926.75;5963.22;;;HKD;0.1601;;;;;;;;0.1599;;;;; HSITE Information Technology Index;2017/05/31;10066.35;10145.11;9856.44;9860.07;1037067;15207679;HKD;-2.0492;0.49;;3129347554;;;;;-2.0705;;41.85;6.39;3.31; HSITER HSCI Inf. Tech. Return Index;2017/05/31;;;;13215.4;;;HKD;-2.0479;;;;;;;;-2.0691;;;;; HSLMI HSCI LargeCap & MidCap Index;2017/05/31;3641.55;3655.15;3630.55;3633.82;;;HKD;-0.2123;;;;;;;;-0.2125;;;;; HSLVI Hang Seng Low Volatility Index;2017/05/31;8188.38;8202.67;8165.89;8202.67;1301765;16104275;HKD;0.1745;0.17;;9260074392;;;;;0.1744;;9.04;1.01;2.55; HSLVIRI HS Low Volatility Return Index;2017/05/31;;;;12970.6;;;HKD;0.2834;;;;;;;;0.283;;;;; HSM25 Hang Seng China 25 Index;2017/05/31;8939.61;8995.19;8896.75;8896.75;2906214;35519843;HKD;-0.4794;0.36;;9882735167;;;;;-0.4806;;9.7;1.1;1.4; HSM25R HS China 25 Return Index;2017/05/31;;;;14802.03;;;HKD;-0.4197;;;;;;;;-0.4205;;;;; HSMFC Hang Seng China 100 Index;2017/05/31;7492.85;7538.64;7463.18;7463.18;5106486;55698141;HKD;-0.396;0.41;;13462089577;;;;;-0.3968;;10.14;1.12;1.25; HSMFCR HS China 100 Return Index;2017/05/31;;;;12140.91;;;HKD;-0.3437;;;;;;;;-0.3443;;;;; HSMHSR HS (Mainland & HK) Sus. Return;2017/05/31;;;;4000.56;;;HKD;0.1507;;;;;;;;0.1506;;;;; HSMSI HSCI MidCap & SmallCap Index;2017/05/31;2958.82;2970.27;2945.67;2953.06;;;HKD;-0.1947;;;;;;;;-0.1949;;;;; HSORI Energy Index;2017/05/31;8033.22;8033.22;7950.76;7967.41;571731;3952605;HKD;-0.9238;0.44;;894648038;;;;;-0.9281;;28.06;0.73;0.58; HSORIR HSCI Energy Total Return Index;2017/05/31;;;;15062.93;;;HKD;-0.9238;;;;;;;;-0.9281;;;;; HSPCI Property & Construction Index;2017/05/31;3581.67;3591.75;3563.1;3567.63;1366069;11799565;HKD;-0.392;0.32;;3700151690;;;;;-0.3928;;9.41;0.76;0.96; HSPCIR HSCI Ppty. & Constr. Return;2017/05/31;;;;5963.01;;;HKD;-0.3344;;;;;;;;-0.335;;;;; HSRCEI2 HS Risk Adjusted Index-CEI 25%;2017/05/31;;;;16064.51;;;HKD;-0.0766;;;;;;;;-0.0766;;;;; HSRCEI3 HS Risk AdjustedIndex(ER)CEI25;2017/05/31;;;;12115;;;HKD;-0.0808;;;;;;;;-0.0809;;;;; HSRHSI1 HS Risk Adjusted Index-HSI 20%;2017/05/31;;;;65110.22;;;HKD;-0.1594;;;;;;;;-0.1596;;;;; HSRHSI2 HS Risk Adjusted Index(ER)HSI2;2017/05/31;;;;49088.61;;;HKD;-0.1636;;;;;;;;-0.1638;;;;; HSSEI HS Consumer Services Index;2017/05/31;3667.69;3697.91;3663.09;3696.56;959209;5668271;HKD;0.7871;0.37;;1525324428;;;;;0.7841;;21.71;1.97;1.84; HSSEIR Consumer Services Return Index;2017/05/31;;;;6549.34;;;HKD;0.8651;;;;;;;;0.8613;;;;; HSSUSBR HS Sustainability Benchmark Re;2017/05/31;;;;3281.17;;;HKD;-0.2872;;;;;;;;-0.2876;;;;; HSSUSR HS Co. Sustainability Return;2017/05/31;;;;4366.77;;;HKD;0.2617;;;;;;;;0.2614;;;;; HSUTI Utilities Index;2017/05/31;7229.21;7283.31;7224.46;7283.31;538689;3689759;HKD;0.7484;0.26;;1412643438;;;;;0.7456;;11.45;1.32;2.03; HSUTIR HSCI Utilities Return Index;2017/05/31;;;;13741.45;;;HKD;0.785;;;;;;;;0.7819;;;;; HUTII Hangseng Utilities Index;2017/05/31;57210.38;57753.68;57024.75;57753.68;45080;1381887;HKD;1.3203;0.21;;653426251;;;;;1.3116;;15.61;1.8;3.74; HUTIIR HSI Utilities Return Index;2017/05/31;;;;175350.58;;;HKD;1.3203;;;;;;;;1.3116;;;;; VHSI HSI Volatility Index;2017/05/31;11.78;12.16;11.78;11.92;;;HKD;2.7586;;;;;;;;2.7213;;;;;